各種費用申請辦法

各種費用申請辦法

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　制定日期 年 月 日

費用類別憑 證申請單位覈准權限申請來由及說明
500以下1000以下1000以上
差旅費車票旅館發票各單位出差人員副總經理總經理董事長應事前申請
公關費發票收據經理或業務員副總經理總經理董事長其他人員應事前由經理同意
旅費車票憑證短程出差人員副總經理總經理董事長 
汽油費過橋費購買憑證公司特准人員副總經理總經理董事長 
委託加工費發票收據採購人員廠長廠長副總經理 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

　

　

　

借款記錄卡

　

　　銀行名稱 號

　

借款日期摘要借款種類抵押品 內 容借 款 金 額約定償還償 還 記 錄備註
年月日年月日日期金額未償額日期金額未償額日期金額未償額
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    

　

　

　

資金調度月報表

　

　

　

　

財 務處經理審覈製表
   
銷 貨 收 入其 他 收 入轉 帳 收 入借 入 款 項已 動 用借 款
項 目金 額項 目金 額項 目金 額項 目金 額項 目金 額
直接外銷 利息收入       
          
          
          
現 銷 退稅收入       
          
          
票據兌現 其 他       
          
          
合計 合計 合計 合計 合計 
本月累計 本月累計 本月累計 本月累計 本月累計 

　

　

　

　

　　（下半頁） （上半頁）

　

　

資本支出原料支出費用支出轉帳支出還款支出可運用額度
項目金額項目金額項目金額項目金額項目金額項目金額
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
   小計        
合計 合計 合計 合計 合計 合計 
本月累計 本月累計 本月累計 本月累計 本月累計 上月合計 
上日結存  本日收入  本日支出  本日結存  

　

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