財務人員出納工作計劃

財務人員出納工作計劃（精選3篇）

財務人員出納工作計劃 篇1

　　在做任何事情之前，我們都必須有一箇初步的輪廓，這樣我們才能順利地繼續下去。因此，面對明年的新年，我想在這裏爲我的工作制定一箇初步的計劃，希望爲明年的順利工作鋪平道路。如果有什麼不對勁，我希望領導能給我指導和糾正。

　　一、做好自己的工作

　　在幼兒園的這段時間裏，我每天都會取得進步。我剛進入社會兩年，個人經驗有限。我非常感謝幼兒園願意給我一箇學習的機會和這樣一箇平臺，這樣我就可以繼續在金融崗位上前進。這是我非常榮幸和自豪的事情，所以這兩年我一直在進步。我知道，只有不斷學習，未來才能變得更好。所以在接下來的工作中，我會做好自己的工作，然後更加學習，鞏固自己的個人素質和能力。我希望在新的一年裏創造一些新的火花，也希望在新的一年裏使這項工作更加完美和準確。

　　二、注重自我職業素養

　　其實我平時在幼兒園做財務壓力很大。一是領導重視我，二是我知道作爲幼兒園的財務人員，我應該更加註重個人專業素質。只有這樣，我才能不愧爲這個職業，不愧爲領導和同事對我的信任和信任。我很清楚這一點，我也把它徹底印在心裏。在接下來的一年裏，我標準和要求，牢記本心，勇往直前。

　　三、在工作中發現不足

　　來幼兒園時間不長，一路上犯了一些錯誤。特別是在今年年初，也許那段時間的狀態不是很好，總些粗心的問題。這對金融來說是非常致命的，所以在意識到這一缺點後，我以最快的方式糾正了它。在接下來的幾個月裏，我沒有那麼粗心。因此，無論我們做什麼，我們都應該首先從自己身上發現問題，然後解決問題，這樣才能正確避免這些問題。因此，在今後的’工作和生活中，我會努力發現和解決問題，防止問題留下來，給今後的工作帶來更大的麻煩。在此，我也要感謝今年領導們的信任和期待，也很高興我沒有辜負你的期望。在接下來的一年裏，我會表現得更好，希望爲自己贏得更多的榮耀！

財務人員出納工作計劃 篇2

　　回顧過去，展望未來，x房地產公司逐漸進入繁榮，新20xx，財務部確保工作順利進展，取得長足進步，同時防止傲慢，繼續20xx高士氣，不斷髮現和彌補工作不足，在確保公司核心財務機構正常運行的前提下，財務管理達到新水平！因此，財務部對充滿激情的20xx年作出了以下展望和規劃：

　　1、進一步增強員工的成本控制意識，嚴格控制貸款審批流程，層層把關。當然，這項工作離不開各部門直接管理經理的管理；同時，財務部將加強對新員工成本報銷和控制的宣傳。老員工將帶新員工嚴格借，節約成本，延續7天衝賬的優良作風；對項目要求有嚴格的審批制度和經理一筆制度，項目的會計報銷嚴格按照貸款明細審批。除個人批准外，財務部門不得覈銷負責人的貸款，並按公司規定收回貸款或從工資中扣除。

　　2、加強往來資金的催收，要求項目總監配合財務工作，按照公司財務部制定的佣金結算管理辦法，嚴格要求各項目部銷售祕書按時報送銷售報表和佣金結算表。除法定節假日外，財務部每月5日左右對各項目報告的數據進行彙總，並向董事辦報告當月資金收付計劃。

　　3、財務人員配備：財務部工作量日益增加。鑑於目前財務工作運行良好，本着爲公司節約人力資源成本的原則，財務建議至少增加一名負責會計的會計師，負責日常會計處理和成本報銷的審計和控制。出納除負責日常收支和資金收支計劃外，還應加強對往來資金的要求，成本會計負責按照公司績效考覈方案計算公司人力資源成本佣金，協助清欠往來款項。

　　4、配備金蝶升級版財務軟件和多端口：至少配備三個財務軟件端口，董事辦一箇端口，主管會計一箇端口，出納辦一箇端口，各負其職。出納負責現金銀行流水賬記賬覈查和憑證審覈，會計負責全面內外會計處理，董事辦設置查詢功能，實時進入會計系統進行現金銀行查詢，必須具備條件，所有收支發生時，由經辦人將手續齊全的文件直接傳遞給會計、出納同時記賬。

　　這樣平衡了平時的日常工作量，平時出納不會忙，月底會計忙，會計出納同時做了相當一部分重複的工作。月底覈對會計也很繁瑣費時，工作效率更高，有序，時效性和監控性更強。因此，財務管理更加規範、流水化、分工明確，董事辦公室可以通過自己的查詢端口隨時瞭解公司的財務狀況，方便董事長的統籌安排和臨時資金配置。

　　5、日常工作：認真完成月度原始憑證審覈、納稅申報、憑證裝訂、財務檔案、代理策劃等合同管理、現金銀行收支、佣金覈算、會計覈算、往來資金催收等日常工作，確保不出錯，做好資金安排，確保公司資金正常運行。

　　6、其他：配合其他部門完成公司交辦的其他工作。

　　爲了使財務工作更好地服務於統計業務的發展，加強財務管理，完成財務制度，實現財務工作的長計劃和短安排，使財務工作在標準化、制度化的.良好環境中發揮更好的作用。

　　工作目標:立足基礎工作，深化工作細節；提高人員素質，追求工作質量第一部分財務工作

　　一、財務基礎工作

　　(一)、制定財務制度及相關流程執行標準。

　　1、根據《企業會計準則》，從公司實際出發制定公司財務制度。

　　2、制定各項財務工作的執行流程和規範標準。

　　3、尋求創新和突破，細化和完善財務管理各環節的監督管理職能。

　　4、完善內部控制，不斷髮現財務工作中的漏洞，及時向公司報告發現的問題，並相應完善相關制度。

　　(二)、制定財務人員配置和崗位職責

　　1、根據公司發展需要，制定財務部崗位和崗位人員配置，制定崗位職責、工作標準和考覈制度。

　　2、按照規範、精細、科學的標準，提高財務人員的綜合素質，強調工作主動性，提高財務部的整體工作水平。

　　(三)、會計管理

　　1、進一步規範會計科目

　　根據公司業務的具體需要，根據《企業會計準則》科學合理地對會計科目進行分類，規範會計科目的使用，使會計科目更加科學一致。

　　2、理順現金收支，貨款結算流程

　　爲保證現金收支的安全性和合理性，避免現金支付過程中的漏洞，規定經辦人員必須填寫現金和費用支付文件，說明支付原因，並經公司財務部主任簽字後方可支付，使現金按標準管理，有證據可查，避免收付風險。

　　3、加強財務指標分析

　　①按時完成月、季、年。財務分析報表，上報數字做到零差錯。

　　②xx年重點分析銷售、費用、利潤三個指標。

　　③分析推廣活動的投入、產出和實施效果，重點關注影響各項指標的相關因素，提出推廣中存在的問題。

　　④通過高質量的財務分析，爲企業未來的經營發展和戰略決策提供重要依據。

　　二、財務管理工作

　　(一)、加強財務監管職能

　　1、加強對庫存的監管

　　庫存是企業正常經營的基本保證，特別是對我公司庫存商品份額較大，品種繁多，銷售條件不均勻，爲確保庫存商品的準確性，財務部每月抽查各品牌庫存結果，及時發現問題商品，及時督促有關部門整改，通過考覈監督，減少問題商品數量，努力提高庫存週轉率，減少庫存損失。

　　2、挖掘潛在創新，開源節流，加強對銷售和成本的監管

　　①在挖潛增效方面，積極向公司報告好的推薦和意見；

　　②及時統計經營中存在的不合理費用，並向公司報告，爭取費用的合理性；

　　3、加強對人員調動和工作交接的監督

　　鑑於各崗位工作的特殊性，如有關人員發生變化，必須履行嚴格的工作交接手續，列出交接事項，交付貨物、貨幣、貨物，並由主管領導監督，避免貨物、貨幣、貨物損失的風險。

　　（2）加強安全管理，杜絕安全隱患

　　安全是企業正常經營的前提和重要保障。安全工作要不懈努力。作爲資金管理部門，要進一步建立健全安全管理體系，使安全管理完全納入制度化、規範化管理；

　　1、增強全體員工的安全意識；宣傳公司各項安全管理制度，積極參加公司舉辦的各類安全知識講座，掌握安全器具，排查安全隱患，杜絕隱患；

　　2、確保資金、系統、有價票據、印章、發票等安全；

　　3、每天檢查電源、門鎖、系統開關等，消除各種安全隱患；

財務人員出納工作計劃 篇3

　　一、對前工作期間應進行有階段性的總結，從月度小結到季度、半年、全年總結;做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項、車間檢修估算等等;做好財務報表的編制工作，要求帳務清晰、任務明確;積極配合公司其他部門接受集團公司的考覈及檢查。

　　二、出納人員要有較強的安全意識，現金、有價證券、票據、各種印鑑的嚴密保管;對外的保護保密措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失。

　　三、在應收帳款上起到有效的監督作用：明確各分管會計的職責，制定相應的制度，如對應收款的監督，應制定相應的規定，對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關銷售責任人都應有相應的'監督，加大財務監督力度。

　　四、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產生的各項費用進行覈算，爲公司節省每一筆支出，從一角一元做起。在對各種原料的發票接收方面，認真做好本職工作儘自己的能力去做好每一筆業務的考察及發票的接收工作，認真完成每月的報稅工作。

　　五、對車間的耗用、檢修期間產生的各項費用進行把關，爲節約成本、減少開支做好每一項工作，對各項費用的節、超進行考覈並報公司領導，協助領導做好決策工作。

　　六、組織財務部各員工對國家有關法律法規、會計制度、安全法、財務制度、管理制度等有關法律法規進行系統學習。

　　七、在財務部內部明確考覈制度：財務人員的分工及各職能部門的協作，要分工明確並帶有互相協作補充性，相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監督作用，對違規違紀行爲起到監督智能。