月份財務分析表

月份財務分析表

　　月份財務分析表　資 產 項 目上月 價值本 月 價值淨 增 加負 債 淨 值上月 金 額本 月 金 額淨 增 加現 金   應 付 帳 款   銀 行 存 款   應 付 票 據   應 收 財 款   暫 收 款   應 收 票 據   其 他   制 品庫 存   小 計   在製品價值   借 款   原 料庫 存   股 本   物 料庫 存   本 期 盈 餘   　   累積盈 餘   其 他   合計   小 計   存 貨 類 別原 料物 料在 制 品制 成 品固 定 資 產   上期 結存    折舊 準 金   本 期 進 庫    存出保證金   一 折讓    暫 存 款   本 期 結存    其 他   本 期 出 庫    小 計   生 產 耗 用    合計   其 他 耗 用    　　資 產 負 債 簡 表本 月 份 損 益 表印刷包裝材料  現金存款 應付款項 項 目會 計 費成 本 帳制模製版  應收款項 借 款 銷 貨  福利勞保  存貨價值 本期盈餘 傭 金  維護修理  固定資產 淨 值 原料成本  消 耗 費  其他資產 合 計 物料成本  其 他  資 產 負 債 淨 增 加直接工資  合 計  現金存款 應付款項 製造費用  銷 管 費 用 明 細應收款項 借 款 （一）在制增加  薪 資  存貨價值 本期盈餘 製品成本  海上運費  固定資產   （一）製品增加  運 費  其他資產   銷貨成本  郵 電 費  合 計 合 計 毛 利  交 際 費  本 月 份 現 金 收 支 狀 況銷管費用  報 關 費  貨款收入 原料款 +其他收入  旅費交通  出售資產 物料款 -其他支出  文具印刷  借 款 工資支出 淨 利  廣告稅捐  代收款 各項費用 制 造 費 用明 細利 息  其他收入 購置資產 薪 資  預提獎金  　　 償還借款　折舊     合計　合計　水電動力  其 他  現金減少　現金增加　託外加工  合計