財務部2025工作計劃範文

財務部2025工作計劃範文（精選33篇）

財務部2025工作計劃範文 篇1

　　新年伊始，結合當前形勢，制訂今年工作計劃：

　　一、醫院總業務量大致恆定（指醫保總量恆定）的情況下，財務贏利結構顯得成爲重要，我院主要是醫、藥的比例結構，以去年爲例，這些指純業務比例，藥品收入、醫療爲分別65%與35%，而藥品收入成本佔74%，另加上交藥品收入的5%，共計79%，而醫療收入成本佔10%，且全年計提超勞務都在這一塊，由此得出1%，即37。1萬，如是增醫療收入1%，成本僅3。71萬，贏利7。8萬，兩者相差25。6萬，同樣以去年爲例，藥品收入一季度、二季度、三季度、四季度分別爲62%、61%、65%、74%，去年一季度是比較正常的，二季度爲非典期，三季度過渡期，四季度追醫保數，因此二、三、四季度均列爲不正常，因此說今年醫、藥比例定爲38：62是可信的，我也希望通過領導能調節到這個比例，我希望在比例結構達到目標時，每月能超計劃數5%，這樣今年預計超180萬左右，在最後兩個月適當控制藥品處方，此時，醫、藥比例將更佳，而今年計劃數呈略超狀態，醫、藥比例希望達31：69，此時將貢獻利潤100左右，我將每月結果報告領導，借領導掌握來實現]方案—範文庫。整理。之。

　　二、收款、掛號進後勤服務中心馬上實施，真正改革到誰的頭上，各種思想都會湧現，發牢騷也是難免的，我作爲財務組長，應配合領導作好工作，受點氣，委屈點是正常的，權當是爲改革做點貢獻。

　　1。進中心人員有顧慮，怕經濟上喫虧，財務組配合領導，把改革意義講透，主要是已有人員編制不動，改革是引入機制，並非侵害他們的利益。

　　2。人員進入中心之後，會出現管理上的銜接問題，我們財務組多與中心工作人員聯絡，同時充分發揮管理員曹娟的管理職能，傾聽他們的意見，配合醫院領導完成開展的各項工作，在工作過程中，發現問題，隨時解決[本文由網站不錯哦收集整理]，並按要求每月對託管人員評定優劣而打分向中心彙報，財務組在業務上多指導，使這一工作平穩過渡。

　　三、去年，我院治療項目電腦化管理，基本鋪開，再院本部、川北兩大塊都實施，且運行效果不錯，完全達到了物價局提出的明細化要求，我們採取的是先在院本部開展，在運行中發現問題，隨時解決[本文由網站不錯哦收集整理]，逐步鞏固、熟練，再在川北實施，逐個展開，穩步推進，今年同樣採取這一方法：本文由爲您蒐集。整理~，預備先後在東苑、廣粵、長春等各點推廣，推進一箇，成熟一箇，預計全部實行醫療項目電腦管理。

　　四、去年我院制訂了每季、每月計劃醫保用量，雖然，以後在實施中偏離較大，應了古俗言“人算不如天算”，主要是不可抗力的“非典”事件影響，在最後一季度中，準備抓回計劃量的，醫保局又出臺了一箇“乙類藥”自負10%的政策，干擾了計劃的實施，但通過年初制訂這一計劃，大致上能做到胸中有數，而不是無軌電車，開到哪裏是哪裏的計劃用醫保量，一旦醫保局下達到我院全年醫保用量，我們財務組將在醫院領導指導下，制訂一箇較爲詳盡的各部門按時間的計劃用量，做到胸中有數。

財務部2025工作計劃範文 篇2

　　一、指導思想

　　樹立正確的服務思想，根據我校具體情況，加強財務收支管理，進行實度調控，勤儉節約，科學合理使用資金，以限度的爭取資金，改善辦公條件，使之達到新的辦公標準，爲銀行的教育教學工作提供強有力的後勤保障。

　　二、認真抓好常規工作

　　財務管理力求規範化，覈算精確化，費用支出合理化，財務監督常態化。嚴格控制“三公經費”、工會教職工福利、活動費支出，做到不私立支出項目、不超標。細化工作，低調做人，高調做事。充分發揮財務管理與監督的作用。使得財務運作趨於規範化、合理化、健康化。緊跟教育發展的步伐。

　　1.精心編制銀行年度預算和收支計劃，嚴格執行收支預算計劃。全面做好年終的決算工作，爲銀行領導決策提供可靠的數據。

　　2.強化管理意識，做到規範及時統計教育經費使用情況，做到收支清楚，信息準確，每月向校長彙報當月財務收支狀況，爲領導合理安排使用資金提供可靠依據。

　　3.積極參加財務會計人員繼續教育培訓工作，提高業務水平，做好財務年審、換證等相關工作。

　　4.建立健全銀行資產管理制度，做好資產的登記和檢查工作。新購物品及時入帳，做到帳帳相符，帳實相符，配合總務處認真完成清產覈查工作。

　　5.及時做好教職工工資發放的數據、信息更新，確保工資按時足額髮放。

　　6.結合實際情況，會員工校制定合理可行的五年發展規劃，使銀行的發展有章可循，避免重複無效的投資。

　　三、抓重點求創新

　　1.虛心聽取銀行領導、教職工的建議，提高服務意識和服務質量。

　　2.認真學習業務知識，豐富頭腦;創造機會，走入課堂，瞭解現代教育教學的需求，不斷提高服務水平和服務技能。

　　四、其他工作

　　1.配合銀行搞好人防、技防、物防工作。

　　2.配合銀行搞好學生的思想教育工作。

　　3.完成各項臨時性、突發性和計劃外工作。

　　4.完成各級各類統計工作。

　　5.及時做好貧困生資助費用的發放工作。

　　6.協助辦公室完成青少年基本醫療保險工作。

財務部2025工作計劃範文 篇3

　　一、顧全大局，服從領導，堅定目標不動搖

　　年初財務預算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的，它反映了公司新的一年總體經營目標和任務。財務科全體人員要端正態度，積極發揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局爲重，不折不扣的完成公司安排的各項工作任務。

　　1、按財務預算科學合理安排調度資金，充分發揮資金利用效率。平時要積極提供全面、準確的經濟分析和建議，爲公司領導決策當好參謀，

　　2、積極爭取政策。積極利用行業政策，動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關部門優惠政策，爲公司謀取經濟利益。

　　3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年裏，全體財務人員應加強稅收政策法規的研究和學習，加強與稅務部門各項工作的聯繫和協調，通過合理避稅爲公司增加效益。

　　4、搞好電費清收覈算，合理調度資金完成年度預算。近年來電費回收程序逐步規範，高耗能企業市場回暖，電費回收成績顯著，給企業現金流量帶來積極有利影響，同時也給財務流動資金管理提出了更高要求。今年，我們應適應新形勢，進一步加強流動資金分析和管理，爲公司謀求利益。

　　5、搞好固定資產管理。凡是資產都應該爲企業帶來效益。20xx我們應加強閒置資產、報廢資產處置工作，努力提高資產利潤率。

　　二、加強管理，挖潛增效，爲生產經營目標的實現和效益的增長服務

　　管理是生產力，是企業正常運行的保證，管理是提高企業核心競爭力的關鍵環節，建立創新的機制，必須靠管理來保證，管理對企業來說是永恆的。爲此，財務科將加強內部管理列入工作重點，即進一步加強財務管理，降低財務費用，控制生產成本，實行全面預算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產、開支有預算，有計劃，使企業資金得到有效合理的發揮效益。同時對於機關科室和各站所的費用，實行科學預算，包乾使用，並納入年底對各單位的考覈，有效控制各項費用的不合理開支。

　　1、業務招待費管理。20xx年我們對業務招待費的管理辦法依然採取行政負責、工會參與、紀委監督、包乾使用、超支不補、節約歸公的原則管好用好業務招待費。嚴格執行“就餐代金券制”。

　　2、差旅費管理。嚴格規範差旅費報銷程序和職工借款的還款時限，堅持按照公司《關於加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領，借款長期不還，佔有公司資金挪作它用的現象發生。

　　3、電話費管理。嚴格預算控制，電話費預算按科室爲單位包乾到位，努力降低話費開支。

　　4、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃，經領導審批後，公司統一採購、保管，各單位按計劃領用的原則執行。

　　5、車輛費用管理。嚴格執行公司制訂的相關車輛費用管理辦法，從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃，經分管領導審覈批准後進行維修;車輛用油由財務科負責採購、結算，車輛服務中心負責保管、登記、領用，杜絕亂購、無計劃領用。

　　三、明確責任，從嚴要求，積極抓好會計從業人員職業道德素質培訓，提高服務水平

　　財務科作爲公司的一箇對外窗口科室，我們將認真落實國網公司供電服務“十項承諾”，提高服務水平，讓“優質、方便、規範、真誠”的服務方針在財務科得到充分體現，做到內讓公司全體幹羣稱心，外讓社會各相關人員及部門滿意。財務科倡導“會計爲生產經營一線服務、上一流程爲下一流程服務、全員爲客戶服務，每個崗位相互服務”的意識，切實抓好財務行風建設。

　　四、穩定財務隊伍，繼續加強會計從業人員業務培訓，規範供電所財務管理，使全公司財務會計工作再上新臺階。

　　20xx年我們財務工作將繼續以穩定增強財務隊伍爲主，通過集中培訓與崗位培訓相結合的會計業務培訓和規範供電所財務管理爲主要內容，紮紮實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階。我們具體從以下幾方面入手：

　　1、穩定增強財務隊伍。對現有財務從業人員進行業務考覈，同時選拔引納相對優秀、有會計基礎的人員加入財務隊伍，實行優勝劣汰，增強公司財務隊伍的實力，爲全公司的經營穩定打牢基礎。

　　2、加強理論培訓，增強財務的宏觀經濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業務的工作狀態得到改變，充分認識財務工作的連續性、複雜性，培養超前意識。

　　3、加強企業經營財務分析培訓。以推行全面預算管理爲目標，培養會計從業人員企業經營管理的事前預測、事中分析和站所基礎財務分析工作。

　　4、加強會計實務培訓。注重工作效率，以推行財務會計電算化覈算爲目標，全面提高財務人員素質。

　　總之，在今後的財務工作中，我們財務科的奮鬥目標是：在省市公司財務部門和公司領導的大力關心領導下，在各相關部門和科室的積極配合支持下，逐漸培養出一支以規範化流程、精細化覈算、數據化考覈爲基礎的科學管理型財務隊伍;在今後的經營管理中，緊緊圍繞公司“四型一流”發展規劃，時刻堅持科學性預測、過程化控制、準確性覈算的工作方法和態度，爲全面完成新一年度的財務預算目標任務而努力奮鬥。

財務部2025工作計劃範文 篇4

　　一、進一步鞏固會計覈算改革工作

　　搞好會計覈算是做好學校財務工作的基礎,因此,必須在鞏固會計覈算改革的基礎上,進一步規範會計基礎工作,提高會計覈算的水平。

　　二、完善財務制度建設

　　我們將在20__年制度建設的基礎上，進一步制定和完善一些校內財務規章制度，諸如：《清華大學非貿易非經營性外匯財務管理辦法》、《清華大學二級覈算單位會計工作制度》等，使會計工作有一箇更加完善的制度環境。

　　三、進一步加強財務系統信息化建設

　　我們將進一步開發財務專網在財務管理和會計覈算中的作用;進一步加強財務處網頁建設，做好財務信息的日常發佈工作，方便教師查詢，提高辦公效率;完善內部報表制度，開發財務分析系統，爲決策提供科學依據。

　　四、配合後勤部門做好社會化改革工作

　　從財務角度認真總結20__年後勤改革的經驗，修訂和完善後勤單位的經濟管理辦法，使其在自我發展的軌道上實現良性循環;設立後勤專管員瞭解後勤財務狀況，幫助主管校長進行後勤理財;擴大後勤改革的範圍，制定飲食服務中心、接待服務中心等部門的管理辦法，配合後勤部門把後勤改革推向深入。

　　五、加強會計人員的業務培訓,提高會計人員的整體覈算水平

　　20__年將定期對會計覈算和使用天財財務軟件過程出現的問題對會計人員進行業務培訓。結合20__年的決算和總複覈中發現的問題，有針對地對一些重點科目進行講解。

　　六、拓寬、完善天財軟件在管理上的應用

　　20__年將重點開發爲各系財務負責人和系會計人員使用的財務報表分析系統以及開發離任審計的財務指標評價系統。

　　七、管好、用好各種專項經費

　　做好211工程的驗收檢查及財務文件的歸檔以及財務數據和財務統計分析工作。掌握985經費的使用計劃(規劃),加強平日管理、檢查、分析和控制工作。

　　八、清理會計檔案庫,開發票據管理軟件

　　對所有的會計檔案進行整理、清查和分類,開發票據管理軟件,加強票據的管理和監督。

　　九、完成助學金一級覈算工作

　　在工資實現一級覈算之後，完成助學金一級覈算的動員、說服、組織、協調以及數據的採集、覈算、崗位責任方面的工作,實現助學金的銀行。

財務部2025工作計劃範文 篇5

　　財務部的主要職責是對學社聯負責，統一進行社團聯合會財務分配，監督，審覈，管理。在社團方面，財務部主要負責社團內部財務的管理，起到監督的作用。在學社聯方面，負責由校團委撥款舉辦活動的相關財務工作。然後定期向校團委遞交財務審批報告及發票。

　　本月度爲迎接我校教學評估工作，財務部在建設好本部的同時及學校其他部門共同建設好我們的學生社團聯合會，擬訂了以下主要工作計劃:

　　十月上旬 對上學期財務報銷流程進行優化

　　十月中旬 大一納新及培訓

　　十月下旬 對納新社團前期培訓及代管部分會費

　　十月底 以社團財務報銷爲主

　　具體計劃安排:

　　其一、對上學期財務報銷流程進行優化

　　上學期，新財務制度實行一學期以來，大大提高了我部門和各社團之間經費報銷效率。本學期，我們部門將對其經費報銷的流程進行進一步的優化和完善，以方便社團聯與各社團進行更加良好的溝通。

　　其二、大一納新及培訓

　　大一新生的到來，爲我們團學聯注入了新的血液。下學期財務納新會更有針對性，具體有如下幾點:

　　1.前期的人才選拔，認真把好入部關口，保證新招收的幹事能夠有能力有責任心把部內工作做好。

　　2.在工作方面，也會重新分工，建立一箇系統的財務部工作規章，嚴明紀律，爲今後工作的順利開展奠定基礎，使下期的工作能有高的效率。

　　3.以老幹事帶新幹事的方式培養部門新成員工作能力，發現人才，提拔人才，設立重點培養對象，給予機會，重點培養。

　　其三、對納新社團前期培訓及代管部分會費

　　在社團納新之前，財務部將對社團財務負責人召開一次培訓，明確社團納新收會費的流程。在各社團納新過程中，財務部也會做好監督工作，不給社團留少報漏報會費的機會。社團納新完畢，財務部起到監督和管理的作用。

　　最後，在實際工作中，我們會以工作計劃爲基礎，結合實際情況進行合理調整，完善自我，起到與外界聯繫的橋樑的紐帶作用，發揮我們財務部的職能。爭取再做突破，爲我校評估添磚加瓦。

財務部2025工作計劃範文 篇6

　　XX年，公司財務科在供電公司財務部、XX公司黨政班子的正確領導和全體財務人員的共同努力下，認真貫徹執行公司財務預算，緊緊圍繞公司“四型一流”發展規劃，以加強財務覈算、提高會計素質爲主要工作內容，以精細化覈算、數量化考覈爲工作方法，以利潤最大化爲目標，以資產經營責任爲主線，全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務管理模式，加強成本覈算，實行全員、全過程的財務管理策略，爲完成_年各項經營工作目標作出了應有的貢獻。在新的一年裏，財務科將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經營思路，從嚴管理，積極爲公司領導經營決策當好參謀，具體有以下財務工作計劃安排。

　　一、財務工作計劃要顧全大局，服從領導，堅定目標不動搖。

　　年初財務預算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的，它反映了公司新的一年總體經營目標和任務。財務科全體人員要端正態度，積極發揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局爲重，不折不扣的完成公司安排的各項工作任務。

　　1、按財務預算科學合理安排調度資金，充分發揮資金利用效率。平時要積極提供全面、準確的經濟分析和建議，爲公司領導決策當好參謀。

　　2、積極爭取政策。積極利用行業政策，動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關部門優惠政策，爲公司謀取最大經濟利益。

　　3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年裏，全體財務人員應加強稅收政策法規的研究和學習，加強與稅務部門各項工作的聯繫和協調，通過合理避稅爲公司增加效益。

　　4、搞好電費清收覈算，合理調度資金完成年度預算。近年來電費回收程序逐步規範，高耗能企業市場回暖，電費回收成績顯着，給企業現金流量帶來積極有利影響，同時也給財務流動資金管理提出了更高要求。_年，我們應適應新形勢，進一步加強流動資金分析和管理，爲公司謀求最大利益。

　　5、搞好固定資產管理。凡是資產都應該爲企業帶來效益。XX年，我們應加強閒置資產、報廢資產處置工作，努力提高資產利潤率。

　　二、財務工作計劃要加強管理，挖潛增效，爲生產經營目標的實現和效益的增長服務。

　　管理是生產力，是企業正常運行的保證，管理是提高企業核心競爭力的關鍵環節，建立創新的機制，必須靠管理來保證，管理對企業來說是永恆的。爲此，財務科將加強內部管理列入工作重點，即進一步加強財務管理，降低財務費用，控制生產成本，實行全面預算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產、開支有預算，有計劃，使企業資金得到有效合理的發揮效益。同時財務工作計劃中對於機關科室和各站所的費用，實行科學預算，包乾使用，並納入年底對各單位的考覈，有效控制各項費用的不合理開支。

　　1、業務招待費管理。X年我們對業務招待費的管理辦法依然採取行政負責、工會參與、紀委監督、包乾使用、超支不補、節約歸公的原則管好用好業務招待費。嚴格執行“就餐代金券制”。

　　2、差旅費管理。嚴格規範差旅費報銷程序和職工借款的還款時限，堅持按照公司《關於加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領，借款長期不還，佔有公司資金挪作它用的現象發生。

　　3、電話費管理。嚴格預算控制，電話費預算按科室爲單位包乾到位，努力降低話費開支。

　　4、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃，經領導審批後，公司統一採購、保管，各單位按計劃領用的原則執行。

　　5、車輛費用管理。嚴格執行公司制訂的相關車輛費用管理辦法，從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃，經分管領導審覈批准後進行維修；車輛用油由財務科負責採購、結算，車輛服務中心負責保管、登記、領用，杜絕亂購、無計劃領用。

　　三、財務工作計劃要明確責任，從嚴要求，積極抓好會計從業人員職業道德素質培訓，提高服務水平。

　　財務科作爲公司的一箇對外窗口科室，我們將認真落實國網公司供電服務“十項承諾”，提高服務水平，讓“優質、方便、規範、真誠”的服務方針在財務科得到充分體現，做到內讓公司全體幹羣稱心，外讓社會各相關人員及部門滿意。財務科倡導“會計爲生產經營一線服務、上一流程爲下一流程服務、全員爲客戶服務，每個崗位相互服務”的意識，切實抓好財務行風建設。

　　四、財務工作計劃要穩定財務隊伍，繼續加強會計從業人員業務培訓，規範供電所財務管理，使全公司財務會計工作再上新臺階。

　　XX年度我們財務工作將繼續以穩定增強財務隊伍爲主，通過集中培訓與崗位培訓相結合的會計業務培訓和規範供電所財務管理爲主要內容，紮紮實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階。我們具體從以下幾方面入手：

　　1、穩定增強財務隊伍。對現有財務從業人員進行業務考覈，同時選拔引納相對優秀、有會計基礎的人員加入財務隊伍，實行優勝劣汰，增強公司財務隊伍的實力，爲全公司的經營穩定打牢基礎。

　　2、加強理論培訓，增強財務的宏觀經濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業務的工作狀態得到改變，充分認識財務工作的連續性、複雜性，培養超前意識。

　　3、加強企業經營財務分析培訓。以推行全面預算管理爲目標，培養會計從業人員企業經營管理的事前預測、事中分析和站所基礎財務分析工作。

　　4、加強會計實務培訓。注重工作效率，以推行財務會計電算化覈算爲目標，全面提高財務人員素質。

　　總之，我們將以現在擬定的財務工作計劃範文爲宗旨，在今後的財務工作中，我們財務科的奮鬥目標是：在省市公司財務部門和公司領導的大力關心領導下，在各相關部門和科室的積極配合支持下，逐漸培養出一支以規範化流程、精細化覈算、數據化考覈爲基礎的科學管理型財務隊伍；在今後的經營管理中，緊緊圍繞公司“四型一流”發展規劃，時刻堅持科學性預測、過程化控制、準確性覈算的工作方法和態度，爲全面完成新一年度的財務預算目標任務而努力奮鬥。

財務部2025工作計劃範文 篇7

　　20__年財務科在院領導的直接領導和其他相關部門、相關人員的幫助、指導、協調下，在會計覈算、會計監督、會計報告、內外聯繫等多方面取得了階段性的工作成績，受到院領導和上級有關部門領導的肯定。但也存在一些不足之處，現結合20__年財務工作，擬定20__年財務科工作計劃如下：

　　第一、在條件允許的情況下，增加會計人員1至2人，加強力量，增強院財務計劃執行情況的控制分析力量，進一步加強院的財務、會計覈算工作，將院的財務基礎工作進一步做實。

　　第二、增強財務計劃的管理，加強計劃執行情況的分析與控制，加強財務事先參與決策工作，從源頭做好財務管理工作，爲領導決策提供可靠的決策信息。

　　第三、進一步加強財務日常監督工作，從全院的每筆收支入手，進一步嚴格執行國家相關的財經政策，保證院財務工作的真實、完整，維護我院的整體利益。

　　第四、進一步加強與銀行及其他相關單位的溝通、交往，在院領導的直接領導和關心、幫助下，力爭開闢新的資金來源渠道，保證我院資金需要。

　　第五、進一步加強與財政、物價等相關主管部門的溝通、聯繫，爲院爭取的優惠政策，爲院的發展爭取的資金，力爭我院利益化。

　　第六、堅持“財務收支兩條線”，力爭做到財務票據計算機管理，從源頭加強收入的管理，進一步加強財務支出的審覈工作並嚴格執行年度財務收支計劃。按以收定支，先收後支，收支略有節餘的原則控制、使用好有限的資金，使院的每一分資金都發揮的財務效益

　　第七、進一步加強院內部門間的溝通、協調工作，嚴格按部門職責做好本部門的工作，發揮財務部門應有的作用，爲領導分憂、解難。

　　第八、加強學習，提高財務人員素質，做好勤儉節約、增收節支的宣傳，進一步加強各部門人員既當家又理財的財務意識，推動院整體財務工作再上新臺階。

　　第九、做好日常的會計覈算、會計監督、會計報告和其他相關財務管理信息的覈算工作，努力做到不出差錯。做好與財政、物價等有關部門的聯繫、溝通工作。

　　第十、進一步處理好醫院歷史遺留的財務事項，完成好領導交辦的其他相關工作。

財務部2025工作計劃範文 篇8

　　20xx年是公司發展中的關鍵一年，集團公司成立後，一切都以嶄新的面貌呈現。站在新的起點，財務部將一如既往地圍繞公司的總體經營思路和發展規劃， 認真貫徹執行公司財務預算，以加強財務覈算、提高會計素質爲主要工作內容，以精細化覈算、數量化考覈爲工作方法，以利潤最大化爲目標，以資產經營責任爲主線，全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務管理模式，加強成本覈算，實行全員、全過程的財務管理策略，從嚴管理，積極爲公司領導經營決策當好參謀，爲完成公司經營目標作出應有的努力。現就目前情況，提出以下初步構想：

　　一、理順工作思路，做好財務基礎工作

　　1、搭建集團公司財務組織構架，明確崗位及職責。

　　崗位職責：

　　財務部長：對公司的財務管理負全面責任，擬定籌資，投資方案，編制財務預算。

　　會計主管：記錄經濟業務，組織會計覈算;登記帳簿;對帳，結帳;編制財務報表。

　　出納：負責現金收訖，登記日記帳等。

　　庫管員：管理財產物資，及時提供購銷存情況。

　　2、健全和完善財務制度。

　　在原有財務制度的基礎上，根據集團公司財務覈算的新要求，進一步健全和完善財務管理制度，嚴格財務人員覈算管理，制定完善內部財務規章制度，使會計工作有一箇更加規範、完善的制度環境。

　　3、規範建立財務檔案，提高檔案管理質量。

　　收集整理好以前財務檔案，進行合理分類，整齊化一，歸檔存查，確保會計覈算資料的完整性、嚴密性，以便覈查方便。

　　二、加強財務人員培訓，提高財務人員素質

　　目前，財務部半數人員爲新進人員，必須規範人員管理，穩定財務隊伍。以強化財務人員教育培養爲基礎，全面提高財務部人員整體素質，紮紮實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階。主要從下幾方面入手：

　　1、穩定增強財務隊伍。對現有財務從業人員進行業務考覈，堅持“試用”觀念，堅持選拔引納優秀的會計人員加入財務隊伍，實行優勝劣汰，增強公司財務隊伍的實力，爲全公司的經營穩定打牢基礎。

　　2、加強理論培訓，增強財務的宏觀經濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業務的工作狀態得到改變，充分認識財務工作的連續性、複雜性，培養超前意識。

　　3、加強企業經營財務分析培訓。以推行全面預算管理爲目標，培養會計從業人員企業經營管理的事前預測、事中分析和基礎財務分析工作。

　　4、加強會計實務培訓。加強會計人員的業務培訓， 注重工作效率，提高會計人員的整體覈算水平。

　　三、開展會計信息化建設，儘快實現會計電算化

　　利用好電腦系統，開展網上數據報送，歸集和整理會計數據，增強會計數據傳遞的時效性和準確性。有條件時，首先實現電算化與手工記賬同時進行，逐步實現計算機替代手工計賬的財務管理模式，解決會計手工覈算中的計賬不規範和大量重複勞動極易產生的錯記、漏計、錯算等錯誤。大量的信息可以準確、及時的記錄、彙總、分析、傳送，從而使得這些信息快速地轉變爲能夠預測前景的數據，提高會計覈算的質量，使公司會計覈算工作更加正規化、科學化，現代化。

　　總之，財務部將嚴格遵守財經法律、法規和國家統一會計制度，遵守職業道德，樹立良好的職業品質，嚴謹工作作風，嚴守工作紀律，堅持原則，秉公辦事，當好家理好財，努力提高工作效率和工作質量。全面、細緻、及時地爲公司及相關部門提供翔實信息，爲領導決策提供可靠依據，當好領導的參謀。積極爲公司發展獻計獻策。

　　四、充分發揮財務管理職能，做好財務本職工作

　　1、按財務預算科學合理安排調度資金，充分發揮資金利用效率。積極提供全面、準確的經濟分析和建議，爲公司領導決策當好參謀，

　　2、積極爭取政策支持。積極利用行業政策，想辦法、找路子，爭取銀行等相關部門優惠政策，爲公司謀取最大經濟利益。

　　3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的季度裏，引導財務人員加強稅收政策法規的研究和學習，加強與稅務部門各項工作的聯繫和協調，通過合理避稅爲公司增加效益。

　　4、搞好成本覈算，合理調度資金完成年度預算。適應新形勢，進一步加強流動資金分析和管理，爲公司謀求最大利益。

　　5、搞好固定資產管理。凡是資產都應該爲企業帶來效益。加強閒置資產、報廢資產處置工作，努力提高資產利潤率。

　　五、參與企業管理，管好用好各項財務資金

　　挖潛增效，爲生產經營目標的實現和效益的增長服務。管理是生產力，財務部將加強內部管理列入工作重點，即進一步加強財務管理，降低財務費用，控制生產成本，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，嚴格審覈報銷憑證，堅持“一支筆”審批，有效控制各項費用開支。

　　1、業務招待費管理。採取行政負責、工會參與、部門監督的原則管好用好業務招待費。

　　2、差旅費管理。嚴格規範差旅費報銷程序和職工借款的還款時限，堅持按照公司制度執行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領，借款長期不還，佔有公司資金挪作它用的現象發生。

　　3、電話費管理。嚴格預算控制，電話費預算按科室爲單位包乾到位，努力降低話費開支

　　4、辦公費管理。辦公費管理堅持各科室列出計劃，經領導審批後，公司統一採購、保管，各單位按計劃領用的原則執行。

　　5、車輛費用管理。嚴格執行公司制訂的相關車輛費用管理辦法，從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃，經公司領導審覈批准後進行維修，車輛用油由財務科負責採購、結算，專門部門負責保管、登記、領用，杜絕亂購、無計劃領用。

　　財務部作爲公司的核心部門之一，肩負着對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務，在領導的監督下財務部各工作人員應合理的調節各項費用的支出，保證財務物資的安全;服務於公司、服務於員工、服務於客戶，以促進公司開拓市場、增收節支，從而謀取利潤最大化，以最優的人力配置謀取最大的經濟效益。

財務部2025工作計劃範文 篇9

　　一、制度建設方面

　　闤闠停業員培訓分結1)年頭年月整理、圓滿了各部分崗亭職責，包括行政人事類、財務類、店長類、闤闠類、售後類、業務類。

　　商場營業員培訓總結酒店人力資源部20NN工作總結暨20NN工作計劃範文，2)正在公司分經理的帶領下，取分裁辦共同，對公司各項管理制度進行了梳理。

　　3)規範了人力資流部工做流程，整理、編削、制訂了各項人事一樣平常使用表格共計26份。

　　4)正在公司分經理的帶領下，按公司的事實狀況，對公司的定員、定編進行了覈定。

　　5)依照公司架構的改觀，編削各部分管理架構圖。

　　二、聘請、培訓方面

　　果部分內部分工，年頭年月的聘請、培訓工做是由盛燕負責，後果盛燕私自收取停業員服拆費被公司開除，接辦聘請、培訓工做後對盛燕前期的遺留問題，如私自承諾停業員全額退還服拆費、職員檔案管理混亂等等進行了從事，對入職培訓內容進行了整理，並組織了4月的.一次聘請活動。

　　xx年4月劉榛加入公司，將聘請、培訓工做轉出，並取之進行踊躍共同，使工做順利交代。10月底劉榛辭職，再次接辦聘請工做，整理了劉榛交代的停業員資料，取各聘請公司、獵頭公司進行接洽，梳理並對公司的聘請渠道進行了取捨。

　　xx月接辦聘請工做後，共辦理入職3，離職1(均包括商戶停業員)，共無1商戶要求代聘停業員，其外未落實的無，其缺爲商戶要求太高，不到符合的人，或商戶給出的待逢低有人情願去。

　　三、考覈方面

　　1)公司，設計了360°考評表，涉及的部分無：財務部、正常行政管理職員、實習停業員、闤闠管理職員。正在年頭年月進行了使用，左旋肉鹼,,，不過隨滅公司架構、管理職員的不斷變動和我工做量的變遷而沒無得到延續。

　　2)依照公司4月調零的要求，設計了各部分的績效考覈表，包括：副分、售後部、財務部、商管一部、商管二部、招商部、市場部、籌謀部。

　　3)7月整理了公司績效管理制度和考覈體系，對各項目標進行了再一次的匯分。

　　4)分的來說，xx年的考覈工做完成的不是那麼抱負，腳踏實地的說，公司的績效管理體系並沒無實反建立起來，那取公司大狀況有關，但我的工做做的不敷也是緣由之一，xx年將做出改進。

　　四、薪酬方面

　　1)正在公司分經理的帶領下，編削、圓滿了公司薪酬佈局表;

　　2)4月對公司的整體薪酬做出調零，對公司員工的底薪等進行調零，全公司工資部分整年爲萬元，獎金依照公司銷售狀況按比例覈算;

　　3)對各部分的獎金方案進行了調零，並隨滅公司副分級管理職員的管理部分變遷而不斷進行獎金方案的編削，舉例：售後部方案從4月到12月共編削了。且每次編削都無大量的測算工做。

　　4)每月對各部分上報的各項報表進行審覈，進行薪酬覈算，並對各部分薪酬比例進行綜合。

　　5)xx年正在薪酬管理方面，只是做了簡略的覈算及綜合工做，沒無做到歷程控制，沒無實反起到爲公司決策層提供決策依照的做用，正在xx年將做出改進。

　　五、其他工作

　　1)正在體系外，設計增添了“人事管理體系”，包括了職員基本消息、培訓狀況、同動狀況等，進行其一樣平常維護工做，包括：錄入員工檔案、轉反錄入、離職錄入、同動錄入、培訓錄入等。

　　2)日凡人事檔案的清算。

　　3)各部分的銜接工做，包括和賣場等部分和諧收取員工服拆費和從事商戶關係等。

　　4)公司內部一樣平常勞動讓議的從事。

財務部2025工作計劃範文 篇10

　　一、嚴肅財經紀律，嚴格經費管理

　　財務人員要提高自身素養，不折不扣地執行財經紀律，管好用好員工的錢。

　　1、加強預算管理。

　　預算工作要適應財政預算體制改革的形勢，要適應員工內部管理體制改革的需要，合理安排各項支出。調動各銀行理財的積極性，發揮財務監管人員的監督職能，爲員工理好財。

　　2、加強支出管理。

　　(1)嚴格執行經費預算計劃。

　　(2)嚴格執行審批制度，規範經費的使用程序。

　　(3)嚴格開支發票的`會籤制。開支發票需兩人以上簽名，嚴格執行國家有關規章制度的開支範圍及開支標準。

　　(4)銀行重大支出項目如修繕、內部裝璜、設備採購等，應進行事前論證，編制項目預算，經行政會議集體研究，由員工教師代表會通過，報中心銀行批准，按有關規定規範操作。

　　(5)凡納入政府集中採購的物品採購時按照規定程序辦理。

　　二、抓好財務公開監管，促進民主管理

　　抓好財務公開、監管工作，完善員工內控制度，增加員工財務的透明度。

　　1、抓好財務公開工作。

　　學生收費項目及標準要在員工校門口的公示欄中向社會公示，接受社會的監督。員工的日常的收入、支出、重大項目建設、大宗採購，房屋租賃等，要在教代會、行政會議上公開，在員工內公示。

　　2、抓好財務監管工作。

　　(3)每個月，向中心銀行報一次財務情況，接受鄉中心銀行審計和監督。

　　(4)每期末，組織全體教師結算銀行經費，並做好審計檢查報告和整改結果等資料存檔。

　　三、合理使用銀行經費，促進銀行發展

　　經費是員工持續發展的基本保障。在經費不足的今天，唯有合理使用經費才能促進銀行發展，才能在服務師生、服務教學上發揮作用。

　　1、開源節流，杜絕浪費。用水用電，使員工的一筆大開支，總務處要鼓勵教職工養成隨手關水、關電的良好習慣，杜絕浪費。

　　2、種菜養豬，提高福利。總務處要鼓勵教職工充分利用員工空地種菜，利用剩飯剩菜養豬，提高教職工福利待遇。

　　3、愛護財產，減小損耗。總務處要鼓勵教職工樹立主人公意識，愛護員工財產，提高員工財產利用率，減小損耗。

財務部2025工作計劃範文 篇11

　　在收入與成本的關係上進行理順，做到配比的合理性。

　　收入上分成：分手術

　　分項目分分部門覈算

　　銷售 藥品銷售

　　整形美容中心

　　細目覈算

　　分治療細目覈算

　　皮膚美容中心 分病種細目統計、

　　兩者共存的體系

　　分治療

　　生活美容中心

　　細目覈算

　　成本上按收入的配比原則進行完善細化進行分類，區分好手術中材料領用，銷售類的物資發出特別對科室領用，免費領用等加強監督。

　　三、價格管理：

　　1、醫院物資(包括假體材料)進貨上加強合同管理體制，對新產品新物資嚴格把關，配合領導層對醫院使用物資，銷售產品結構合理開發等的決策提供準確的數據依據，對藥品，零星的醫用物資等實行不定期的價格詢查制度。

　　2、營銷策劃部實現大小開支項目在統一預算報批的情況下執行，按項目開支明細覈定價格進行報銷覈算。

　　3、對醫院的各手術、治療項目的收費價格按照部門提議，財務測算成本後報批的程序進行，並逐步完善電腦信息系統的最低限價錄入，實現底價預警提示。

　　四、信息與統計：

　　目前信息系統存在以下幾大問題：

　　1、收入上只實現收入實現制的覈算模式，不能同步以收款覈算制的模式進行統計分析

　　2、收入與藥品的發出已實現對接，但收入與所有的物資發出實現對接無法實現，同時制約了收入與成本配比進行毛利及時分析的功能無法實現

　　3、本套系統在多級別、多部門、多種統計覈算的方式下沒有開放足夠的空間，造成覈算上的很大侷限性，而且在系統的安全性、連續性上的統一協調很難完成，留下很多隱患

　　4、本套系統在財務覈算、檔案管理、經營管理上三者難以形成有效的資源共享，造成無法進行信息統一披露及聯查的體系。

　　要實現以上以收入實現制及收款覈算制共存的模式進行統計信息披露，以及實現收款與物資發出相互聯連、相互聯動，實現毛利及時分析的功能，必須尋求新的系統軟件或按本院的管理模式請求軟件開發。

　　五、固定資產、醫療設備：

　　加強配合醫院領導的決策，對固定資產的結構進行有效的分類、整理出重複可退出的設備進行清理，建立新增新建購置資產的審批制度，建立日常維修保養及定期檢修制度，建立報廢及轉移資產的交接手續，對資產建卡建檔的管理體制，確保資產的合理配量，高效運作。

　　假體：假體存貨量已進行品種、規格、結構上的安全庫存量設置，目前庫存量已大部分超出安全庫存數，只能繼續消耗，少進多出的原則逐步加速存貨週轉，並進行換貨處理，目前只餘下麥格的`假體在換貨上存在很大難度。

　　醫用物資及藥品：目前藥品已實現科室備用，科室領用在發貨上進行限量控制以促進節約及減少損耗，如實行定額定量或與實現收入掛鉤的原則，尚難於操作，醫用物資及藥品目前已進行合理歸類但未進行安全庫存量的設置。

　　化妝品：目前品種構成上較爲簡單難以樹立本院獨有的品牌概念，特別是配合生活美容部在護理用品、收費項目設置上難以體現層次感，銷售的化妝品特別是雅漾產品毛利低，卻又是本院的主銷產品，產品品種構成上無法突出主次項目，制約本院的營利性收入。

　　目前對物資的採購僅化妝品在合同管理上已逐步進行，但並未真正完善及落實體現合同制管理的原則，其他醫用物資、假體由於有穩定的供應商運作，或是零星臨時採購均未實現合同制管理，在換貨、退貨及結算上特別是化妝品有效期限管理上存在很大的被動局面，不利於物流週轉的監督與控制。

財務部2025工作計劃範文 篇12

　　財務部在總結20xx年7月自與建設公司分離後的財務管理中涉及的要點和難點，在做好本部門日常覈算、監督、資金、合同、檔案、涉稅、報表與分析，以及發票管理等之外，結合公司20xx年經營管理實際，擬定年度財務工作計劃：

　　一、充分發揮會計覈算和監督職能，爲公司提供數據依據和強化內控機制。

　　針對公司獨立運營以前的經營管理定位、集團監察審計部在對20xx年12月31日前的全面審計調查中提到的財務管理問題、以及獨立運營以來部分職能部室組建過程中出現管理經驗提升過程中的一些審覈不到位現象，爲在20xx年符合集團、公司和財務精細化管理的需要，財務部從以下方面落實：

　　1、財務管理制度建設。

　　擬定公司費用報銷管理辦法：以集團公司財務管理制度爲宗旨，完善公司財務管理制度，規範公司各項報銷行爲，結合公司各部門事權劃分着手擬定公司費用報銷管理辦法。

　　繼續就報集團審批的公司差旅費管理辦法的審批進度進行跟進。

　　適時出臺公司固定資產管理辦法和貨幣資金管理辦法，目前這兩個辦法在會籤中。

　　2、健全財務會計覈算體系。

　　結合集團出臺的內部會計制度和會計科目調整工作，以及集團全面預算管理，結合公司經營管理實際，對原財務系統中設置的科目和輔助覈算項目進行梳理，並進行重新設置及調整，以滿足不同管理層面的需要。

　　3、進一步加強報銷審覈，發揮財務監督職能。

　　糾正以往報銷中存在的報銷單填寫不規範和相關職能部室審覈不嚴謹現象，需要相關部門做好各類報銷事項的規範化填寫和審覈工作，其中特別是涉及相關部門的審覈環節，只有通過相關部門審覈無誤的報銷事項才能進入下一環節的審批流程，部門審覈要對本部門報銷事項負責，特別是職責範圍內的事項要嚴格執行集團和公司發佈的相關制度和規定。杜絕走形式，避免因審覈不嚴帶來管理隱患，從而起到公司內控管理的目的。

　　4、履行好合同會籤職能。

　　對合同會籤中涉及的相關財務結算條款提出財務意見，與會籤部門一起嚴把會籤關，從源頭抓起，避免因合同會籤不嚴帶來的隱患。

　　5、繼續做好相關財務管理制度和稅收政策的宣貫工作。

　　財務管理制度宣貫：自公司獨立運營後，財務部對以前的財務管理制度陸續做了修改，修改後的財務管理制度發文後，財務部對相關制度規定負責做好解析，並做好新制度的宣貫和銜接工作。

　　稅收政策宣貫：營改增全面實施以來，國家稅收政策也不斷出臺，特別是對發票管理上要求越來越高，財務管理的難度也越來越大，爲了保證公司利益不受損失和合理規避稅務風險，財務部會及時做好相關稅收政策的宣貫工作，也同時希望各部門能予以配合，共同努力使公司利益最大化。

　　二、做好公司20xx年度全面預算分解工作的設想。

　　根據集團全面預算管理“二上”“二下”的工作要求，公司20xx年全面預算編制工作已於20xx年11月13日啓動，並於同年12月8日上報了公司“一上”預算方案，目前正處於集團各預算管理責任部門按職責分工對公司“一上”的預算方案審覈中，公司最終20xx年全面預算指標要根據集團“二下”確定。爲了全面落實集團下達的20xx年預算工作，根據集團全面預算管理辦法的相關考覈要求，公司擬定就集團下達的全面預算指標分解下達給預算管理部門進行控制管理，預算管理部門要結合公司各職能部室及項目監理部實際，細化制定相應的預算目標管理辦法，並將部分預算指標分解到相關使用部門。

財務部2025工作計劃範文 篇13

　　財務部緊緊圍繞集團公司的發展方向，是在爲全公司提供服務的同時，認真組織會計覈算，規範各項財務基礎工作。站在財務管理和戰略管理的角度，以成本爲中心、資金爲紐帶，不斷提高財務服務質量。在20xx年做了大量細緻的工作：

　　一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規，認真履行職責，組織會計覈算

　　財務部的主要職責是做好財務覈算，進行會計監督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規，認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統計各項基礎數據的錄入、統計報表的編制;從審覈原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排，到各項資金的統一調撥、支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執行企業會計制度，實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。

　　二、以實施用友ERP軟件爲契機，規範各項財務基礎工作

　　在經過兩個月的用友ERP項目的籌建和準備工作後，財務部按新企業會計制度的要求、結合集團公司實際情況着手進行了用友ERP項目銷售管理、採購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均根據實際的業務流程，並針對平時統計和銷售時發現的問題和不足進行了改進和完善。如：設置“存貨調價單”，使油品的銷售價格按照即定的流程規範操作;設置普通採購訂單和特殊採購訂單，規範普通採購業務和特殊採購業務的操作流程;在配合資產部實物管理部門對所有實物資產進行全面清理的基礎上，將各項實物資產分爲9大類，並在此基礎上，完成了ERP系統庫存管理模塊的初始化工作。在x月初正式運行ERP系統，並於xx月初結束了原統計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到ERP系統中並且運行良好。

　　三、制訂財務成本覈算體系，嚴格控制成本費用

　　根據集團年初下達的企業經濟責任指標，財務部對相關經濟責任指標進行了分解，制訂了成本覈算方案，合理確認各項收入額，統一了成本和費用支出的覈算標準，進行了醫院的科室成本覈算工作，對科室進行了績效考覈。在財務執行過程中，嚴格控制費用。財務部每月度彙總收入、成本與費用的執行情況，每月中旬到各責任單位分析經營情況和指標的完成情況，協助各責任單位負責人加強經營管理，提高經濟效益。

　　四、資金調控有序，合理控制集團總體資金規模

　　由於原材料市場的價格不穩定，銷售市場也變化不定，在油品生產與銷售方面需要佔用大量的資金。爲此，財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷售貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急後緩;另一方面，根據集團公司經營方針與計劃，合理地配合資金部安排融資進度與額度，通過以資金爲紐帶的綜合調控，促進了整個集團生產經營發展的有序進行。

　　五、加強財務管理制度建設，提高財務信息質量

　　財務部根據公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執行情況，是爲了進一步規範本集團的財務工作、提高會計信息的質量，財務部比較全面的制定了財務管理制度體系，包括：財務部組織機構和崗位職責、財務覈算制度、內部控制制度、ERP管理制度、預算管理制度。通過對財務人員的職責分工，對各公司的會計覈算到會計報表從報送時間及時性、數據準確性、報表格式規範化、完整性等方面做了比較系統的規定，從而逐步提高會計信息的質量，爲了領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。

　　平時財務部通過開展定期或不定期的交流會，解決前期工作中出現的問題，佈置後期的主要工作，逐步規範各項財務行爲，使財務工作的各個環節按一定的財務規則、程序有效地運行和控制。

　　六、開展了以涉稅業務和執行企業會計制度、會計法及其他財經法律、法規的自查活動

　　爲了規範財務行爲，配合年終與明年年初的彙算清繳的稽查與審計工作，財務部組織了在本集團公司內的20xx年年終財務決算的財務自查活動，在年終決算之前清理了關聯企業的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發票等等一系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務所對20xx年的帳務處理做了預審，對審計和自查中發現的問題及時地進行了整改，降低了涉稅風險。

　　七、組織財務人員培訓，提高團隊凝聚力

　　財務部組織了兩批財務人員培訓與經驗交流會，對整個財務系統做了工作總結和預期的工作計劃展望，將財務人員分成會計、出納和統計、收費兩組進行了分組討論，及時解決實際工作中存的問題。通過南峯會計師事務所對內部控制和稅務風險的專題講座，豐富了財務人員稅務知識。邀請了審計部、資金部、資產部和財務人員做了深入的交流。增強了整個財務鏈各部門工作的協作性，強化了各崗位會計人員的責任感，促進了各崗位的交流、合作與團結。

　　八、提出了全面預算管理方案，建立集團公司全面預算管理模式

　　根據20xx年經營目標和各項成本覈算指標的實現情況，財務部提出了全面預算管理的方案，全面預算管理按照企業制定的經營目標、發展目標，層層分解於企業各個經濟責任單位，以一系列預算、控制、協調、考覈是爲內容建立起一整套科學完整的指標管理控制系統。在20xx年數據和以前年度各項經營數據的基礎上制定20xx年度各單位的成本費用預算、銷售額預算、人員預算、目標利潤預算等一系列預算指標，希望通過“分散權力，集中監督”來有效配置企業資源，提高管理效果，實現企業目標。

　　20xx年，是爲了實現本集團公司的全面預算管理和總體發展目標，財務部的工作任重而道遠。爲此，需要在以下幾個方面繼續做好工作：

　　1、做好上半年和第一季度的所的稅彙算清繳工作，合理地降低各項稅務風險。

　　2、根據全面預算管理制度和預算管理指標跟蹤預算的執行情況，監控預算費用的執行和超預算費用的初步審覈，按月準確及時地提供預算執行情況的彙總分析，爲了實現本集團和各單位的預算指標提出可行性措施或建議。

　　3、配合集團總部進行收入、成本、費用的專項檢查，加強非生產費用和可控費用的控制、執行力度，不能超支的絕不超支。

　　4、加強資金管理，統一調配，根據集團總部資金部的工作計劃安排，調控好各項經營用資金。

　　5、繼續完善各項財務管理制度和內部控制制度，如財務覈算管理制度、銷售與收款、採購與付款內控制度、會計、統計、收費、出納等財務人員崗位考評辦法等。

　　6、加強財務人員的業務知識、企業會計制度和國家有關財經法規的學習，結合財務人員考評辦法，逐步提高財務人員的專業知識、技能和職業判斷能力。

財務部2025工作計劃範文 篇14

　　一、20__年度工作情況

　　做爲公司財務經理，根據年初工作計劃，認真做好對內財務管理，對外工商、稅務對接工作。

　　(一)建章立制，完善覈算管理

　　一是做好基礎工作，按時上交報表。進一步加強日常財務工作的管理，完善財務規章制度和崗位職責。加大財務基礎工作建設，從粘貼票據、裝訂憑證等最基礎的工作抓起，認真審覈原始票據，細化財務報賬流程，將內控與內審相結合，每月終結都要進行自查、自檢工作，逐步完善財務部的財務管理體系。

　　二是組織財務活動，處理財務關係。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作，這是財務部最平常最繁重的工作。及時爲各項經濟活動提供了應有的支持，滿足了各部門對財務部的財務要求。公司資金流量一直很大,現金流量巨大而繁瑣，部門人員本着“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,各項資金收付安全、準確、及時，沒有出現差錯。公司的各項經濟活動最終都能準確以財務數據的方式展現出來。在財務覈算工作中財務部盡心盡力，認真處理每一筆業務，爲公司節省各項開支費用盡自己的努力。

　　三是規範資金管理，提高專業能力。隨着公司精細化管理水平的不斷強化，對財務管理也提出了更高的要求。部門以此爲契機，根據財務管理的特點以及財務管理的需要，及時制定公司《固定費用管理辦法》、《資金管理辦法》等一系列相關制度，從而使每項工作有計劃、有落實、有監督、有考覈。在費用控制方面：

　　1.採取定額報銷的方式，將手機費、電話費、辦公費、車輛油料費、維修費等定額控制，培養了員工的節約意識。

　　2.採取預算審批的方式，對定額以外的費用，必須先層層審批，沒有審批發生的費用，一律不予報銷。在現金預算方面，爲提高現金預算的準確性，在實際支付時做到，沒有現金預算項目的不予支付，超預算支付標準的不予支付，從而提高了現金預算意識。通過預算管理這一有效的管理手段，員工的規範意識進一步增強，從而有力地帶動了財務其他各項工作的開展。

　　全年財務覈算工作，資金的結算與安排、費用的稽覈與報銷、會計覈算與結轉、會計報表的編制、稅務申報等各項工作開展都能及時有效的完成。

　　(二)統籌兼顧，規整資金管理

　　爲了規範財務資金管理，確保財務資金安全，實現資源優化配置，提高財務資金使用效益，我財務部嚴格按照公司規章制度對財務進行管理。

　　按月及時將各項指標進行審查覈對，保障數據的準確性。

　　對存放的購銷合同進行集中的歸檔管理，並建立合同臺帳。對合同的類別、名稱、簽訂單位、合同金額、付款時點及金額、執行情況等做出詳細準確的反映。(客戶：你好!由於我實在不清楚您公司性質，並且上段我已闡述大量財務管理。這段您自己可根據工作情況自己做適量添加。)

　　(三)及時足額，保證稅款繳納

　　正確計算營業稅款及個人所得稅，及時、足額地繳納稅款，積極配合稅務部門使用新的稅收申報軟件，及時發現違背稅務法規的問題並予以改正，保持與稅務部門的溝通與聯繫，取得支持與指導。

　　(四)嚴格原則，對員工進行績效考覈

　　近年來，公司以科學發展觀爲統領，切實樹立以人爲本，以員工爲本的理念，公司得到長足的發展和進步。績效考覈就是使員工崗位報酬與崗位貢獻有機結合起來，形成勞有所得、多勞多得、不勞不得的利益分配格局，程度地激發廣大幹部員工的工作熱忱和創造活力。

　　今年，我公司嚴格以原則辦事，對所有員工進行了績效考覈：

　　一是必須堅持公開、公平、公正的原則，加強考覈監督進程，實現陽光考覈，透明考覈，滿意考覈。

　　二是考覈必須用事實說話，用數據說話，實事求是，杜絕弄虛作假和行業潛規則。

　　三是必須堅持以人爲本，高度認識考覈工作的嚴肅性和重要性，提升企業執行效率。

　　四是領導要有大局意識，團結意識，務實精神，充分發揮表率作用。

　　五是多管齊下、多措並舉，形成工作合力。

　　事實勝於雄辯。通過績效考覈，用目標和數據說話，誰貢獻大，誰效率高，誰付出多，清晰明瞭，爲員工晉級晉職提供了科學依據，使那些想幹事、能幹事、幹成事，成績突出、業務精湛、品德高尚的員工脫穎而出，從而爲公司的可持續發展奠定堅實的基礎。

　　(五)價格管控，爭取利潤化

　　由於不同廠商和產品不同，其價格往往差異巨大，性能和價格對產品適用性的影響也比較大，部門在價格管控時考慮廠商的技術和產品同質化問題進行管控，保證了零售價和結算價的雙向跟進，爭取了利潤化。

　　二、工作中的不足

　　一年來，雖然取得了一定的成績，但是仍然存在一些不足，管理制度仍需完善，內部基礎管理有所放鬆。重點是對部門內部運行的規範化、程序化管理有所鬆懈，造成部分工作運行緩慢。

　　三、20__工作計劃

　　(一)積極推進財務信息化建設。着重建立集財務覈算、資金監控、財務核心業務管理、財務稽覈分析於一體的財務管理信息系統，在基本實現財務數據集中的基礎上，全方位發掘與利用集中的數據，實現財務數據的層層穿透查詢、即時彙總、數據分析、重大財務業務實時監控等功能。通過財務信息化建設，可集中財務，提高公司對業務的制約管理，有助於整改公司資源的有效使用。

　　(二)加強財務預算管理。藉助信息化技術的全面預算管理系統，在實施過程中，通過多次自上而下、自下而上、以及上下結合的編制流程，使企業各級管理者、各層面員工逐漸在公司總戰略目標之下達成共識，形成一種思維方式、一種行爲方式，最終在公司形成一箇全面有效的管理控制體系。

　　(三)搞好財務分析，爲領導提供有效的參考依據。合理高效的財務分析思路與方法，是公司管理和決策水平提高的重要途徑，並將使我的工作事半功倍，在公司成本分析上，做好保本點與規模效益、銷售定價分析等等，量化分析具體的財務數據，並結合公司總體戰略，爲公司決策和管理提供有力的財務信息支持。

　　(四)爭先創優，紮實推進財務工作發展

　　確立“分工協作、密切配合、互相補臺”的理念，要求大家明確職責，又團結協作，做到不論份內份外，不論是常規性工作還是臨時性任務，都要不折不扣的完成，發現問題及時溝通，不讓工作出現真空。

　　弘揚“甘於奉獻、樂守清貧”的精神。財務人員要都能從大局出發，主動化解和消除不良情緒，顯示了較高的政治素質，加班加點、自覺奉獻，使財務工作更加有序、協調、高效。

財務部2025工作計劃範文 篇15

　　20xx年，在公司黨政班子的正確領導和全體財務人員的共同努力下，認真貫徹執行公司財務預算，緊緊圍繞公司“四型一流”發展規劃，以加強財務覈算、提高會計素質爲主要工作內容，以精細化覈算、數量化考覈爲工作方法，以利潤最大化爲目標，以資產經營責任爲主線，全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務管理模式，加強成本覈算，實行全員、全過程的財務管理策略，爲完成*年各項經營工作目標作出了應有的貢獻。在新的一年裏,財務科將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經營思路,從嚴管理,積極爲公司領導經營決策當好參謀,具體有以下工作安排和計劃。

　　一、顧全大局，服從領導，堅定目標不動搖

　　年初財務預算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的，它反映了公司新的一年總體經營目標和任務。財務科全體人員要端正態度，積極發揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局爲重，不折不扣的完成公司安排的各項工作任務。

　　1、按財務預算科學合理安排調度資金，充分發揮資金利用效率。平時要積極提供全面、準確的經濟分析和建議，爲公司領導決策當好參謀，

　　2、積極爭取政策。積極利用行業政策，動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關部門優惠政策，爲公司謀取最大經濟利益。

　　3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年裏，全體財務人員應加強稅收政策法規的研究和學習，加強與稅務部門各項工作的聯繫和協調，通過合理避稅爲公司增加效益。

　　4、搞好電費清收覈算，合理調度資金完成年度預算。近年來電費回收程序逐步規範，高耗能企業市場回暖，電費回收成績顯著，給企業現金流量帶來積極有利影響，同時也給財務流動資金管理提出了更高要求。xx年，我們應適應新形勢，進一步加強流動資金分析和管理，爲公司謀求最大利益。

　　5、搞好固定資產管理。凡是資產都應該爲企業帶來效益。xx年，我們應加強閒置資產、報廢資產處置工作，努力提高資產利潤率。

　　二、加強管理，挖潛增效，爲生產經營目標的實現和效益的增長服務

　　管理是生產力，是企業正常運行的保證，管理是提高企業核心競爭力的關鍵環節，建立創新的機制，必須靠管理來保證，管理對企業來說是永恆的。爲此，財務科將加強內部管理列入工作重點，即進一步加強財務管理，降低財務費用，控制生產成本，實行全面預算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產、開支有預算，有計劃，使企業資金得到有效合理的發揮效益。同時對於機關科室和各站所的費用，實行科學預算，包乾使用，並納入年底對各單位的考覈，有效控制各項費用的不合理開支。

　　1、業務招待費管理。20xx年我們對業務招待費的管理辦法依然採取行政負責、工會參與、紀委監督、包乾使用、超支不補、節約歸公的原則管好用好業務招待費。嚴格執行“就餐代金券制”。

　　2、差旅費管理。嚴格規範差旅費報銷程序和職工借款的還款時限，堅持按照公司《關於加強差旅費和職工借款管理的`通知》制度執行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領，借款長期不還，佔有公司資金挪作它用的現象發生。

　　3、電話費管理。嚴格預算控制，電話費預算按科室爲單位包乾到位，努力降低話費開支。

　　4、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃，經領導審批後，公司統一採購、保管，各單位按計劃領用的原則執行。

　　5、車輛費用管理。嚴格執行公司制訂的相關車輛費用管理辦法，從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃，經分管領導審覈批准後進行維修;車輛用油由財務科負責採購、結算，車輛服務中心負責保管、登記、領用，杜絕亂購、無計劃領用。

財務部2025工作計劃範文 篇16

　　在領導的監督下財務部工作人員應合理的調節各項費用支出，使財務工作在規範化，制度化的良好環境中更好的發揮作用，從而謀取利潤最大化。

　　一、加強規範管理，做好日常覈算工作

　　1.作爲非盈利部門，合理控制成本，有效發揮企業內部監督職能是財務部門工作的重中之重，爲此，財務部要根據領導的旨意，加強了各項數據統計的真實性，給公司今後的發展提供了可靠的依據。 進一步加強會計覈算工作，完善財務制度建設。

　　2.制度屬於企業的硬性管理,任何企業都有嚴格的規章制度 財務部必須制定了各崗位工作職責分工,明確了各崗位工作職責和權限。(備有附件，已交人事部)

　　3.在應收賬款上財務部起到了一箇有效地監督作用，在實際工作中做到每週出具應收賬款報表，加大應收賬款的管理，提高資金的運行質量。做好財務檔案管理。

　　4.各項收支做到賬賬相符，賬實相符，做到了出有憑，入有據，在實際工作中報銷金額與票據相符，做好重要空白憑證訂購，保管，等管理工作，起到財務部門的一箇監督作用。

　　5.嚴格遵守財務會計制度和稅收法則，認真履行職責，順利完成並通過各種年審工作。

　　二.財務部工作計劃。

　　1.爲全面響應公司五年發展規劃，做好搞好固定資產預算治理工作，進一步做好費用預算指導與預算治理，認真做好預算的分析.分解和落實工作.讓預算真正發揮應有的作用。

　　2.加強各項費用的控制，採取集中控制與分散控制的原則，集中控制是在分管領導的領導下，指導財務部門統一控制，統一覈算，分散控制是有各個部門根據本部門職責分工，對應付的成本費用進行控制，採取行政負責，部門監督的原則，控制好業務招待費用的使用。

　　3.搞好固定資產，流動資產(庫存資產)的管理，(每月應對庫存產品進行盤點，賬卡物必須做到統一標識，)凡是資產都應該爲企業帶來效益，提高資產利潤率。

　　4.對於各項費用的開支(汽油費，運輸費，差旅費等)實行預算管理，總額控制，分層量化，責權明晰。

　　5.遵照領導旨意，20xx年各項財務數據採集完成，已上報總經理。

　　6.固定資產盤點在進行中，存貨盤點將在月底進行，31日結束。

　　作爲財務部的責任人深入研究稅收政策，合理避稅增收益，加強與稅務部門各項工作的聯繫和協調，通過合理避稅爲公司增加收益發揚團隊精神，公司利益不是個人行爲，一箇人能力畢竟有限，提到整體素質，充分發揮財務管理在企業管理中的核心作用，爲企業發展壯大做出更新的貢獻!

財務部2025工作計劃範文 篇17

　　一、指導思想

　　在20xx年的工作中，我們將對員工加強管理，研究創新，擴大營業額，控制成本，創造利潤；加強業務學習，堅持員工技能培訓，採取多樣化形式，把學習業務與交流技能相結合，開拓視野，豐富知識，全面提升員工整體素質、管理水平；建立辦事高效，運作協調，行爲規範的管理機制，開拓新業務，再上新水平，努力開創各項工作的新局面。

　　二、主要經營指標

　　1、主營業務收入全年淨增萬元，其中每月均增加萬元；其它業務收入全年淨增萬元，每月均增加萬元。

　　2、客戶流失率爲總客戶的％，其中：人爲客戶流失力爭降低爲零、壞帳回收率爲總客戶的％。

　　3、全年完成業務總收入萬元，佔應收款％。

　　4、實現淨利潤萬元。

　　5、委託銀行扣款成功率達％。

　　三、工作措施

　　1.捕捉信息，開拓市場，爭當業績頂尖人。面向市場，擴展團隊隊伍，廣泛招納能人之志爲我所用。讓安居的業務鋪遍全國，獨佔熬頭。

　　2.抓好基礎工作，實行規範管理，全面提高工作質量。搞好各類客戶分類細劃，摸底排查工作。對客戶進行分類細化管理，是行之有效的工作方法。3月份由分公司經理分別按照“分類排隊、區別對待、上門清收”等管理措施，對所屬客戶進行分類，確定清收方案，落實任務層層分解，明確目標及責任人，以確保全年既定目標任務的全面完成。

　　3.加強壞帳清收組織管理工作，繼續做好呆帳回收及覈銷工作。

　　4.適應營銷新形勢，構建新型的客戶管理模式。一是要實行客戶分類管理，提供差別化、個性化服務；二是對重點客戶進行重點管理，尤其要做好重點客戶的後續服務工作。

　　5.努力加大中間業務和新業務開拓力度，實現跨越式發展.企業未來的發展空間將重點集中在中間業務和新業務領域，務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使中間業務在較短時間內有較快發展，走在同業前面，佔領市場。加強中間業務的組織領導和推動工作。

　　6.嚴格客戶的收費標準，杜絕漏收和少收。並進一步規範標準，堅決執行公司規定的中間業務收費標準。杜絕漏收和少收，除特殊情況，經領導批准同意，任何人無權免收和少收，堅決做到足額收費，只有積極拓展收費渠道並做到足額收費，才能完成全年各項業務收入的艱鉅任務。

　　7.強化員工培訓工作計劃。

　　（1）職工思想教育方面：

　　一是通過培訓教育，樹立職工愛崗敬業，敢爲人先的創新精神。

　　二是增強職工愛崗如家，行興我榮，行衰我恥的觀念。

　　三是遵紀守法教育，以提高全體員工遵紀守法和自我保護意識。

　　（2）職工業務教育方面：一是繼續學習新業務；

　　二是技能培訓工作持之以恆進行崗位練兵，不斷提高辦理業務的質量和效率，通過業務技術競賽等形式，激活員工工作熱情，提高工作效率。

　　三是學習市場營、銷學，填補員工市場營銷知識空白。通過請進來與走出去的方法，提高員工營銷的技巧，爲培養一批營銷骨幹打好基礎。

　　8.完善企業內部管理機制，對所屬部門、工作崗位均實行規範化管理，使每個員工人人肩上有壓力，心中有藍圖，前進路上有方向，工作行程有目標。

　　（1）建立和健全企業內部管理制度，以狠抓管理制度落實來帶動企業管理水平的提高。

　　一是要建立和健全各項管理基礎工作制度，促進企業管理整體水平提高。企業內部各項管理基礎工作制度，包括：財務管理制度、財產物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據各項管理制度的基礎工作的要求，實行崗位責任制，規定每個員工必須做什麼、什麼時候做、在什麼情況下應怎麼做，以及什麼不能做，做錯了怎麼辦等細則。這樣，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚，要求人人遵守。通過實施這些制度，進一步提高企業管理整體水平。

　　二是建立和健全自我約束的企業機制，確保企業持續、穩定、協調發展，嚴格審覈費用開支，控制預算，加強資金日常調度與控制，落實內部各層次、各部門的資金管理責任制。儘量避免無計劃、無定額使用資金。

　　三是根據企業的生產經營特點和管理的客觀要要求，嚴格執行企業內部財務管理和會計監督。落實企業內部責任。建立內部責任會計制度，對各部門的經營收益、成本費用、部門利潤進行分別覈算。使

　　各部門對自己的任務、目標做到心中有數。這對於調動各部門的積極性，努力做好做足生意，節約費用開支是有促進作用的；建立一套內部的約束機制，在內部制度中明確規定各部門的權力責任，做到分級負責、職責分明、相互制約。會計監督。會計監督不單純是對一般費用報銷的`審查，而應貫穿於企業經營活動的全過程，從企業的經營資金籌集、資金運用、費用開支、收入實現，一直到財務成果的產生。嚴格按照制度辦事，正確覈算，如實反映公司財務狀況和經營成果，維持投資者權益，強化會計監督職能，保證制度的落實和有效執行。

　　（2）進一步提高企業的執行力。

　　企業的執行力決定企業競爭力，執行力，就個人而言，就是把想幹的事幹成功的能力；對於企業，則是將長期戰略一步步落到實處的能力。執行力是企業成功的一箇必要條件，企業的成功離不開好的執行力，當企業的戰略方向已經或基本確定，這時候執行力就變得最爲關鍵。戰略與執行就好比是理論與實踐的關係，理論給予實踐方向性指導，而實踐可以用來檢驗和修正理論，一箇基業常青的企業一定是一箇戰略與執行相長的企業。提高執行力的具體措施：

　　首先，要設立清晰的目標和實現目標的進度表：

　　這個目標一定要可衡量、可檢查，不能模棱兩可。再者，目標一旦確定，一定要層層分解落實。

　　其次，找到合適的人，併發揮其潛能：

　　執行的首要問題實際上是人的問題，因爲最終是人在執行企業的策略，並反饋企業的文化。柯林斯在《從優秀到卓越》中特別提到要找“訓練有素”的人，要將合適的人請上車，不合適的人請下車。

　　其三，修改和完善規章制度，搭建好組織結構：

　　企業做大之後，只能通過規則來約束，規則是一箇組織執行力的保障。“pdca循環”說的就是制度制訂與執行、檢查和績效四者間的互動關係。

　　其四，倡導“真誠?溝通”的工作方式，發揮合力：

　　一項調查表明，企業內存在的問題有70％是由於溝通不力造成的，而70％的問題也可以由溝通得到解決。我們每個人都應該從自己做起，看到別人的優點，接納或善意提醒別人的不足，相互尊重、相互激勵。

　　其五，關注細節，跟進、再跟進：

　　制定戰略時，我們更多是發揮“最長的指頭”的優勢，而在具體的執行過程中，我們就要切實解決好“木桶效應”的問題。執行力在很大程度上就是認真、再認真；跟進、再跟進。

　　其六，建立起有效的績效激勵體系：

　　管理理念：企業管理＝人事管理，而人事管理＝績效管理。

　　最後，要營造執行文化：要從以下幾方面入手建立執行文化：其一，講求速度：崇尚行動，雷厲風行；其二，團隊協作：溝通直接，拒絕繁瑣，各司其職，分工合作；其三，責任導向：提倡“領導問責”，出了問題要找出其原因並分清主要責任，只有這樣才能更好地樹立起責任心

財務部2025工作計劃範文 篇18

　　一、xx年的全面財務預算。

　　也就是把XX年全年的客流量，銷售收入，各項成本，費用，利潤總額等全部做一箇初步的預算，並對XX年全年的各類資產購置，材料採購（分具體的品種明細）進行初步預算。這樣，在年初就可以預知XX年得大致經營情況。

　　規定完成日期：XX月xx日前（預算表格“份”）

　　二、xx年的全年資金計劃。

　　在全年預算的基礎上，對XX年全年的資金收支情況進行預測，做出XX年的資金計劃，爲XX年總體的資金調度和安排提供參考依據。

　　規定完成日期：XX月xx日前（資金計劃表格“份”）

　　注：公司目前暫時不考慮現金流量的問題。

　　規定完成日期：XX月xx日前

　　三、對所有的資產進行全面的’盤點。

　　要求財務部組織對公司全部進行年終盤點，並與XX年的年終全面盤點進行比較分析，找出資產增減的原因。

　　四、對XX年全年的經營情況做進行全面的總結分析。

　　1、對公司XX年全年的經營情況進行總結，包括收入，客流，成本，費用，利潤，資金實際收支，資產和負債的增減變動等；（附表格“份”）

　　2、與XX年全年的經營情況做對比個分析總結；（附表格“份”）

　　3、對XX年得任務指標完成情況進行分析總結。（附表格“份”）

　　規定完成日期；xx月xx日前

　　五、做全年的工作總結報告。

　　要求所有從事財務工作的人員，從經理到庫管都要做一箇全年的工作總結。

　　規定完成日期：xx月xx日前

　　六、年終評優。

　　對財務系統的每個崗位都評選出一箇先進來，具體評選辦法另發。

　　七、召開工作總結表彰大會。

　　計劃在春節前，在全公司召開一箇所有財務人員都參加的“年終財務工作總結大會”，並現場評選出來的先進進行表彰。

財務部2025工作計劃範文 篇19

　　20xx年是公司發展中的關鍵一年，集團公司成立後，一切都以嶄新的面貌呈現。站在新的起點，財務部將一如既往地圍繞公司的總體經營思路和發展規劃， 認真貫徹執行公司財務預算，以加強財務覈算、提高會計素質爲主要工作內容，以精細化覈算、數量化考覈爲工作方法，以利潤最大化爲目標，以資產經營責任爲主線，全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務管理模式，加強成本覈算，實行全員、全過程的財務管理策略，從嚴管理，積極爲公司領導經營決策當好參謀，爲完成公司經營目標作出應有的努力。現就目前情況，提出以下初步構想：

　　一、理順工作思路，做好財務基礎工作。

　　1、搭建集團公司財務組織構架，明確崗位及職責。

　　崗位職責：

　　財務部長：對公司的財務管理負全面責任，擬定籌資，投資方案，編制財務預算。

　　會計主管：記錄經濟業務，組織會計覈算;登記帳簿;對帳，結帳;編制財務報表。

　　出納：負責現金收訖，登記日記帳等。

　　庫管員：管理財產物資，及時提供購銷存情況。

　　2、健全和完善財務制度。

　　在原有財務制度的基礎上，根據集團公司財務覈算的新要求，進一步健全和完善財務管理制度，嚴格財務人員覈算管理，制定完善內部財務規章制度，使會計工作有一箇更加規範、完善的制度環境。

　　3、規範建立財務檔案，提高檔案管理質量。

　　收集整理好以前財務檔案，進行合理分類，整齊化一，歸檔存查，確保會計覈算資料的完整性、嚴密性，以便覈查方便。

　　二、加強財務人員培訓，提高財務人員素質。

　　目前，財務部半數人員爲新進人員，必須規範人員管理，穩定財務隊伍。以強化財務人員教育培養爲基礎，全面提高財務部人員整體素質，紮紮實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階。主要從下幾方面入手：

　　1、穩定增強財務隊伍。對現有財務從業人員進行業務考覈，堅持“試用”觀念，堅持選拔引納優秀的會計人員加入財務隊伍，實行優勝劣汰，增強公司財務隊伍的實力，爲全公司的經營穩定打牢基礎。

　　2、加強理論培訓，增強財務的宏觀經濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業務的工作狀態得到改變，充分認識財務工作的連續性、複雜性，培養超前意識。

　　3、加強企業經營財務分析培訓。以推行全面預算管理爲目標，培養會計從業人員企業經營管理的事前預測、事中分析和基礎財務分析工作。

　　4、加強會計實務培訓。加強會計人員的業務培訓， 注重工作效率，提高會計人員的整體覈算水平。

　　三、開展會計信息化建設，儘快實現會計電算化。

　　利用好電腦系統，開展網上數據報送，歸集和整理會計數據，增強會計數據傳遞的時效性和準確性。有條件時，首先實現電算化與手工記賬同時進行，逐步實現計算機替代手工計賬的財務管理模式，解決會計手工覈算中的計賬不規範和大量重複勞動極易產生的錯記、漏計、錯算等錯誤。大量的信息可以準確、及時的記錄、彙總、分析、傳送，從而使得這些信息快速地轉變爲能夠預測前景的數據，提高會計覈算的質量，使公司會計覈算工作更加正規化、科學化，現代化。

　　總之，財務部將嚴格遵守財經法律、法規和國家統一會計制度，遵守職業道德，樹立良好的職業品質，嚴謹工作作風，嚴守工作紀律，堅持原則，秉公辦事，當好家理好財，努力提高工作效率和工作質量。全面、細緻、及時地爲公司及相關部門提供翔實信息，爲領導決策提供可靠依據，當好領導的參謀。積極爲公司發展獻計獻策。

　　四、充分發揮財務管理職能，做好財務本職工作。

　　1、按財務預算科學合理安排調度資金，充分發揮資金利用效率。積極提供全面、準確的經濟分析和建議，爲公司領導決策當好參謀，

　　2、積極爭取政策支持。積極利用行業政策，想辦法、找路子，爭取銀行等相關部門優惠政策，爲公司謀取最大經濟利益。

　　3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年裏，引導財務人員加強稅收政策法規的研究和學習，加強與稅務部門各項工作的聯繫和協調，通過合理避稅爲公司增加效益。

　　4、搞好成本覈算，合理調度資金完成年度預算。適應新形勢，進一步加強流動資金分析和管理，爲公司謀求最大利益。

　　5、搞好固定資產管理。凡是資產都應該爲企業帶來效益。加強閒置資產、報廢資產處置工作，努力提高資產利潤率。

　　五、參與企業管理，管好用好各項財務資金。

　　挖潛增效，爲生產經營目標的實現和效益的增長服務。管理是生產力，財務部將加強內部管理列入工作重點，即進一步加強財務管理，降低財務費用，控制生產成本，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，嚴格審覈報銷憑證，堅持“一支筆”審批，有效控制各項費用開支。

　　1、業務招待費管理。採取行政負責、工會參與、部門監督的原則管好用好業務招待費。

　　2、差旅費管理。嚴格規範差旅費報銷程序和職工借款的還款時限，堅持按照公司制度執行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領，借款長期不還，佔有公司資金挪作它用的現象發生。

　　3、電話費管理。嚴格預算控制，電話費預算按科室爲單位包乾到位，努力降低話費開支。

　　4、辦公費管理。辦公費管理堅持各科室列出計劃，經領導審批後，公司統一採購、保管，各單位按計劃領用的原則執行。

　　5、車輛費用管理。嚴格執行公司制訂的相關車輛費用管理辦法，從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃，經公司領導審覈批准後進行維修，車輛用油由財務科負責採購、結算，專門部門負責保管、登記、領用，杜絕亂購、無計劃領用。

　　爲全面搞好20xx年全面預算管理與財務管理工作，我們財務部計劃重點抓好以下幾個方面的工作。

　　(一)根據上級公司下達的預算指導意見，進一步搞好預算管理工作。

　　預算管理作爲財務管理中的重要一環，與全面做好財務工作息息相關。在明年的工作當中，要進一步加強對科室、站所的費用預算指導與預算管理，認真做好預算的分析、分解與落實工作，使全面預算管理真正成爲全員預算管理，讓預算真正發揮其應有的作用。

　　(二)結合ISO9000質量認證，當好領導的參謀，確保完成上級局(公司)下達的各項指標。

　　今年，公司已走上了良性發展的快車道，捲菸銷售與菸葉經營質量不斷提高，企業資產得到進一步淨化與整合。結合市局(公司)貫徹9000質量認證體系，本着“嚴、深、細、實”的原則，全面強化兩煙責任制的制定與落實，在千辛萬苦抓增收的基礎上，千方百計研究節支，力爭完成各項任務指標。同時，認真研究搞好多種經營工作，圍繞盤活資產，對現有閒置的網點和煙站進行對外租賃;認真清理往來帳戶，大力回收貨款，減少資金佔用，提高企業資產負債結構，降低企業資產負債率。根據上級公司物資採購的要求，進一步健全物資比價採購制度。

　　(三)繼續開展會計從業人員的培訓活動，進一步搞好煙站的基礎工作，提高管理水平。

　　企業越發展進步，財務管理的作用就越突出。所着企業的不斷髮展壯大，對財務管理的要求也越來越高。爲了適應這一要求，就必須繼續開展會計從業人員的培訓，提高會計從業人員的水平。在提高會計人員水平的基礎上，進一步加強檢查督促與指導，搞好會計的基礎工作，爲更好的參與企業的經營管理工作打下堅實的基礎。

　　總之，今年財務科的工作在各位領導的支持與幫助下，在各科室和基層站所的配合下，按照黨委的部署和安排，認真組織落實，取得了較好的成績。

　　但是，來年的任務更重，壓力更大，我們財務科全體成員將變壓力爲動力，積極進取，開拓創新，充分發揮財務管理在企業管理中的核心作用，爲企業的發展壯大做出新的更大的貢獻!

財務部2025工作計劃範文 篇20

　　財務部作爲公司的核心部門之一，肩負着對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務，在領導的監督下財務部各工作人員應合理的調節各項費用的支出，保證財務物資的安全;服務於公司、服務於員工、服務於客戶,以促進公司開拓市場、增收節支，從而謀取利潤最大化,以最優的人力配置謀取最大的經濟效益。

　　我做財務工作已經好多年，深知2019年財務工作計劃對加強財務管理、推動規範管理和加強財務知識學習教育，有着非常重要的作用。爲了做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂了2019年財務工作計劃。在國家各項財務法律、法規的監督下制定如下考覈制度：

　　一、繼續開展會計規範化管理工作，防範和化解操作風險。

　　在去年會計工作規範管理的基礎上，繼續開展會計規範化管理工作，提高會計覈算管理水平，防範和化解操作風險。具體從8個方面抓起：會計基本規定;會計覈算質量;會計報表質量;計算機管理;聯行結算管理;會計檔案管理;信用社網點管理及其它;會計經營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進一步規範。

　　二、繼續抓好增收、節支，進一步提升增盈創利水平。

　　緊緊抓住增收、節支兩個環節，外抓收入，內抓管理，力爭全年實現在足額提取應付利息，提高撥備水平的前提下，實現利潤x萬元，確保社社盈餘和專項票據兌付全縣信用社資產利潤率逐年上升的目標。針對目標，制定出臺《xx縣農村信用社2019年增盈創利實施方案》，圍繞增收、節支兩個環節進行了安排。外抓信貸質量管理，積極盤活存量優化增量，拓寬增收渠道，千方百計應收盡收。內抓財務管理，降低經營成本，特別要加強營業費用的管理，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用，確保專項票據兌付全縣信用社資產費用率逐年下降目標。具體抓好五項操作：一是財務開支操作：對營業費用實行費用額和費用率控制，嚴格實行了“ 以收定支、先提後支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則，將費用控制在覈定比例之內。二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關政策規定，對職工福利費，工會經費，養老保險，待業保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規定比例之內節約使用。三是預算操作：對培訓費、會議費、修理費、電子設備費購置及運轉費實行了預算制，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。四是包乾操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結合區域實際和市場物價情況合理制定包乾使用辦法，無正當理由超出包乾限額的社，其超額部分扣減個人費用。五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業外支出的管理，堅持按月監控，防止以其他名義列支。

　　三、繼續做好信用社重要空白憑證管理工作，確保安全無事故。

　　在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續加大檢查力度，近年來，通過每年的序時檢查，使得各營業網點對重要憑證使用，管理達到了加強，但此項工作不敢懈怠，XX年5月份我們要組織人員對2019年5月至2019年4月的重要空白憑證領用進行了專項序時檢查。從聯社領回開始一直查到各社使用，逐項逐類憑證跟蹤進行檢查。同時要求信用社主管會計每月對所轄網點的重要空白憑證檢查一次，每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》，責任明確。

　　四、繼續規範股金，大力開展增資擴股工作。

　　去年12月份，市銀監局分局批覆我縣信用社自然人股入股起點爲x元，法人股入股起點爲x元，投資股比例%。入股起點的提高，給規範股本金帶來了巨大困難，2019年雖然開展了此項工作，但離票據兌付要求還有差距，需要進一步規範。2019年底投資股比例%,還差xx個百分點, 需在一季內達到比例。2019年要大力開展增資擴股工作，雖然2019年底縣信用社的資本充足率已達到%,但如果按票據兌付考覈辦法,我縣信用社的資本充足率還不足以兌付專項票據, 還需進一步加大增資擴股的力度,確保專項票據兌付時不受影響。

　　五、按標準開展信息披露工作。

　　信息披露工作直接影響到專項票據兌付工作，今年3月份之前，要組織信用社按專項票據兌付標準認真開展信息披露，具體對2019年度的各項經營指標完成情況、股金分紅情況、“三會”召開情況、利潤分配情況等進行披露，將信息披露報告和信息披露表放於相關場合，以便廣大社員和利益相關者能真實準確地瞭解我縣農村社各項業務經營的真實情況。

　　六、配合職能科室，搞好統一法人工作。

　　七、開展新財務制度的培訓工作。

　　八、做好其它各項財務工作。

　　1、搞好會計報表、項目電報的彙總上報工作。

　　2、做好重要空白憑證訂購、保管、分發等管理工作。

　　3、認真搞好全年各項財務制度和政策文件的上傳下達。

財務部2025工作計劃範文 篇21

　　一、針對這次會議的主題，我從小處談，對自己進行一次剖析。我是從外地來到上海尋求發展，之所以來，就是在當地有一種強烈的危機感，由於當地經濟的落後，不知自己的前途在哪裏。自從來到大華，依靠大華的飛速發展，我也成了一箇新上海人。由於房產行業的升溫和發展，公司又做得如此成功，讓我感到一種相對的穩定。自己內心的那種緊迫感和奮發向上的精神在一點點的消褪。公司領導的這次會議主題很及時，讓自己又一次認識到自身在工作中、在意識上都存在許多不足。基於這個目的，回想這一階段工作，再和其他財務經理相比，還存在許多的問題，希望在X年的工作中能夠不斷改進，不斷提高，努力做到適崗。

　　第一、財務工作距財務管理的要求還有很大的差距。

　　陽城的財務工作更多的還是會計工作，僅僅停留在事中記帳、事後算帳，對事務發展的預見性不夠，不能將工作做在前面，往往是碰到問題解決問題，而不能做到防患於未然；另外，作爲財務負責人對企業經營活動的參與不夠主動，不能深入的掌握其經營活動的特性，只能是按照公司或領導的要求報送數據、資料，在對企業經營進行分析時往往會將企業實際丟在一邊，只是按照理論上的指標去計算、去解釋。所以這方面的工作距領導的要求還相差太遠。

　　第二、會計工作中仍有許多待改進之處

　　去年集團公司財務管理部下發了《大華集團財務管理制度》以及組織我們學習了財政部《會計工作基礎規範》，對我們的會計工作提出了具體的要求。但在實際工作中還存在許多不足之處，尤其在一些小問題的執行上不夠堅決，在對一些已形成習慣做法的問題處理上，改變起來還有一定困難。

　　第三、管理工作的形式化、表面化

　　有很多的日常管理工作作的還不夠細緻、深化，往往只拘於形式或停留在表面，沒有起到真正的管理作用，對照制度的要求，還存在問題，針對這種管理中存在的問題如何將管理工作做細作深，應是今後工作中的又一重點。

　　第四、缺乏溝通，對相關信息掌握不到位

　　財務工作是對企業經營活動的反映、監督，對本部門以外的信息應及時瞭解，目前部門之間的協作沒有問題，就是對財務暫時沒用或是不相關的信息、知識沒有主動與其他部門進行溝通、瞭解，到用時都不知該找誰；另外和公司領導的溝通還存在問題，對領導的工作思路及對財務工作的要求還不能完全掌握，以至於使自己的工作有時很被動。

　　二、鑑於工作中存在的幾個問題以及個人的一些想法，計劃在X年的工作中重點應在以下問題幾個方面進行改進、提高：

　　1、在做好日常會計覈算工作的基礎上，還是要不斷學習業務知識，針對自己的薄弱環節有的放失；同時向其他公司做的好的財務主管學習好的管理、經驗，提高自身的綜合管理能力。積極參與企業的經營活動，加強事前瞭解，掌握經營活動的第一手資料，加強預測、分析工作，按照集團公司要求，認真做好財務計劃工作。在日常工作中按照財務計劃，監督企業對資金進行合理、有效地使用，使企業效益化。在實際經營活動中發生與計劃數較大差異時，及時與領導溝通，分析查找原因，根據差異及其產生原因採取行動或糾正偏差，或調整已有計劃，同時也爲日後的計劃安排積累經驗。

　　2、力求會計覈算工作的規範化、制度化按照財政部《會計工作基礎規範》和《大華集團財務管理制度》的要求，做好日常會計覈算工作。只有按照《工作規範》、《財務制度》做好日常會計覈算工作，做好財務工作分析的基礎工作，才能爲領導提供真實有效的、具有參考價值的財務分析及決策依據。也爭取在大華集團被評爲財務信用A類企業之後，陽城公司也能儘早獲得這一榮譽。

　　3、做深、做細日常財務管理工作在接下來的一年，我計劃多花一些時間，多研究研究財務軟件及銷售軟件中的功能模塊，儘可能使現有的功能得到充分利用，讓陽城的財務管理工作更上一個臺階，起到真正的控制、管理作用。

　　4、不斷吸取新的知識，完善自身的知識結構，提高政策水平對財務知識以外的與房地產業、建築業有關的知識掌握不夠，有時也會影響到自己的財務工作。所以在平時，除了加強自身的學習外，要多向其他部門的同事請教，尤其在工作中碰到非財務專業的業務事項時，不能單以自己的理解，應在徹底搞清楚之後，進行處理。

　　5、加強內、外部的溝通，蒐集有關信息在新的一年中，對內需要財務和各部門之間經常進行溝通，形成一種聯動效應，對企業的各種信息作一箇動態的掌握，對不同時期的各種信息資料不斷更新，掌握每一項目的進展、最新的信息。對外加強與地方財稅部門之間的聯繫，及時掌握有關政策信息，既依法納稅又合理避稅，爲企業合法經營做好參謀。

　　除了我們自身的努力外，給集團財務部提兩點建議：

　　首先，從集團外部請老師，針對我們工作中共同的弱點，舉辦一些專題講座、培訓，關鍵是理論在實踐中如何運用，如何提高財務管理水平。另外，也經常組織一些內部的學習交流，把先進的管理經驗讓我們大家學習、分享。

　　其次，對於公司財務制度，是否能夠也給項目公司的領導及部門經理進行學習，讓他們認爲必須按制度進行管理，如何按制度進行管理，否則，僅僅財務上對他們進行要求執行起來太難。

　　最後，在今後的工作中，希望領導能一如既往地大力支持財務工作，我也會在工作中盡我所能，不遺餘力地作好財務工作。

財務部2025工作計劃範文 篇22

　　一、 財務覈算工作

　　1、 會計電算化。

　　會計電算化是搞好我司財務工作的必要前提之一。爲了保證會計信息的快速準確，靠傳統的手工來記帳、彙總、分析數據，滿足不了公司的發展需求。財務部門既是一箇職能管理部門、同時更是一箇信息部門，要求隨時爲公司的決策提供準確的參考信息或決策依據。在20xx年年初我司財務部已經着手會計電算化的工作，各方面的’基礎工作均已具備，但由於合作單位浪潮國強軟件公司的不合作，使此項工作進程耽擱較久。

　　針對浪潮國強不合作現狀，我司計劃重新尋找合作軟件商，初步確定爲金蝶或用友軟件。目前正在洽談和比價之中，預計20xx年11月可以確定軟件商和軟件版本，從20xx年12月總公司財務部着手財務軟件的切換工作，20xx年1月開始在部分分公司推廣，在20xx年6月份之前，所有下屬公司實現會計電算化。

　　2、 會計報表體系

　　我司目前的會計報表體系主要`包括：

　　日報：資金日報表、應收帳款日報表、在途資金日報表

　　月報：資產負債表、損益表、費用預算表、實際費用匯總表、往

　　來明細表

　　年報：資產負債表、損益表、現金流量表、費用預算表、實際費

　　用匯總表、 往來明細表

　　初步計劃是在20xx年增加一箇報表，即”商品銷售利潤明細表”，該表要求各下屬公司對不同商品的銷售收入、銷售成本、銷售費用、銷售利潤等要素的計算分析，按月上報。總公司財務部需要同樣進行此項工作，然後按月將所有下屬公司及總公司的銷售利潤明細表合併調整，從而對我司所有銷售商品的銷售利潤狀況有一箇準確的瞭解。此項工作量非常大，在下屬公司實現電算化後，可以交好的完成。

　　第二個計劃是在20xx年的財務人員考覈中增加一箇項目，即會計報表數據準確性的考覈。並以此作爲衡量其工作質量的一箇重要指標。對工作質量較差者實行淘汰，比如末位淘汰制，以促進財務工作質量的提高。

　　3、 下屬公司財務信息監控

　　下屬公司均在深圳以外的地區，總公司對下屬公司財務狀況需要及時準確的報道。

財務部2025工作計劃範文 篇23

　　一、當前財務覈算工作的現狀及存在的問題

　　當前公司財務分爲兩大部門，覈算部和財務部，其具體分工爲覈算部負責覈算公司的銷售、回款、費用等，負責覈算公司真實的財務收支及損溢情況；財務部負責覈算公司的稅務報表並使其滿足GSP對財務的管理要求。

　　由於覈算部是由以前的營銷內勤獨立而出的一箇部門，很多部門包括覈算內部人員對覈算部門的職能定位不清晰，責權不分，所以目前覈算部的工作基本上都是重複着以前營銷內勤的工作。而內勤工作繁雜，工作職責則更像業務員的保姆，包攬着記帳、算費用、找票、貼票等一切工作；另一方面覈算部起着銜接營銷和財務的作用且做着許多與財務相重複的工作。

　　當前覈算部對業務的覈算工作是以產品類別爲層次劃分，業務員和商業客戶要同時對接幾個覈算人員，不利於業務員和商業客戶的管理，也不利於覈算部工作職責劃分和對覈算工作的監管。 營銷和財務缺少必要的溝通，更多的寄希望以內勤（現覈算）完成兩個部門之間的所有銜接工作，而現今覈算已做爲一箇財務分支部門，更多的是通過服務發揮它的管理職能。財務工作需要證據支持，作爲財務的覈算工作也是如此，類似於口頭形式的、缺少控制程序的政策是無法做爲覈算依據的。

　　二、完善財務覈算工作的建議

　　1、精簡優化業務覈算流程，避免重複勞動

　　①所有的回款（電匯、現金）工作由出納與計劃內勤溝通認領，並將回款信息登記到統一收款確認平臺，同時開具收款收據遞交覈算部，覈算部根據財務的收款收據登記流水下帳，既可以減少每月底與財務覈對收款的工作，又可避免覈算組無根據的亂下帳；

　　②業務員直接將匯票上交或郵寄到財務部門（業務員上交或郵寄匯票時必須附上紙質下款確認信息），由財務部門保管、審覈匯票，審覈通過的匯票登記到統一收款確認平臺，並同時開據收款收據移交覈算部下帳，審覈不通過的匯票直接與業務員溝通承兌證明之事。這樣既可以避免覈算收到匯票就下帳，而財務審覈不通過未下帳造成兩邊回款不符的情況，又可以避免匯票在流轉過程中的遺失風險，同時可以減少審覈不通過匯票打證明的流轉時間。

　　③鑑於時空系統具有發票點單控制功能，將開票點單工作由覈算移交到財務，由財務開票員完成點單及開票的工作，並由開票員統一郵寄至相關業務員，可以減少發票傳遞環節，避免發票遺失責任的推諉，同時財務可以根據每月進項隨時控制發票的開具達到控制銷項，可以避免以前覈算一撲拉的開票點單，而到月底財務進項不足的情況，同時財務掌握着客戶最及時準確的收款信息，也可以根據回款情況控制開票。

　　④對覈算部門員工重新按地區劃分，覈算部所有員工充分瞭解本公司的所有業務類型一方面可以在內部起到相互監督作用（比如在審覈相關單據時，若同一政策兩個覈算員出現兩種解釋就會發現問題），另一方面覈算部門任何人員及工作內容變動都不至於影響到公司的覈算工作；對於業務員來說，按地區劃分覈算員，他們就只需要找一箇覈算員一站式服務，對於扣款工作也不會存在漏扣或重複扣（以前是二部有款在二部扣，三部有款在三部扣，無法及時控制）；對於商業客戶來說，算返利更便捷，對帳更簡單及時。審計與客戶的對帳差異也只需一箇人跟蹤執行。

　　⑤業務員在向計劃部門下單時須同時提供開票價和結算價，計劃部門人員在系統中開單時須同時將開票金額衝差至結算金額，業務員在與覈算對帳時，對於單價衝差只能通知計劃部門衝差，覈算部門只負責各種稅票折讓形式的衝差，節約對帳時間、減少對帳差異和明確差異責任。

　　2、明確完善平臺分工，深化各平臺職責權限

　　確定以回款確認及發票信息平臺、採購覈算平臺、費用覈算平臺作爲各部門職能分工和工作內容的信息平臺，三個平臺部門各司其職、各負其責。

　　回款（包含匯票）確認、開票及所有的銷售覈算工作歸口銷售會計職能，回款確認信息及開票信息登記至統一回款確認及發票信息平臺；銷售會計需要定期按規定格式導出發貨流水，按權責發生制原則覈算出當期相應返利、補差、提成、促銷費等，並登記至統一發貨確認平臺；

　　採購覈算平臺由採購部用於確定採購成本的覈算，月底採購部應根據銷售會計發貨確認平臺的數據覈算出當期已銷商品的採購成本；

　　費用覈算平臺用於營銷費用的覈算，現暫由審計部根據當期審計確定實際支付的相關費用登記至費用覈算平臺；

　　最後，由覈算部根據上述平臺數據在次月5號之前編制出本月按權責發生制原則覈算的損溢情況表以及按收付實現制原則覈算的收支結餘情況表，次月2號之前編制出當月的應收報表、回款任務的下達及更新工作；

　　營銷部根據覈算部下達的回款任務負責催收及發貨控制。

　　3、建立健全政策、制度的制定程序，加大制度的執行力度

　　現今的營銷政策僅由營銷部制定，既無相關控制點也無相關控制程序，政策的投入和產生的效益對財務來說只能是馬後炮，財務無法發揮事前預警、事中控制的管控作用。而且政策口頭化、隨意性較大，嚴重影響了業務對帳，加大了覈算工作的差異，建議營銷政策的制定須有紙質文件到財務部門備案。

　　公司營銷制度規定促銷費、基藥補差、按流向拿提成等涉及商業流向的工作，必須提供商業單位電子流向和紙質蓋章的流向證明，開放平臺數據的查閱，然而在審覈相關單據時大部分都不能完整提供上述流向證明，須加大制度的執行力度，否則財務審覈流於形式。

　　三、對財務覈算工作的規劃

　　爲貫徹嚴總對公司財務戰略規劃的安排，爲了使財務覈算工作更好地爲公司的業務發展服務，加強覈算管理，完善各項財務管理制度，做到工作長計劃、短安排，使覈算工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。計劃對公司的覈算工作採取分塊覈算的模式，即以採購覈算、銷售覈算、費用覈算、資金覈算四大塊進行職能劃分和覈算監管。

　　1、採購會計負責公司的採購覈算和管控

　　覈算內容：當期購進商品的成本、費用，與資金會計協調計劃應付供應商的貨款，覈算本期所銷商品的採購成本，覈算本期的進項稅額並與銷售會計做好溝通協調；

　　管控內容：根據歷史數據分析公司經濟採購批量，爲降低採購成本、倉儲成本作決策參考，認真分析商品採購價格的波動，並與歷史採購價格、行業其他公司同種產品採購價格對比分析，監控採購價格。

　　2、銷售會計負責公司的銷售覈算和管控

　　覈算內容：當期銷售收入的覈算，當期各項費用的計提，應收帳款的覈算和監管，結合進項稅額信息覈算本期的銷售稅額。

　　管控內容：對當期收入按部門、業務員、產品類別進行趨勢分析，爲營銷決策提供依據，對各項費用進行投入產出分析，爲費用政策的制定提供依據，監控不合理費用的發生。

　　3、費用會計負責公司管理費用覈算和管控

　　覈算內容：當期管理人員的費用開支覈算，及時計提管理部門的相關費用，覈算當期的所得稅費用。

　　管控內容：對相關人員發生的費用分部門覈算到各個具體人員，並對費用發生情況進行數據分析，包括與公司制度規定及歷史數據進行對比分析，監控費用開支和公司稅負率。

　　4、資金會計負責公司的資金覈算和管控

　　覈算內容：包括公司資金的收支結餘覈算；公司資金使用成本的覈算；公司資金規模及結構的優化覈算；投資及融資成本的覈算。

財務部2025工作計劃範文 篇24

　　1.將財務資源集中於核心業務。

　　核心競爭力，從根本上說，就是企業獨特的知識和技能的集合。它對企業的作用在於用動態地整合資源的優勢，提供與企業環境變化相適應的能力。企業的競爭優勢分爲三個層次：中心是核心能力、中層是核心產品、外層是最終產品或服務。

　　因此，可以把企業競爭力看作是三種層次競爭優勢的總和。競爭優勢是企業核心競爭力的前提，是企業在特定業務經營過程中能夠提供超過競爭對手的價值的能力。核心競爭力理論擴展了財務部門的管理範圍，企業超額利潤來源於其核心能力和核心資源，而與企業所在行業的競爭結構並不具有緊密相關性。財務部門不應該將資源投入那些與其核心優勢缺乏較強戰略關聯的領域。只有將企業的資金集中於企業的競爭優勢領域，才能引導企業獲取或保持持久的財務優勢。

　　2.樹立戰略意識，明白持續創造價值是競爭優勢的關鍵。

　　核心競爭力要求財務部門以持續創造價值爲己任，持續創造價值是企業生存與發展的前提。隨着人類社會進入新經濟時代，企業財務部門必須重視各方利益。核心競爭力理論提倡的“持續價值創造”，是一種長期利益與短期利益兼顧的戰略性理財目標。爲顧客創造價值就是要更快地爲其提供有更多、更好的產品或服務。這需要通過核心競爭力的培育來形成與別的企業不同的’持續價值創造系統。財務部門可以通過SWOT分析尋找機遇和識破威脅。要知道發現機遇和新的增長點、發現新的利潤庫的超前眼光遠比具體生產組織重要得多。

　　培養財務部門競爭優勢的關鍵就是要求企業樹立戰略意識，有效地設計企業價值流。爲了尋求增值的業務領域，財務部門要從企業核心能力與戰略價值流的.觀念出發進行具體分析。通過對產品利潤率及其銷售收入增長比例的趨勢分析，判斷企業目前的業務(產品或產品組合)對企業可持續發展的重要程度及獲利前景，結合營銷部門的產品線進行分析，幫助企業確定企業業務的轉移方向;同時，通過企業各職能部門成本與收入的配比，尋找供應、生產、營銷和研發等效益較低的職能部門，並對其展開深入的成本結構分析，從而確定競爭性的財務發展戰略。

　　3.確立財務部門的競爭戰略。

　　企業實踐表明，適時地制定和實施基於企業、競爭對手的生產經營戰略，是企業在競爭中立於不敗之地的基本條件，而企業生產經營競爭戰略的實施需要財務資源的支持。爲確保支持競爭戰略的財務資源，企業必須在籌資、投資和利潤戰略中樹立競爭意識。財務部門需要權衡企業長短期價值創造，並以可持續價值創造爲核心，安排財務資源，保證企業整體戰略的實施，以實現長期的可持續發展目標。

　　4.建立新的績效評價思維。

　　企業的經營績效是企業在一定時期內利用其有限資源從事經營活動所取得的成果，因此，財務指標是評價企業經營績效的主要指標。然而，僅以財務指標來評價企業的經營績效是不全面的，難以體現企業核心競爭力發展的需要。一般而言，作爲核心競爭力的評價指標在評價核心競爭力時應至少滿足三個方面的要求：

　　(1)是否差異化優勢的有效來源，是否使企業具有獨特的競爭性質而難以爲競爭對手模仿。

　　(2)是否存在顧客感知的價值，核心競爭力應能使顧客感受到產品或服務的有形與無形價值。

　　(3)是否表現爲一種不斷擴展的價值能力，即有助於實現範圍經濟。企業必須將這種擴展的核心能力體現出來。

財務部2025工作計劃範文 篇25

　　爲了適應公司遠期上市的需要，對財務工作做如下規劃。

　　財務規劃分四個部分：財務現狀；財務目標；財務措施；實施步驟。

　　現狀：公司剛剛成立，各項制度沒有完善，其根源是財務崗位不健全，覈算監控不完善；其影響是，公司的賬務，對內，不能完整地反映和監督公司的資產，不能及時、可靠地提供公司經營管理所需的財務信息，對外，也不能合法、合理地進行納稅申報。

　　目標：建立規範、適用、高效的財務體系，爲公司未來上市打下堅實的財務基礎。其對內能安全地監控公司資產，爲公司提供可靠的財務信息；對外能按照會計準則、稅收法規出具規範的財務稅務報告。

　　措施：包括財務部門建設、業務流程的制訂、財務制度的完善、管理制度的落實、信息系統的提升。

　　步驟：財務目標的實現分爲近期、中期、遠期三步走。

　　第一步：近期目標是會計覈算的規範劃、準確化。利用財務軟件，滿足公司目前經營管理的需要；滿足依法申報納稅的需要。達到近期目標的標誌是建立財務軟件。近期目標計劃到20xx年x月完成。

　　近期目標的核心是會計覈算的規範化和準確化，要在“準確”上下狠功夫，工作重點是：

　　一、目前財務的初步建設，包括財務初建財務帳、崗位的設置、職責的制訂、業務流程的規範。做到財務崗位健全、分工明確、流程規範、各司其職、各負其責。

　　二、相關部門與財務工作配合要點，相關部門要按規定傳遞單據至財務部，便於發生業務及時進行賬務處理。

　　三、着重解決無費用、無數據、無賬目的問題。在會計的協調下，各崗位對分管的賬目進行覈實、調整，做到賬目清、金額準、賬理通、報表實。爲公司賬目清晰打下基礎。

　　四、初步建帳的方法有二種

　　1、傳統手工帳，手工記賬比較繁瑣，而且計算量大，時間相對用得多。

　　2、會計電算化即金蝶財務軟件或用友財務軟件，會計電算化操作簡單，計算快，節約了大部分時間。

　　第二步：中期的目標是形成符合財務軟件的財務管理體系。中期目標的標誌是公司的總賬、應收及應付、存貨模塊的成功上線並試運行，預計20xx年x月完成；遠期目標是形成規範、適用、高效、成熟運作的財務管理體系，爲公司未來上市打下堅實的財務基礎。遠期目標的標誌是公司需要的設立的科目各全面推廣上線，並正常運作，預計20xx年x月完成。實現中遠期財務規劃的目標的需要開展以下工作：

　　一、中遠期財務部門建設。建立制訂公司需要的、側重於稽覈監督的財務崗位、崗位職責、業務流程（詳述見附件三）。

　　二、符合公司管理需要和未來企業發展需要的財務制度建設。

　　三、狠抓業務流程、財務制度的貫徹執行。

　　四、在業務流程和財務制度實施和運行正常的條件下，開展公司上線的培訓工作。

　　五、推動財務管理系統的上線，提升公司的管理水平。公司總賬、應收及應付、倉庫模塊的初始化工作，新上線的業務與舊的速達賬務並行一箇月，確保新業務上線成功。以上財務目標的實現，需要公司高層領導一以貫之的大力推進，更需要公司相關部門一心一意的積極配合。

財務部2025工作計劃範文 篇26

　　年初剛開始財務就要有一箇合理的預算，是公司委員會制定出來的財務表，然後財務來制定相關的財務計劃，因爲財務計劃能夠表明公司一年來的經營目標以及所有工作人員的態度，能不能起到一箇積極的作用，財務不管在什麼時候都要把公司放在第1位，完成好公司交代的每一項任務。

　　首先財務部應該按照合理的方式來分配公司的資金，把每一分錢都花在應該花的地方，而且要積極的給大家提供全方面的經濟分析以及建議，給公司領導創造一箇好的計劃。

　　將每一項政策都落實到實處，利用每個行業的相關政策，想盡一切辦法最好與銀行相關部門人員爭取到優惠，給公司帶來更好的經濟收益。

　　接我國的每一項稅收的政策，合理避稅的同時還能達到不錯的收益，在新的一年裏，財務人員在符合法律規定的條件下，爲公司帶來更大的利潤，增強與稅務部門的每一項工作，合理避稅的同時，還能給公司帶來不錯的利潤。

　　所有的費用一覈實好再收費，合理的分配好公司的每一項資金，最近幾年公司的費用越來越高，每年支付的電費也是比較多的，一些企業來說電費是必不可少的，節儉電費的同時確實有明顯的`效益，給公司企業都帶來了不錯的利潤，但是公司的外債形象卻受到一定的影響，所以這一點財務部門必須要利用合理的資金縮減支出。新的一年，我們應該根據新的形式進一步的分析，好公司的資金管理，爲公司帶來更好的利潤。

　　管理好固定的資產，凡是跟企業有關係的資產都應該一一分配好，給公司企業帶來更好的效益，在新的一年裏我們應該分配好閒置資產，讓公司的利潤更大化。財務部門就是分析好公司的每一項資金支出，保護好公司的每一項利益，當然大家在合理避稅的前提下，一定要保護好公司的威望，這樣才能讓公司的企業發展的更好，財務部門必須要保持一箇良好的態度，這樣才能讓其他部門信服，因此公司纔會走上正軌。

財務部2025工作計劃範文 篇27

　　新年度，醫院方面將財務工作要求十分嚴格，而財務部門也將從財務會計工作、價格管理方面、信息與統計方面和固定資產醫療設備方面入手。

　　一、醫院財務工作計劃與目標管理

　　1、在財務會計覈算上

　　a、完善收入，費用支出及退費以及代金券發放回收覈算的各項制度，加強監督。

　　b、完善利潤預測，資金預算的準確性，形成預算體制下的財務運作及分析體系。

　　2、在管理會計覈算上

　　a、加強物流週轉次數，有效控制資金利用率，實行物資安全庫存量管理，科室限量備用及領用制度，提倡節約使用減少損耗，利用電腦信息系統建立安全庫存量預警提示。

　　b、加強進貨成本的監督，完善進貨(包括新產品、新物質)的報批程序及合同管理。

　　c、加強各項售價(包括產品、物質)的報批程序及信息系統管理，制定最低售價的信息預警提示。

　　d、加強廣告費用的預算及執行的報批程序及合同管理，加強預決算的分析及有效廣告投放如(版面的合理分佈等)的統計分析體系，配合營銷策劃部提供有效的統計數據以供領導決策。

　　e、細化收入與成本的配比結構，建立收入與成本對接的電腦信息系統，實現毛利在信息上的及時反映，完善實現收入制及收款制兩種不同覈算體系共存的信息披露系統。

　　3、稅收策劃上

　　a、配合總部的管理要求，做好本院在稅收工作上的合理性安排，加強完善各項帳證管理，做好各項稅種的預算及覈算工作。

　　b、實現櫃員機，pos機、現金交款共存的局面爲醫院的收入管理創造良好的環境。

　　二、醫院財務人員計劃

　　在收入與成本的關係上進行理順，做到配比的合理性。

　　成本上按收入的配比原則進行完善細化進行分類，區分好手術中材料領用，銷售類的物資發出特別對科室領用，免費領用等加強監督。

　　三、價格管理

　　1、醫院物資(包括假體材料)進貨上加強合同管理體制，對新產品新物資嚴格把關，配合領導層對醫院使用物資，銷售產品結構合理開發等的決策提供準確的數據依據，對藥品，零星的醫用物資等實行不定期的價格詢查制度。

　　2、營銷策劃部實現大小開支項目在統一預算報批的情況下執行，按項目開支明細覈定價格進行報銷覈算。

　　3、對醫院的各手術、治療項目的收費價格按照部門提議，財務測算成本後報批的程序進行，並逐步完善電腦信息系統的最低限價錄入，實現底價預警提示。

　　四、信息與統計

　　目前信息系統存在以下幾大問題：

　　1、收入上只實現收入實現制的覈算模式，不能同步以收款覈算制的模式進行統計分析

　　2、收入與藥品的發出已實現對接，但收入與所有的物資發出實現對接無法實現，同時制約了收入與成本配比進行毛利及時分析的功能無法實現

　　3、本套系統在多級別、多部門、多種統計覈算的方式下沒有開放足夠的空間，造成覈算上的很大侷限性，而且在系統的安全性、連續性上的統一協調很難完成，留下很多隱患

　　4、本套系統在財務覈算、檔案管理、經營管理上三者難以形成有效的資源共享，造成無法進行信息統一披露及聯查的體系。

　　要實現以上以收入實現制及收款覈算制共存的模式進行統計信息披露，以及實現收款與物資發出相互聯連、相互聯動，實現毛利及時分析的功能，必須尋求新的系統軟件或按本院的管理模式請求軟件開發。

　　五、固定資產、醫療設備

　　加強配合醫院領導的決策，對固定資產的結構進行有效的分類、整理出重複可退出的設備進行清理，建立新增新建購置資產的審批制度，建立日常維修保養及定期檢修制度，建立報廢及轉移資產的交接手續，對資產建卡建檔的管理體制，確保資產的合理配量，高效運作。

　　假體假體存貨量已進行品種、規格、結構上的安全庫存量設置，目前庫存量已大部分超出安全庫存數，只能繼續消耗，少進多出的原則逐步加速存貨週轉，並進行換貨處理，目前只餘下麥格的假體在換貨上存在很大難度。

　　醫用物資及藥品目前藥品已實現科室備用，科室領用在發貨上進行限量控制以促進節約及減少損耗，如實行定額定量或與實現收入掛鉤的原則，尚難於操作，醫用物資及藥品目前已進行合理歸類但未進行安全庫存量的設置。

財務部2025工作計劃範文 篇28

　　爲此，我們對20__年___酒店財務部的工作做出了計劃，爲了讓部門能在工作中更加順利的爲酒店做出奉獻，我們的工作計劃如下：

　　一、關於能力提升的安排

　　工作越來越多，爲了能更好的完成工作，我們必須對員工的工作能力做出全新的要求。爲此，我們準備在下一年終舉行衆多的大小培訓，讓學習融入工作和生活，以此帶動財務部的整體發展！

　　首先，我們要加強對員工的思想建設，提高員工的守法意識，在培訓中學習關於財務的法律規定，嚴格執行，並在前期設定考覈。

　　其次，要加強對新員工的能力培訓，組織進行統一的培訓，培訓後，通過總結和交流互相提高。並且在工作中要求對每月的工作進行總結，通過總結髮現個人的不足，並進行分析。

　　我還計劃在_月到_月期間進行籌備財務員工技能大賽，不僅可以激勵員工提升能力，還可以鼓勵員工，提升員工對酒店的歸屬感，提高工作的積極性。

　　二、工作方面的計劃

　　作爲財務部門，我們的職責就是爲酒店覈算管理財務收支，並未酒店竟可能的剩下不必要的開支！在這一年的工作中，我們要嚴格的控制酒店的運營成本，尤其是在對庫存的控制上。

　　去年的工作中，我們因爲對庫存的控制不到位，導致酒店庫存堆壓造成了一定的損失，這是非常嚴重的錯誤！所以在今年，我們要嚴厲杜絕這樣的情況發生，做到準確安排，及時的消耗，不對倉庫造成壓力，不造成庫存過期損失。

　　其次，對於酒店的其他消耗我們也要嚴格把控，在維持好酒店基礎運轉的基礎上，我們要控制好水、電、以及其他一切消耗品的情況。尤其是在活動以及勞動用具的採購上！

　　最後，在今年我們加強對市場的瞭解，更加準確的對酒店的菜品進行定價。

　　【篇二】財務部工作計劃例文

　　新年到了，對於自已的工作，得制定一份新的工作計劃了，希望在新的一年裏能夠越來越好!

　　一、財務科工作計劃

　　財務科負責分公司財務管理、資金管理、資產管理、成本管理、會計管理、各項目部及實體的成本管理、兌現審計工作。

　　1、嚴格執行集團公司的規章制度。對本部門工作負責，制定並落實部門工作計劃。

　　2、負責編制並上報分公司年度財務收支計劃和月資金收支計劃;編制並上報分公司機關費用指標計劃，按照集團公司審批結果，進行控制和管理。

　　3、負責編制和上報集團公司財務會計報表及各種資料。

　　4、負責財務會計覈算和項目成本覈算的管理。配合項目部工程價款回收工作。

　　5、負責分公司固定資產的管理，按規定計提折舊費。

　　6、組織各項目開展增收節支活動。搞好會計覈算、項目覈算和成本分析，降低工程成本，降低費用支出，並會同相關部門建立工程項目經濟檔案。

　　7、負責對項目經理部實施審計監督。負責分公司的財務電算化管理。

　　8、負責“卓越績效體系”的財務科各種資料的準備及複驗工作。

　　9、負責工程投標保函、履約擔保、銀行信貸額度等手續辦理工作。

　　10、負責集團公司對分公司工作聯查財務各種資料的收集、編制工作。

　　11、負責上報分公司年度財務收支計劃和月資金收支計劃;編制並上報分公司機關費用指標計劃，按照集團公司審批結果，進行控制和管理。編制分公司年度財務收支報表。

　　12、負責覈對清理債權帳務及內部單位之間的往來帳目。

　　13、執行對操作人員的管理和計算機檔案管理職責，對會計軟件的運行進行日常維護，保證計算機軟件及硬件的財產安全。

　　14、對項目經理部經營管理制度和內部控制制度是否健全，運行機制是否正常進行監督。對項目經理部實施財務審計、承包及兌現審計。

　　二、支付各種款項的措施

　　爲了強化財務管理，規範經濟行爲，杜絕工程成本的各項潛虧因素的存在，保證分公司健康持續的發展，要求各級領導及財務人員在支付各種款項時，帳面有欠款的可以支付，否則堅決不予支付。如果雙方簽定合同約定有預付款的可以預付，但預付款項不得超過合同限定數額。要求嚴肅執行，若有違反行爲追究當事人和領導責任。

　　在付款的同時嚴格審查收款簽字人是否與財務帳面、合同簽字人一致，否則堅決拒付，實屬情況特殊，但必須辦理本人委託證明書、委託人和受託人的身份證複印件並同時附在付款憑證後面。委託證明書如果雙方是企業單位的必須有雙方企業單位蓋章後有效，如果是個人的必須有雙方當事人簽字並同時按手印和雙方的身份證複印件附後有效。事後避免經濟糾紛。

　　三、加強防範企業經濟風險意識

　　1、建立完善專項基金臺賬：職工公積金、職工養老統籌、職工醫療保險、職工失業保險臺帳。

　　2、應收帳款科目要進行帳齡分析，帳齡達到三年以上爲不良資產，結算是否及時，債權人的債權期限爲兩年。債務人是否存在，單位是否註銷，訴訟期限是否超過兩年，債務人是否足額給款。預期債務是否有證明，證明超保權期限是否。預期不能收回的“應收帳款”全額提取壞帳。

　　3、壞帳準備金的預提方法，是以“應收帳款”和“其他應收款”的年終“借方”期末餘額按比例提取，同時也可以按單個分析計提，但是必須在財政局備案並批准。

財務部2025工作計劃範文 篇29

　　加強規範管理、做好日常覈算。

　　1.根據酒店覈算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業會計制度的要求，做好財務軟件的初始化工作。

　　2.配合會計師事務所對公司20xx年終會計報表進行審計，並按有關部門的要求，完成會計報表的彙總和上報工作。

　　3.配合酒店領導完成各責任各營業部門的責任指標的預算及制訂工作，並做好酒店有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設。

　　4.做好日常會計覈算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審覈每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業務;及時準確登記銀行、現金日記賬，做到日清月結;嚴格支票領用手續，按規定簽發現金支票和轉帳支票。

　　5.配合營銷部瞭解應收款回收情況，做好應收貨款回收工作。

　　6.積極籌措資金，從多方面保證酒店資金運營的流暢。

　　7.完成董事會及總經理臨時交辦的其他工作。

　　加強基礎防範、做好安全工作

　　1.貨幣資金安全。定期檢查現金提取、送存過程中的安全問題，檢查現金是否超庫存存放;對有關設備的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理並向上反映;及時加以整改。

　　2.票證管理安全。做好現金、收據、發票、各種有價票證的管理工作以及安全防範工作，確保不漏不遺不缺。

　　3.負責防火安全。嚴格執行用電管理規定並保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸菸進行嚴格管理，採取有效措施保證地上無亂扔菸頭。

　　4.負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發現問題及時處理並向上彙報。

　　加強考覈考評、提高工作質量

　　1.嚴格遵守《會計人員職業道德》和有關規定，對違反規定的人員提出處理意見。

　　2.嚴格進行考勤工作。嚴格執行上下班制度，保證每日工作的正常進行。

　　3.要建立和健全各項管理基礎工作制度，促進企業管理整體水平提高。企業內部各項管理基礎工作制度，包括：財務管理制度、財產物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據各項管理制度的基礎工作的要求，實行崗位責任制，規定每個員工必須做什麼、什麼時候做、在什麼情況下應怎麼做，以及什麼不能做，做錯了怎麼辦等細則。這樣，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚，要求人人遵守。通過實施這些制度，進一步提高企業管理整體水平。

　　4.建立和健全自我約束的企業機制，確保企業持續、穩定、協調發展，嚴格審覈費用開支，控制預算，加強資金日常調度與控制，落實內部各層次、各部門的資金管理責任制。儘量避免無計劃、無定額使用資金。

　　加強素質養成、推進隊伍建設

　　1.隨着酒店的不斷壯大，面對日趨複雜的市場和日益加大的競爭，提高財務人員素質日顯重要。

　　2.認真學習會計法、企業財務管理制度、商業企業會計制度和有關的財務制度,提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業道德,樹立牢固地依法理財的觀念,做到有法必依,執法必嚴,違法必究,貫徹執行酒店的方針政策,自覺遵守法律、法規,維護財經紀律,抵制不正之風。

　　3.加強業務學習,提高業務水平。定期進行業務培訓,更新業務知識,擴大知識面。在掌握基礎知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應現階段財務管理的要求。與此同時,認真學些稅務、金融、等相關性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平。

　　4.提高會計人員的業務水平,提高財務管理人員的寫作能力和口述能力。通過對財務人員素質的培養，全面提高酒店的財務管理水平,以適應新形勢下對會計信息的快速的、準確的、真實的要求,確保酒店和各部門各項工作有序運轉和各項事業的發展。

財務部2025工作計劃範文 篇30

　　20xx年我將根據公司整體戰略部署，帶領全體財務人員，繼續發揚成績，開拓進取，以嚴謹務實的工作作風，高標準、高質量的工作要求，紮紮實實做好各項工作，爲公司的發展作出新貢獻。

　　一、樹立正確的監督觀、服務觀。

　　作爲一名財務負責人，樹立正確的監督觀和服務觀，是做好財務工作的重要前提。財務的基本職能是監督，但僅僅做好監督還不夠。優秀的財務團隊要在嚴格執行監督的前提下，爲其他部門提供良好的服務工作，使其他各部門工作能及時、有效完成。只有監督與服務並舉，方能獲得集團及公司領導的認可，使財務工作的價值最大化。

　　二、全面瞭解公司各方面基本情況、迅速溶入整個團隊。

　　財務負責人到崗後，應儘快對公司的基本情況進行瞭解，包括整個項目的基本情況、開辦期的期限、開辦費金額、人員編制、已到崗人員情況等。與公司領導班子及其他各部門負責人多溝通，瞭解其開辦期整體工作內容及各階段性工作任務，爲日常監督及服務工作墊定良好基礎。

　　三、對公司需辦理的各種證照進行整理歸檔，確保各種證照齊全。

　　財務負責人到崗後，一般公司已經由商管總部拓展部完成了前期驗資、工商註冊等工作，財務負責人應按照商管總部的要求，對已辦理的各種證照進行整理歸檔，對尚未辦理的各種手續進行登記，與商管總部及各相關政府部門加強溝通，在規定時間內辦理好或協助責任部門辦理好各種證照，避免在日常工作中出現不必要的麻煩，影響公司的良好形象。

　　四、與各部門配合，對開辦費進行分解並對每月的支出進行分析，確保適時監控，心中有數。

　　商管公司在開業前基本上沒有收入，開辦費是其最主要的經費來源。公司在對開辦費進行分解上報後，隨着時間變化，分解內容可能需要進行適當調整。財務負責人應根據實際工作需要，對需要調整的項目及時調整，以便於後期支出時進行合理監控，既滿足工作需要，又能使總體支出控制在合理額度之內。臨近開業及開業前幾天，由於各種突發事件較多，各種不可預計費用相應會比平時增加很多，這其中會有相當部分需計入開辦費。所以在前期的費用支出中，應遵循謹慎性原則，適度從嚴把控各項日常支出，以預留出合理額度備開業期間急用。

　　五、與企劃部配合，做好招商推廣費的分解及覈算監督工作，確保專項費用合理支出。

　　招商推廣費用是專項費用，只能用於與招商推廣相關的支出。在企劃部相關工作開始階段，就要督促、配合其做好整個開辦期的費用整體分解工作，按月向商管總部上報月度費用預算，嚴格按預算支出。同時在日常業務辦理過程中，要嚴格監督各相關人員按集團要求提交各種相關手續，如費用預算審批OA、合同、合同審批表、三方比價或直接發包審批、招投標審批、廣告驗收手續等。

　　六、與工程部配合，做好各種工程工具的招投標採購工作，確保大額支出嚴格按集團制度執行。

　　工程工具採購根據實際工作需要及供貨方情況，一般可分爲兩塊，一塊爲升降機採購，一塊爲其他低值工具打包採購。財務應督促相關部門根據實際工作需要，合理安排好OA報批及招投標工作。確保所需各種工具適時到位，滿足相關部門工作之需。

　　七、與物管部配合，做好開荒及日常保潔等各種招投標工作，確保相關業務公平公正。

　　開荒由商管公司負責相關事項的組織及落實，相關費用由項目公司承擔。商管公司在開荒招投標及後期的組織及落實中應管理到位，手續齊全，如垃圾清運的車次統計等。日常保潔是指廣場開業後的日常保養清潔等工作，此部分費用支出不屬於開辦費支出範疇，因此在招投標過程中要注意審覈其總費用是否在開業後經營預算指標內，以防費用超支。

　　八、與招商營運部配合，做好商戶簽約條件的審覈工作，確保各商戶簽約符合集團要求。

　　商場開業前招商工作是重中之重，而商戶簽約又是招商工作中的關鍵環節，不同的商戶尤其是戰略合作伙伴及實力較強的商戶，簽約條件會有所不同，如簽約期限、租金單價、保證金金額、租金收限方式等，財務應嚴格審覈每個商戶的簽約條件，與租賃決策文件及小商戶租金分解表指標進行對比，對超出標準的商戶簽約情況，及時督促相關部門上報商管總部，第一時間獲得相應批覆。

　　九、積極主動，密切配合，做好各種內外部關係協調工作，確保公司有良好的外部環境。

　　萬達的商業地產是城市綜合體，裏面的商戶數量、類型、業態各異，各商家日常經營牽涉的政府管理部門很多，如當地政府、工商、稅務、消防、公安、交警、勞動、房產、衛生、物價辦等。在日常與這些部門的交往中，財務部也應當仁不讓，盡已所能，一方面依靠萬達強大的實力和影響力，一方面結合當地的文化，主動配合領導處理好公司與各部門關係，使得在日常監督工作中能得到同事的理解與配合。

　　十、以身作則，帶好團隊，做好各種基礎性服務工作，確保各部門日常業務良好、高效完成。

　　財務工作是注重細節的工作，在日常覈算及各種款支付業務中，一定要細心加耐心，並影響到整個團隊。細心是指工作要細心，手續審覈、賬務處理、數據整理、報表上報等各種基礎覈算工作中要細心，纔可以少返工、不返工，提高工作效率。耐心是指在日常監督工作中，可能會遇到相關人員不理解、不耐煩、有牴觸情緒等，這時不能一味去強調製度或以硬碰硬的方式來解決，要相信萬達的員工是有素質的，都能夠嚴格按制度來完成各項工作任務。只要我們針對不同情況採取相應方式，耐心給相關人員講清楚制度的意義，就能夠得到別人的理解與尊重。

財務部2025工作計劃範文 篇31

　　我做財務工作已經好多年，深知財務工作計劃對加強財務管理、推動規範管理和加強財務知識學習教育，有着非常重要的作用。爲了做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂了×年財務工作計劃。在國家各項財務法律、法規的監督下制定如下考覈制度：

　　一、繼續開展會計規範化管理工作，防範和化解操作風險。

　　在去年會計工作規範管理的基礎上，繼續開展會計規範化管理工作，提高會計覈算管理水平，防範和化解操作風險。具體從8個方面抓起：會計基本規定;會計覈算質量;會計報表質量;計算機管理;聯行結算管理;會計檔案管理;信用社網點管理及其它;會計經營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進一步規範。

　　二、繼續抓好增收、節支，進一步提升增盈創利水平。

　　緊緊抓住增收、節支兩個環節，外抓收入，內抓管理，力爭全年實現在足額提取應付利息，提高撥備水平的前提下，實現利潤×萬元，確保社社盈餘和專項票據兌付全縣信用社資產利潤率逐年上升的目標。針對目標，制定出臺《×縣農村信用社×年增盈創利實施方案》，圍繞增收、節支兩個環節進行了安排。外抓信貸質量管理，積極盤活存量優化增量，拓寬增收渠道，千方百計應收盡收。內抓財務管理，降低經營成本，特別要加強營業費用的管理，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用，確保專項票據兌付全縣信用社資產費用率逐年下降目標。具體抓好五項操作：

　　一是財務開支操作：對營業費用實行費用額和費用率控制，嚴格實行了“以收定支、先提後支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則，將費用控制在覈定比例之內。

　　二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關政策規定，對職工福利費，工會經費，養老保險，待業保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規定比例之內節約使用。

　　三是預算操作：對培訓費、會議費、修理費、電子設備費購置及運轉費實行了預算制，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。

　　四是包乾操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結合區域實際和市場物價情況合理制定包乾使用辦法，無正當理由超出包乾限額的社，其超額部分扣減個人費用。

　　五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業外支出的管理，堅持按月監控，防止以其他名義列支。

　　三、繼續做好信用社重要空白憑證管理工作，確保安全無事故。

　　在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續加大檢查力度，近年來，通過每年的序時檢查，使得各營業網點對重要憑證使用，管理達到了加強，但此項工作不敢懈怠，×年5月份我們要組織人員對×年5月至×年4月的重要空白憑證領用進行了專項序時檢查。從聯社領回開始一直查到各社使用，逐項逐類憑證跟蹤進行檢查。同時要求信用社主管會計每月對所轄網點的重要空白憑證檢查一次，每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》，責任明確。

　　四、繼續規範股金，大力開展增資擴股工作。

　　去年12月份，市銀監局分局批覆我縣信用社自然人股入股起點爲×元，法人股入股起點爲×元，投資股比例×%。入股起點的提高，給規範股本金帶來了巨大困難，×年雖然開展了此項工作，但離票據兌付要求還有差距，需要進一步規範。xx年底投資股比例×%，還差xx個百分點，需在一季內達到比例。×年要大力開展增資擴股工作，雖然xx年底縣信用社的資本充足率已達到×%，但如果按票據兌付考覈辦法，我縣信用社的資本充足率還不足以兌付專項票據，還需進一步加大增資擴股的力度，確保專項票據兌付時不受影響。

　　五、按標準開展信息披露工作。

　　信息披露工作直接影響到專項票據兌付工作，今年3月份之前，要組織信用社按專項票據兌付標準認真開展信息披露，具體對×年度的各項經營指標完成情況、股金分紅情況、“三會”召開情況、利潤分配情況等進行披露，將信息披露報告和信息披露表放於相關場合，以便廣大社員和利益相關者能真實準確地瞭解我縣農村社各項業務經營的真實情況。

　　六、做好其它各項財務工作。

　　1、搞好會計報表、項目電報的彙總上報工作。

　　2、做好重要空白憑證訂購、保管、分發等管理工作。

　　3、認真搞好全年各項財務制度和政策文件的上傳下達。

　　4、做好信用社業務和微機操作的日常指導。

　　5、保證信用社日常會計覈算的正確無誤等各項工作。

　　6、認真編寫財務分析和項目電報分析。

　　7、加強信用社無息資金管理。

　　8、繼續做好信用社帳戶、現金、大額支取方面的管理工作。

財務部2025工作計劃範文 篇32

　　工作宗旨

　　“服務組織，量入爲出，合理使用，廉潔奉公”

　　具體計劃

　　一、 嚴於律己，嚴格要求，遵章守紀，團結集體。

　　1、嚴格要求自己，正確處理好不同工作的關係，不因個人原因耽誤正常工作;同時嚴格遵守各項規章制度，不提出不合理的要求;對部門成員，團結一致;公私分明。

　　2、積極組織財務部的成員參加各類業餘活動，增強成員之間的瞭解與信任，爲以後開展工作做好準備，爲加強團隊意識、 養成嚴謹的工作作風和正確的工作態度打下基礎，以飽滿熱情的心態對待財務工作。

　　3、積極培養和鍛鍊財務部的新人，爲在以後的工作中培養人才;強化新人的創新意識， 對財務工作的不斷改進，使財務機制更加的完善。

　　二、 盡職盡責履行好自己的工作職責

　　1、 精簡人員，分工合理，建立健全財務制度。財務部工作計劃部門精簡人員，五至六人。將財務人員的工作合理劃分，在財務方面按規定進行要求，特別是發票管理方面，嚴格要求正確填開和索取，並將收據整理清楚，減少不必要的麻煩。 要求每個委員管理一箇組織，並且各自準備一箇小筆記本，記清楚每筆的來源去向，並需要領取使用者簽字，留下聯繫方式，爲後來核賬做準備。

　　2、 正確覈算，按時結算，定期查賬。

　　做好各項財務收支計劃，覈算，預支，分析和審覈及報賬工作，建立基本的財務管理會計覈算，及時，準確，全面，真實地反映組織內部及屬下各學生組織的財務狀況和活動財務狀況。認真負責，積極配合稽查工作。每個學期期末進行財務總清算。

　　3、 合理使用資源。

　　合理地使用資金，促進增收節支，監督執行章程、財務制度，加強財務管理，促進各項資產的有效利用，努力提高經濟效益，對經濟的合法性，合理性進行監督。

　　具體工作計劃(以社聯爲例)

　　1. 財務部將以“深入社團，服務社團，監管社團，創建社團” 爲宗旨，一切工作服務於社團並且充分維護社團各會員的利 益，並嚴格執行社聯有關的財務制度和財務紀律。

　　2. 財務部將繼續開展統一管理社聯以及各社團的各項財務工 作，協助各社團以及社聯其他部門順利的開展各項活動，豐富同學們的課餘生活。

　　3. 財務部將進一步完善社團聯合會財務的各項規章制度，如實反應社團聯合會的財務狀況，對會員投訴較多或有財務不清的社團進行財務抽查，並做好登記，情節輕者自行處理;情節重者報主席團和院團委請求處理。

　　4. 財務部將堅持開展監督各社團的日常財務情況，審查其財務年度狀況，並針對各社團不同的情況提出具體指導意見。

　　5. 做好大型活動財務開支的結算工作並上報主席團審覈。

　　6.正確處理財務部與各社團的關係，爲社聯和各社團活動提供有力 保障。

　　7. 加強財務部與各社團的交流與溝通，交流在財務上的工作經驗，認真聽取各社團對財務上提出的合理性的建議，爲以後的工作積累經驗，並加以改進;對於社團反映的問題及時上報，使之得到妥善的解決。

　　8. 全力支持社聯與校團委其他組織及社團開展的各項活動， 主動服從上級的調配並及時完成上級分配的各項任務; 促進財務部與社聯其他各部門的合作與交流，樹立良好的形象。

　　招新計劃

　　一、招新目的：

　　爲了保證有新鮮的血液的注入，有足夠高素質的後備力量，能更有效地開展學生的各項工作，培養和壯大隊伍，保證工作的連續性，充分發揮學生的主體作用。同時，也是響應國家提出的素質教育，全面提高大學生的能力。鼓勵大學生除了在學校學習必要的科學文化知識外，還應多投入學校的各種活動中，積極的鍛鍊自己，使自己的“德、智、體、美“全面發展，以及培養自己的服務精神，服務學院、服務同學。

　　二、招新時間及地點：待定

　　三、招新人數：4人

　　四、招新對象：16屆

　　五、招新要求：

　　1、承認組織章程，自覺遵守學生會各項規章制度。

　　2、思想品德好，工作積極主動，耐心細心，責任心強，肯喫苦耐勞。

　　3、有一定的自我鍛鍊，自我管理意識，有組織能力，學習績良好。

　　4、具有團隊合作精神，能夠積極主動向組織靠攏。

　　六、招新形式：

　　在招新時間內，申請人將個人簡歷交到指定地點進行報名。首先進行初試，初步篩選之後，表現優良者進入複試。之後合格後經部長批准進入部門工作。

　　特色活動

　　跳蚤市場

　　一、承辦部門：

　　財務部

　　二、活動時間：

　　待定

　　三、活動地點：

　　待定

　　四、參加對象：

　　全院/校學生

　　五、活動概要：

　　“跳蚤市場活動，主旨聯絡培養同學們之間的感情，進一步豐富大學生的生活。更主要的是，讓大家親身體驗到“跳蚤市潮的熱鬧氛圍，親自參與，給大家機會展示自己的“寶貝”，彼此之間可以互相交換，也可以廉價出售給其他人;對於大二特別是大三的同學，她們不需要但還有實用價值的物品均可以藉此機會在校園內實現資源再利用，例如小櫃子、書籍、杯子、飾品等等。對於攤主的所有品，我們鼓勵物品多樣化，充分展現自己的個性。

財務部2025工作計劃範文 篇33

　　一、財務覈算工作

　　1、會計電算化。

　　會計電算化是搞好我司財務工作的必要前提之一。爲了保證會計信息的快速準確，靠傳統的手工來記帳、彙總、分析數據，滿足不了公司的發展需求。財務部門既是一箇職能管理部門、同時更是一箇信息部門，要求隨時爲公司的決策提供準確的參考信息或決策依據。在29年年初我司財務部已經着手會計電算化的工作，各方面的基礎工作均已具備，但由於合作單位浪潮國強軟件公司的不合作，使此項工作進程耽擱較久。

　　針對浪潮國強不合作現狀，我司計劃重新尋找合作軟件商，初步確定爲金蝶或用友軟件。目前正在洽談和比價之中，預計2年11從月可以確定軟件商和軟件版本，2年12月總公司財務部着手財務軟件的切換工作，215年1月開始在部分分(子)公司推廣，在215年6月份之前，所有下屬公司實現會計電算化。

　　2、會計報表體系

　　1：我司目前的會計報表體系主要包括(總公司和分公司一致)

　　日報：資金日報表、應收帳款日報表、在途資金日報表

　　月報：資產負債表、損益表、費用預算表、實際費用匯總表、往來明細表

　　年報：資產負債表、損益表、現金流量表、費用預算表、實際費用匯總表、往來明細表

　　初步計劃是在215年增加一箇報表，即“商品銷售利潤明細，該表要求各下屬公司對不同商品的銷售收入、銷售成本、銷表”售費用、銷售利潤等要素的計算分析，按月上報。總公司財務部需要同樣進行此項工作，然後按月將所有下屬公司及總公司的銷售利潤明細表合併調整，從而對我司所有銷售商品的銷售利潤狀況有一箇準確的瞭解。此項工作量非常大，在下屬公司實現電算化後，可以交好的完成。

　　第二個計劃是在215年的財務人員考覈中增加一箇項目，即會計報表數據準確性的考覈。並以此作爲衡量其工作質量的一箇重要指標。對工作質量較差者實行淘汰，比如末位淘汰制，以促進財務工作質量的提高。

　　3、下屬公司財務信息監控下屬公司均在深圳以外的地區，總公司對下屬公司財務狀況需要及時準確的掌握。隨着下屬公司的增加，這項工作的必要性和難度日益突出，如何更好地解好該問題，是財務部當前的工作“重中之重”。主要方式有以下幾點：

　　第一、上述的報表體系是總公司與下屬公司溝通的途徑之一，毫無疑問，報表體系的不斷完善和準確十分重要。

　　第二、藉助銀行的結算網絡，加強我司資金的管理和控制。目前總公司財務部已經和深圳的工行、建行、招行分別商談。從我們的要求有以下幾點：

　　1、深圳總公司和全國的下屬公司均在同一家銀行系統開戶結算，那麼要求深圳該行能爲我司提供較大的資金支持;

　　2、該深圳銀行需要和我司下屬公司所在地的開戶行協調，解決定向匯款、定時匯款的問題;

　　3、總公司能夠通過電腦系統(以某中方式與銀行部分信息系統對接)藉助銀行的信息，實現對全國下屬公司資金的實時監控。從接觸的幾家銀行看，目前招行的“網上銀行”系統結算、監控均不錯，但其資金實力不夠強，且部分下屬公司所在地招行沒有網點，已基本否定。工行和建行資金實力不錯，但目前尚沒有開通“網上銀行”，無法對下屬公司進行實時監控。天音與工行正在開始合作，我司計劃視天音的合作效果選取合作銀行。

　　第三、實行分級工作報告制度。按照財務部的人力架構計劃，X年設置區域財務經理，每個區域財務經理協助總公司財務經理分管3-5個下屬公司。要求下屬公司財務負責人定期向區域財務經理書面報告，區域財務經理定期向總公司財務經理書面報告。作爲一項制度，每月至少一次。除了定期彙報，區域財務經理也可以不定期向總公司財務經理隨時彙報工作情況，以保證上下信息的溝通流暢。如果總公司財務經理一人面向所有下屬公司財務負責人，從個人精力和能力均無法保證把工作做好。

　　二、財務管理與監督

　　1、資金管理從工作對象分包括：下屬公司的資金管理和總公司的資金管理從工作內容分包括：資金的籌集(回款回籠及融資)和資金的運用;

　　從資金所處形態分包括：批發系統資金和零售系統資金。

　　目標：通過與銀行的合作，搭建安全、快捷的資金結算網絡。通過內部管理控制，合理籌措、統籌安排運用資金。

　　先談批發;從批發系統看，資金管理主要包括：存貨的管理、應收帳款的管理、在途資金的管理三個方面。

　　存貨的管理包括兩個內容：存貨的安全性、存貨的合理性。存貨的安全通過規範商品進出庫流程，嚴格出貨管理制度，加強倉庫安全設施等手段從根本上來保證。作爲必要的輔助措施商品運輸保險和倉儲保險工作不可不做。存貨的合理性我司主要是通過合理的定貨計劃急合理的分貨計劃來保證。但作爲一箇全國的手機代理商，迫於種種原因，在一定時期會存在庫存的不合理，這方面我司能做的就是進一步增加融資渠道，確保資金能夠滿足庫存需求。另方面可以考慮加強與供應商的溝通，儘量減少不合理的庫存壓力，並儘量爭取適量的信用額度。

　　應收帳款的管理，我司已經有一箇專門的信用政策。財務部在2年的信用管理方面的工作起到了應有的作用。在215年將根據4公司實際發展狀況，進一步完善信用政策，並採取更有力的手段減少應收帳款，降低經營風險。比如現金折扣政策的運用等，我們要再進行認真測算，決定受否採用，比率多少等等。在途資金的管理也就是結算手段不斷改善的過程。確定了主要合作銀行以後，對下屬公司的開戶行會基本統一。那麼關鍵的問題就是下屬公司與客戶的結算問題，包括銀行帳戶的結算、存摺的結算、現金結算等等。在選取結算方式時財務部的原則是：資金的安全性第一、結算的快捷性服從於安全性。這方面的工作，我從同行業先進單位取得一些經驗，今後還要繼續摸索完善。

　　零售:零售的資金管理的重點兩個：一是自營店的管理、二是加盟零售店的資金結算方式(安全性、快捷性)，包括加盟費的收取和貨款的回籠。這裏的難點是加盟零售店的貨款結算，由於各地銀行結算手段的不同，需要根據當地銀行系統的先進與否，採取不同的結算方式。在這個方面我們沒有經驗，也沒有現成的經驗可以借鑑，仍是需要在時間中逐步學習和總結。

　　2、財務預算按照財務人力架構，將設置一財務主管職位，其主要職能就是負責財務預算、資金調度和協助融資工作。預算包括：商品銷售預算、商品訂購預算、費用預算、應收帳款預算、應付帳款預算、現金(貨幣資金)預算、其他收支預算等。在本月財務部針對費用預算工作已在經着手佈置到各部門和下屬公司。 2年11月財務部將會對所有預算工作進行督導和跟蹤，以配合總公司215年的工作計劃。

　　預算類別主辦督辦彙總審批跟蹤執行資金安排

　　銷售預算銷售部財務部財務部領導銷售部財務部

　　訂購預算採購部財務部財務部領導採購部財務部

　　費用預算各部門財務部財務部領導各部門財務部

　　應收賬款預算財務部財務部財務部領導銷售、財務財務部

　　應付賬款預算財務部財務部財務部領導採購、財務財務部

　　貨幣資金預算財務部財務部財務部領導財務財務部

　　其他收支預算財務部財務部財務部領導財務財務部

　　在其他有關預算的具體規定，2年11月之中財務部陸續下達，作爲年度預算我們不可能作的十分準確，但要在2年11月中，把預算的的制度真正建立起來，預算的工作程序明確，各部門和下屬公司的預算工作任務清楚，爲以後的預算工作順利開展奠定基礎。

　　3、費用管理在財務預算工作中包含了費用預算的工作，但費用管理不僅僅是通過一箇預算就可以達到預定目標。這裏主要原因是對非常規的費用如何管理、對超預算的費用通過什麼程序和方式審批、對分(子)公司的業務招待費管理等等。財務部已經有一些不成熟的想法，基本原則是：公平性、公開性、可操作性和程序簡單化。方案草稿將在近期提報給有關部門和人員，徵求多方面的意見，形成儘可能合理並可行的方案，爲215年公司總體目標服務。

　　三、組織機構與部門、崗位職責

　　財務部215年架構：見附表1 6

　　本架構與現行架構的區別主要在於增加了區域財務經理的崗位，這也是公司發展客觀需要。對區域財務經理的崗位職責財務部也有一箇初步的想法，但有一箇如何授權的問題，尚沒有成熟的做法。一方面在實踐工作中總結，另方面和人力資源部共同探討，給予適當的責、權、利，是區域財務經理順利開展工作的必要前提。

　　區域財務經理計劃215年3月份以前配置齊全，基本考慮從優秀的子公司財務經理之中提升。內部提升最大的好處在於熟悉公司內部的運做，可以較快的進入工作角色，並且對公司所有其他財務人員也是一箇激勵。

　　在架構中另外一箇小的區別是，原來財務部副經理將專心承擔零售連鎖加盟的財務重擔，總公司財務部計劃招聘一名經理助理，協助財務經理的工作。在2年11月分財務部需要配置的人員主要有：經理助理(補、會計主管(一直空缺)缺) 、以及石家莊子公司財務負責人。由於財務工作的特殊性，上述人員的重要性，人員較難到位。財務部的原則是寧缺毋濫，也希望人力資源部協助財務部多方面想想辦法，財務人員儘快到位，保證我司215年財務工作順利開展。

　　財務部部門、崗位職責，主要包括以下內容：財務部部門職責、總公司財務部崗位職責、區域財務經理職責、下屬公司財務部崗位職責。

　　四、財務培訓計劃

　　財務部215年培訓計劃主要包括以下幾個方面;

　　1、新入職員工培訓。此項培訓工作是一箇制度性的常規培訓。所有新入職財務人員必須按照財務部制訂的培訓計劃進行學《財務部新員工崗前見習規定》習培訓。具體見附件2：

　　2、相關部門財務知識培訓。由於財務工作涉及到公司所有部門方方面面，財務工作要想做好必須得到公司各部門全體人員的支持和合作。財務部對相關部門人員的財務知識培訓十分，見重要。在這方面財務部制定了一箇《財務制度培訓綱要》附件3，可以作爲今後財務知識培訓的基本內容。

　　3、財務人員在崗培訓。主要採取內部人員講座和外部人員講座兩種方式。內部培訓一般結合公司實際情況選取課題，如：銷售收入的確認、銷售折扣的帳務處理、費用管理的細化(分項目、分單位部門等)，採取培訓和探討結合的方式，計劃215年每二個月進行一次這樣的培訓。外部培訓主要是請外部專家進行專項培訓，比如有關稅務風險防範培訓、有關新會計準則培訓等計劃215年每季度一次。

　　4、財務人員外部培訓。採取送到天音公司財務部或其他培訓機構學習的方式進行培訓，視具體情況而定。

　　5、巡迴指導。這項工作包括幾個方面：一是總公司財務部人員的巡迴培訓，計劃在一季度對下屬公司電算化進行一次巡迴培訓。

　　二、財務經理巡迴檢查工作的同時進行培訓;

　　三、重點是區域財務經理對下屬公司的經常性巡迴培訓

　　6、財務例會。每週一次，總結工作、計劃工作、同時也是一次學習和提高。

　　五、工作重點與難點：

　　1、增加資金投入：資金需求計劃和融資計劃在後面215年主要財務指標預測中有具體數據。根據我司215年的銷售計劃，資金缺口比較大，如何更好地與銀行合作，取得銀行的資金支持是我司215年總體目標能否實現的關鍵。在這個問題上財務部感覺壓力特別大，如何多方位拓寬融資渠道，保證公司高速發展所需資金，是財務部的工作重點和難點。

　　2、招聘、培訓並吸引優秀人才。“成亦蕭何、敗亦蕭何”，所有的工作成敗的關鍵還是在於人。公司發展到一定程度，所有的工作必須納入整體系統運做之中。一箇系統的運做靠個別人是不可能有任何作爲的，使系統發揮最大作用就需要一大批優秀的人才。財務工作也是如此，當前最缺的是優秀的人才。215年度財務部在人才的招聘、培訓方面要下更大的力氣。如何留住優秀的人才，需要公司高層領導進行方向的指導，需要人力資源部對公司員工的職業生涯進行規劃，對員工的激勵機制更加得力。最關鍵的是使每個員工在愛施德工作有一定的壓力引導其不斷進進取，同時也有一定的安定感、歸宿感，甚至更高層面的成就感。

　　六、 215年主要財務指標預測

　　215年主要財務指標預測包括以下幾個方面：

　　1、 21年費用預算

　　2、 215年銷售收入及成本預算

　　3、 215年固定資產預算

　　4、 215年低值易耗品預算

　　5、 215年其他現金預算

　　6、 215年現金預算

　　7、 215年預計損益表

　　8、 215年12月預算資產負債狀況