財務工作計劃書範文（通用31篇）
財務工作計劃書範文 篇1
一，對於社團財務部的理解
1、關於財務部的職能
財務部是職協最重要的部門之一。如果說職協是一輛超級跑車，那麼沒有資金給他買油，它是運轉不起來的。而財務部一箇最主要的任務就是更加合理的利用手上的資金，讓它跑得更遠，更好！
1）預決算的管理。根據活動的規模，意義，以及預期的效果做好財務預算。活動的結算是理清財務的必要工作。
2）費用的控制。開源節流，我們既然開源做的不夠，只能通過節流來保持協會資金的持有量。因此只有嚴格控制項目的預算，將活動費用控制最低，才能保證協會有足夠的資金抵禦突如其來的活動。
3）資金的管理。協會日常的資金流動的管理，避免資金管理混亂。活動所得贊助資金必須全部劃歸財務部，由財務部統一調配使用。
4）覈算管理。定期的覈算，明確協會近期的資金流向，爲下一階段的預算做好準備。
2、財務負責人應該具備的素質
1）良好的職業道德。不得將公共資金私金私自使用，更不得私吞公共資產。
2）高度的責任感。對自己工作沒有責任感的人，不可能會做好自己的工作。
3）財務管理能力。日常的財務管理，避免資金管理的混亂。
4）參與決策能力。全面、細緻提供關於財務的翔實信息，爲決策提供依據。
5）數據分析能力。根據協會近期的資金流向，爲下一階段協會的發展提供依據。
6）談判能力。第三季的活動使我認識到，社團的財務部必須提高與嘉賓的談判能力，避免協會的利益受損。
7，協調溝通能力。與其他負責人以及部內的項目專員的有效溝通，能夠提高財務部乃至協會的工作質量。
3、我可以勝任的原因：
1）責任感。無論是對協會還是財務部都有一種責任感，責任感將促使我更好地工作。
2）內斂的激情。對工作的激情是做好的一切工作的前提，面對衆多的數據不會產生厭煩感。
3）男生的細緻。能夠發現一些別人很難發現的細節。
4）個人興趣。與未來選擇的專業想匹配。
二，我的工作計劃
1、加強協會現金管理，做好日常覈算，按照財務制度，強化資金使用的計劃性、預算性、效率性和安全性，儘可能地避免資金不足而影響協會的工作。
2、努力開源節流，使有限的經費發揮最大的作用，爲協會提供財力上的保證。在費用控制方面，將各項費用壓到最低限度，提高協會成員特別是活動負責人的節約的意識。
3、加大財務基礎工作建設，從粘貼票據、裝訂憑證、簽字齊全、印章保管等工作抓起，認真審覈原始票據。做到帳目清楚，帳證、帳實、帳表、帳帳相符，使財務基礎工作規範化。協會裝用賬本以及賬戶。
4，實行會計電算。現階段實行手工記賬，逐步實現計算機替代手工計賬的財務管理模式，解決會計手工覈算中的計賬不規範和大量重複勞動極易產生的錯記、漏計、錯算等錯誤。大量的信息可以準確、及時的記錄、彙總、分析、傳送，可以避免各種人爲的虛假行爲，，使其更加正規化、科學化，現代化。
5，提高報賬的效率。在活動結束兩天內完成報賬，避免活動人員個人因預支資金過多影響生活。
6，細化財務預算程序。活動負責人必須在第一項工作開展前將活動財務預算交財務部審批。如果活動經費過大，負責人可以申請預支資金，審批通過後，由財務部撥款。
財務工作計劃書範文 篇2
(一)根據公司目標，進一步搞好預算管理工作。預算管理作爲財務管理中的重要一環，與全面做好財務工作息息相關。在明年的工作當中，要進一步加強對生產，採購，銷售的費用預算指導與預算管理，認真做好預算的分析、分解與落實工作，使全面預算管理真正成爲全員預算管理，讓預算真正發揮其應有的作用。
(二)減少費用開支。堅持費用管理“算、控、降”三字訣，算是全面預算，將費用按預算分解到各部門。控是嚴格預算管理，超過預算的一律從個人月獎中扣回，實行“定額包乾、責任到人、超支自付、節約獎勵”的管理辦法。降是按上年實際費用，每年下浮一定比例確定費用總額，進一步完善財務公開制度，逐項剖析費用成因，通過分工明確，層層把關，促使各總站挖潛節支、堵塞漏洞。
(三)會計覈算要更落實。一是摸清“家底”，開展全系統的“清倉、清產、清資、清債”活動，對現有資產存量進行認真細緻的分析，找出潛在薄弱環節，組織整理各部門歷年的會計檔案，促進公司的會計基礎工作更上一層樓。二是科學理財，學習聚財、生財、用財之道，在深度上從事後反映轉變到事前控制、事後考覈分析的管理會計上來，在廣度上把會計覈算和財務管理職能滲透到商品的進銷存諸環節，推進會計電算化甩帳驗收達標，使會計信息更加具有時效性和真實性。
(四)審計監督要更加嚴格。加強審計監督，審查公司的資金、商品、財產、損益、收支是否真實合法，公正客觀的評價各部門經營業績，嚴格考覈管理，嚴肅查處小金庫、賒銷挪用、潛虧掛帳、虛開發票等違規違紀行爲，堅決抵製假憑證、假規範、假審計弄虛作假的作法，推動審計監督進一步規範化、制度化、透明化。
(五)不斷提高人員素質在思想素質上，通過學習《會計法》、《審計法》，強化會計人員實事求是，如實反映的工作作風，學習“兩個務必”，加強會計人員艱苦奮鬥、勤儉節約的理財作風;在業務素質上，學習財務、審計準則制度，稅收法律法規，保證知法、懂法、用法、護法，學習行業、省局有關規定，保證依法理財、依法監督、依法審計，學習新的財務會計管理方法、微機操作技術，適應企業管理新形勢發展要求，並定期對會計人員進行檢查、考覈、評比，評“理財能手”，全面提高會計人員素質。
總之，來年的任務更重，壓力更大，我們財務科全體成員在CEO的支持與幫助下，在各部門的配合下，將變壓力爲動力，積極進取，開拓創新，充分發揮財務管理在企業管理中的核心作用，爲企業的發展壯大做出新的更大的貢
財務工作計劃書範文 篇3
XX年財務科在公司領導的正確指導下，一絲不苟地開展工作，以高度的責任感做好公司的財務統計工作，下面是我們一年來的工作情況總結：
一、以質量貫標爲契機，不斷增強全員的預算管理意識。
一是全面貫徹總公司“積極均衡、整合轉型、創新超越”的總體工作方針，積極落實總公司《關於實施員工職業素質提升工程的指導意見》，構建學學習創新型企業，搭建優秀的人力資源支持平臺，加大人才培養力度，建立人才培養機制，全面提升員工職業素質。
今年市局(公司)將我公司列爲第一批質量認證達標單位，職工的質量規範意識明顯增強。我們以此爲契機，根據財務管理的特點以及財務管理的需要，及時出臺了局(公司)《全面預算管理制度》，各科室站所分別配備了預算管理員，從而使每項工作有計劃、有落實、有監督、有考覈。在費用控制方面，一是採取定額包乾的方式，將手機、座機費、辦公費、油料費定額控制，節約歸已、超支自負，培養了職工的節約意識。二是採取預算審批的方式，對定額以外的費用，必須先層層審批，沒有審批發生的費用，一律不予報銷。在現金預算方面，爲提高現金預算的準確性，在實際支付時做到，沒有現金預算項目的不予支付，超預算支付標準的不予支付，從而提高了現金預算意識。在職工借款還款方面，規定了借款必須於出發後十五日內還款，並將其寫入科室方針目標，確實起到了降低借款數額，減少資金佔用，避免呆帳發生的積極作用。通過預算管理這一有效的管理手段，職工的規範意識進一步增強，促進了各項工作的開展。
二、以培訓爲動力，不斷提高財會人員的業務水平。
幾年來，市局(公司)一直把人員培訓視爲企業發展，增強企業競爭力的突破口，財務管理工作同樣迫切需要素質較高的會計從業人員，因此我們根據實際工作的要求，年初就制定了基層會計人員培訓計劃，有步驟有目的的進行培訓，今年共舉辦了三期會計人員培訓班，分別學習了《會計法》、《煙站財務管理覈算辦法》、《企業管理工作意見》、《工作質量與方針目標考覈辦法》。通過學習，進一步瞭解了公司的各項管理制度，懂得了基層煙站會計人員的工作要求，如何更好地做好基層財務工作等。提高了幹好基層財務工作的主動性與積極性。
同時，我們還加強了財務科全體人員的業務培訓，財務科全體成員積極參加各種形式的’學習，努力提高業務水平，在市局組織的大比武中取得了較好的成績，同時在財政局組織的財務基礎工作檢查中，得到好評。財務科成員更是把提高自身素質當成是能否勝任工作，能否提高財務管理水平的頭等大事來做。積極進取，努力學習，今年先後有三人次參加了全國會計中級職稱考試，二人次參加了全國會計初級考試。煙站會計人員也有多人次報名參加了全國會計初級考試。局(公司)全體財務人員業務技能水平不斷提高，爲幹好工作提供了素質保證。
三、以考覈爲手段，促進財務基礎管理水平的提高。
工作計劃要有集思廣益的原則。要深入調查研究，廣泛聽取羣衆意見、博採衆長，反對主觀主義。以下是由爲大家整理出來的20xx年下半年財務部工作計劃，僅供參考。
隨着企業管理的進一步深入，財務的管理職能逐漸增強。今年，市局(公司)爲加大責任制考覈力度，保證責任制的貫徹落實，專門成立了考覈組織，財務科同企管科及辦公室一起積極參與考覈，嚴格按責任制考覈兌現，保證了各項工作的順利開展。體現了責任制的嚴肅性與公正性。工作中，最重要的一點就是借市局(公司)的考覈體系，採取了工作質量與方針目標的考覈機制，將管理的要求與重點，納入工作質量與方針目標考覈。制定了煙站會計、保管方針目標工作質量考覈標準，將科室費用預算、職工借款寫入方針目標。通過月份考覈與工資掛鉤，季度與獎金掛鉤等兌現按《財務會計制度》和《會計法》的要求，全面提高財務覈算質量，實事求是的體現財務經營成果，做誠信納稅單位。並順利通過每年一次的國稅、地稅關於納稅情況的檢查。
這就強化了財務的監督管理職能，規範了各站所經營行爲，有力保證了各項工作的順利進行。
在上半年的對賬工作基礎上，將繼續分施工項目、分負責人、按照日期分別統計公司開具的每一張發票及甲方支付的每一筆款項，遵循”先內部、後甲方”的對賬原則，分別與項目經理、建設單位覈對工程款往來賬項，重點關注甲方代扣代繳、甲供材及實物抵扣工程款等問題，爭取每對一次賬都有結果形成並存檔，切實維護公司及項目經理的經濟利益。
財務部的主要職責是做好財務覈算，進行會計監督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規，認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統計各項基礎數據的錄入、統計報表的編制;從審覈原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排，到各項資金的統一調撥、支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執行企業會計制度，實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。
四、積極參與企業經營管理，搞好公司財產物資的清查與盤點
第二個計劃是在20xx年的財務人員考覈中增加一箇項目，即會計報表數據準確性的考覈。並以此作爲衡量其工作質量的一箇重要指標。對工作質量較差者實行淘汰，比如末位淘汰制，以促進財務工作質量的提高。
隨着企業的不斷髮展，財務的管理職能日益顯現。財務管理參與到企業管理的方方面面，從物資採購中的比價採購小組到基建的招投標，再到廢舊物資的處理等等，財務科都參與其中，起到了其應有的作用。
爲加強對基層站所各項財產物資的管理，迎接各級的指導於檢查，通過現場清查，由物流服務中心建立了煙站、管銷所的固定資產、低值易耗品登記臺帳。今年6月份，財務科全體成員利用晚上的時間，加班加點對各煙站煙用物資的扶持兌現情況進行了覈查，通過覈查，提高了基層會計、保管的責任心，規範了煙站的會計基礎工作，有效的防止了錯誤的出現。這就加強了管理，確保了財產物資的帳帳、帳實相符，提高了財產物資的利用效能。
五、搞好財經秩序整頓工作，全面做好迎接審計的準備
根據上級局(公司)關於財經秩序整頓工作的要求，結合我公司自身的實際，認真搞好自查與整頓，特別是把整頓工作視爲規範企業經營行爲的良機。首先，對XX年以來的捲菸購、銷、存業務認真檢查，並與菸廠覈對一致，確保做到帳帳、帳實相符，沒有發現違反規定的行爲，保證了自查工作的質量。其次，對基層站所進行全面審計，加強對金曾會計人員的指導。從會計基礎工作導演用物資的扶持兌現，再到菸葉收購中涉及到的財務工作，財務科人員都一一指導到位，規範了會計的基礎工作，爲迎審計署的檢查做好了充分的準備。
六、加強資金管理，減少資金佔用，提高資金利用率
年初，我公司資產負債率高達，爲了切實降低資產負債率，從點滴做起，控制資金佔用，提高資使用效率，首先對欠款情況進行了分析，會同各業務科室積極回收貨款。其次做好現金預算的預算和編報，防止資金的積壓。第三、嚴格執行省資金結算中心的管理規定，從嚴控制煙站資金佔用，將物資銷售款及時要求上劃。從而減少了資金佔用，降低了財務費用，提高了企業經濟效益。
七、財務工作計劃
爲全面搞好全面預算管理與財務管理工作，我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作：
(一)根據上級公司下達的預算指導意見，進一步搞好預算管理工作。預算管理作爲財務管理中的重要一環，與全面做好財務工作息息相關。在明年的工作當中，要進一步加強對科室、站所的費用預算指導與預算管理，認真做好預算的分析、分解與落實工作，使全面預算管理真正成爲全員預算管理，讓預算真正發揮其應有的作用。
首先，學習外貿知識、產品知識。對一名剛從英語系畢業一年半的外貿新手來說，我的外貿知識還有待於加強，需要在往後的工作中進一步積累。此外，剛剛接觸這個行業，對產品的認知我幾乎是一片空白。因此，學習是我新年計劃中的首要環節和重要任務。我會以一種積極的態度虛心向領導及各位同事請教。在我的個人觀念裏，態度決定成敗，希望自己的努力會得到大家的肯定。
(二)結合iso9000質量認證，當好領導的參謀，確保完成上級局(公司)下達的各項指標。今年，公司已走上了良性發展的快車道，捲菸銷售與菸葉經營質量不斷提高，企業資產得到進一步淨化與整合。結合市局(公司)貫徹9000質量認證體系，本着“嚴、深、細、實”的原則，全面強化兩煙責任制的制定與落實，在千辛萬苦抓增收的基礎上，千方百計研究節支，力爭完成各項任務指標。同時，認真研究搞好多種經營工作，圍繞盤活資產，對現有閒置的網點和煙站進行對外租賃;認真清理往來帳戶，大力回收貨款，減少資金佔用，提高企業資產負債結構，降低企業資產負債率。根據上級公司物資採購的要求，進一步健全物資比價採購制度。
(三)繼續開展會計從業人員的培訓活動，進一步搞好煙站的基礎工作，提高管理水平。企業越發展進步，財務管理的作用就越突出。所着企業的不斷髮展壯大，對財務管理的要求也越來越高。爲了適應這一要求，就必須繼續開展會計從業人員的培訓，提高會計從業人員的水平。在提高會計人員水平的基礎上，進一步加強檢查督促與指導，搞好會計的基礎工作，爲更好的參與企業的經營管理工作打下堅實的基礎。
總之，今年財務科的工作在各位領導的支持與幫助下，在各科室和基層站所的配合下，按照黨委的部署和安排，認真組織落實，取得了較好的成績。但是，來年的任務更重，壓力更大，我們財務科全體成員將變壓力爲動力，積極進取，開拓創新，充分發揮財務管理在企業管理中的核心作用，爲企業的發展壯大做出新的更大的貢獻.
財務工作計劃書範文 篇4
1)財務目標：
經營性目標：年收入人民幣32,730.00萬元，毛利率目標15%，淨利潤目標20xx萬元以上。
財務部目標：組建7個人的財務團隊、提升個人素質，提高會計覈算的準確性、及時性，提高財務管理的水平，提高資源的使用效率，保證收支平衡，建立財務風險管控體系，提高財務對公司決策的支撐力度，提高財務對內對外的服務水平。
倉儲部目標：基本保持現有人員結構，根據業務需要適當增加搬運人員，提高現有人員對倉庫基本數據、業務的把控能力，提高進銷存的及時性、準確性、完整性，保證安全庫存及資產安全，加強對物料的分析管理能力，加強對異常業務及不良品的處理，提高對生產的支持力度及部門之間的配合度。
內控部目標：擬增加1名內控專員，落實內控相關制度，檢查和監督內控制度的執行情況，建立定期信息安全檢查及反舞弊的機制。
2)20xx年度財務部組織架構
3)20xx年度工作規劃
20xx年財務工作的整體思路：“以人爲本、加強培訓;夯實基礎、提高提升;宏觀把握、細節着手;結果導向、積極溝通;規劃先行、重在落實;按章辦事、有據可循;流程規範、科學決策”。下表是財務各項工作的具體描述：
序號工作內容工作措施
1 部門建設 量化工作表、考覈績效、職責分工、獎罰分明
2 團隊建設 提高業務水平、工作心態、職業規劃引導、培訓
3 人員招聘根據業務需要、崗位離職或淘汰招聘合格人員，
4 溝通渠道 定期例會、談話交流、建立順暢的溝通匯報機制，
5 培訓體系 財務內部、銷售人員、全員財務意識等內容培訓，
6 會計覈算 對財務本質/實質認知的培訓，建立會計覈算手冊
7 信息提供 ERP系統、管理報表、財務分析、單據收集，
8 成本控制 銷購價格審覈，人力成本分析，財務費用控制，
9 費用控制 擬製適合公司的各項費用標準，嚴格審覈單據，
10 定價策略 督促銷售部制定銷售價格策略並有效執行，並參與銷售價格的確認。(實現預算的關鍵因素之一)
11 資金管理 平衡收支，建立應收/應付賬款跟蹤表，提供日報，
12 出口退稅 建立退稅跟蹤表，單證收集、發票跟進、申報，
13 貸款管理 建立貸款信息跟蹤表，保證及時還貸，維護信譽，
14 庫存管理 加強人員管理，信息溝通-例會，處理超齡物料，
15 往來管理 追蹤應收款，嚴格審覈應付款，定期清理往來款
16 內外服務 對內積極配合，維護好銀行、稅局、信保等關係
17 納稅申報 國稅、地稅按時申報，HK審計申報，帳套分配
18 檔案管理 原始單據、憑證、報表、合同等資料建檔管理;
19 印章保管 根據保管細則妥善保管和使用印章;
20 證件年審 定期年審、證件建檔保管、借用登記，
21 參與管理 以財務的視角參與管理公司的各項業務，
22 預算管理 對預算積極跟進，階段性反饋調整，年終結算。
23 信用管理 限制下游額度申請，爭取上游供應商帳期、額度。
4)20xx年度財務部費用預算
1、根據20xx年銷售目標及人員招聘計劃預計全年工資支出53.7萬元，月平均4.5萬元;
2、辦公設備(電腦)全年投入爲4×2500.00=10000元;
3、其他各項費用(含節日招待費)合計5萬元。
財務工作計劃書範文 篇5
公司從20xx年年底到20xx年3月份，經歷了很多的變化和變動，導致財務部的一些工作受到影響，本人從3月份接手財務部後經過了詳細深入瞭解，特擬定20xx年財務部工作規劃。
第一、財務部組織機構規劃圖。
財務部組織機構圖：
規劃思路：
1、公司所有資產包括三種形式：貨幣資金、庫存物資、各項資產。這三種形式構成了財務部工作三大板塊。
2、三個板塊之間管理相對獨立，考慮設立相對獨立的組織形式進行管理各類業務。
3、財務部主任崗位是推進財務管理工作的核心，通過制定各項規章制度及內部控制流程，完成對下屬三個板塊的管理。
4、三大板塊之間的關係。貨幣資金管理通過會計覈算自身不同崗位設置實現監督和控制，資產管理和庫房管理通過會計覈算實現監督管，通過對物資和資產管理監控公司貨幣資金的運動方向。把三者視爲統一又相互制約的整體來考慮，最終實現財務管理水平提升。
第二、20xx年財務部首要的工作任務就是從前面的陰影中走出來，使財務部迅速恢復正常工作的前提下，然後在進一步提高工作準確率和效率。
財務部計劃從以下幾個方面着手工作。
一、迅速調整，恢復財務部的正常工作狀態。
1、重新整理對外報送的各種報表，將沒有報送報表迅速補報。確定各種報表的聯繫人和報送時間及數據要求。
2、設立統計崗位負責與統計部門對接，保障統計數據報送工作順利開展。制定數據統計的方法和口徑，每月完成各種表格和數據的彙總工作。目前本崗位先由公司有統計資格的人員兼任，待財務部工作進入正常工作狀態後，選擇財務部人員通過培訓取得統計資格後兼任此崗位。
3、提高財務部工作的計劃性，通過定期會議的形式安排工作計劃及重點工作部署。利用週六半天的時間安排培訓及召開部門會議。培訓以學習提升業務素質爲主，同時加入對部門新增流程、改進流程等內容進行學習。會議主要爲總結本週工作以及下週重點工作安排等。
4、嚴格檢查各崗位工作情況，通過日報表嚴格監控各崗位工作狀態。主要思路爲：對各崗位當天工作進行檢查，會計主要以憑證爲主，出納員以貨幣資金明細賬和日報表爲主，保管員主要日報表報送和出入庫準確及時爲主。
5、加強對日常業務監督和管理，尤其是原始單據和賬務處理及時性。對於日常現金報銷主要監督當日是否完成處理，銀行業務日常處理原則爲次日處理完畢。出納員次日將銀行原始單據從銀行取回並附在記賬憑證後面。對於庫房業務，首先以完善保管員手工帳爲主，逐步規範，最終實現賬務與實物相符。
二、20xx年計劃調整改進如下工作
1、建立和規範公司科目體系、會計操作細則等制度。規範公司各項業務財務處理流程。具體操作思路是：由各個崗位擬定各種類型業務的標準處理流程，最後進行彙總綜合平衡形成業務操作手冊。各項業務手冊出來後再形成公司標準科目體系。
2、庫房管理制度。主要內容：現場管理制度、出入庫制度、盤點制度。根據物資特性進行分類管理，加強對出入庫的管理和監控，逐步提高庫房管理的準確率和及時率。庫房物資是每個公司管理重點，而我公司由於目前基本上處於手工操作模式，所以管理難度將會比較大。具體思路是首先要取得我們公司的實際庫存到底是多少，加大力度監管保管員賬務真實性和及時性。同時結合GMP的相應管理要求，實現現場規範管理及出入庫管理。
3、關於公司借支制度。主要內容：借支流程、額度控制制度。通過對個人借款流程和額度的監控，提高報銷及時性，降低資金被佔用的週期。具體思路是：先對前面欠款進行清理對賬，在相應的結果上確認簽字，並限期歸還借款。嚴格執行“前帳不清，後款不借”原則。加強對各項開支的計劃管理，保證借款額度與實際開支吻合。
4、研究開發費的歸集。在仔細學習政府各項規定的前提下，重新制定或調整研究開發費歸集方式和賬務處理方式。其主要思路是：研究開發費實現日常完全歸集，加強公司對研究開發費的計劃管理和準確覈算，爭取達到政府要求，使公司享受所得稅加計扣除優惠政策。
5、爭取在20xx年初步建立公司各項資產管理制度。除貨幣資金及庫存物資以外各項資產的管理制度。主要思路：對公司各項資產進行科學分類，採用不同方式進行分別管理，重點控制大額資產或者對生產經營有重大影響資產，充分明確經管部門、財務部門等相應責任，最大程度保障公司資產完整。在必要的情況下會同其他部門制定相應資產維護及維修等制度。
6、其他管理制度。主要內容：支票管理、工資、報銷等方面。通過各種方式方法杜絕在不確定收款人或者不確定金額的支票借支，堵住管理漏洞以及降低風險。在工資以及其他人力成本的管理上應交由人力資源部進行製作和管理，在此項工作上財務部負責審覈，在工資計算、與公司往來情況、公司制度執行等方面上是否完全符合規定進行把關。在報銷上，對報銷時間、不准許代報銷、原始單據要求等方面做出規定，以規範公司財務管理。
第三、完善會計系統內部控制制度
1、健全各項財務監管制度及監管措施。從公司角度規定各個崗位必須做的監督工作，切實讓各個崗位履行職能。確定財務流程控制的關鍵點，以及在關鍵點上如何實現監督，充分運用的原則就是下一個環節的工作人員有責任對上一個環節的工作結果進行檢查，並將關鍵點的檢查形成記錄。
2、預算控制及授權管理。實行預算管理，結合公司各項管理制度及預算工作進行授權制度完善。預算控制主要目的是對各項支出做事前控制，規範公司各項管理使之在預算之內進行，最終實現公司預定經營目標，因此預算執行需要做出授權，即在預算範圍內授權給相應管理人員，使之能夠有條件、以最高效率完成預定工作。
3、資產保全控制。通過建立資產管理制度、各種物資及資金盤點制度、資產保險制度等完善公司資產管理。
4、組織機構控制。合理確定財務部組織機構，保證規章制度的有效執行，形成有效監督機制保證公司內部控制機制正常運轉。合理確定財務部組織機構，同時設定合理崗位職能，進而確認財務部的關鍵制度。合理的組織形式是正常運轉的前提，關鍵制度是進行內部控制實現的保障。就風險來講，組織機構的是較大的風險因素，而公司的各項關鍵制度則是經常性的風險因素。
第四、推行預算管理，提高財務管理水平。
預算管理是財務管理中重要組成部分，預算水平高低決定着一箇公司財務管理水平的高低。預算需要的所有部門的共同努力來完成的。財務部擬從以下方面開展工作。
一、預算主要線條：資金預算。預算主線條就是資金，順着這一脈絡完成各部門的各項預算，最終完成預算期內的資金狀況。在預算執行過程中也是以資金爲主線進行控制，以資金的狀態反映預算進度。預算執行完畢後分析總結仍然以資金爲脈絡去分析和總結。
二、預算的具體內容：銷售預算、銷售回款預算、生產預算、採購預算、各部門資金支出預算、工資預算、財務資金預算。
三、預算的組織形式。成立預算小組，常務副總擔任組長，財務部主任擔任常務副組長，體系副總及部門負責人擔任組員，預算小組負責預算管理的全面推行工作。
四、預算管理總體工作步驟。預算制定、預算審批、預算執行、預算監督、預算分析總結、預算調整。
五、預算編制形式自上而下和自下而上結合的方式。
六、預算管理最終結合授權管理共同進行，提高執行力度和工作效率。
七、資金預算與專項預算同時進行。在推行資金預算的同時，對於重大項目設立專項預算，進行資金預算管控。
八、預算執行過程中進行總結和提高，逐步深入，實現銷售收入和各項費用的明細覈算，不斷地縮小覈算和管理顆粒度，切實地將各項控制方法落到實地。
九、在預算執行的過程中首先依靠手工完成各項統計和控制。以周爲單位提供銷售回款、採購、各部門資金支付情況的進度表。隨着公司信息化進程的發展逐步地將之進入系統完成電腦控制，最後擺脫手工。
十、預算管理的最終目標是形成事前預測、事中反饋控制、事後分析總結三位一體的管理體系。
第五、進行公司20xx年信息化建設的規劃設計工作。
一、設計以財務爲核心處理模塊的企業管理及信息管理系統。
21世紀是信息時代，一箇企業對信息的整合能力，也是管理水平高低的體現。財務會計模塊實質是將企業的各類經濟信息用會計語言進行編譯後而形成的隸屬與會計範疇的信息集合，重點反映的是一段時間或者是一箇時間點的狀態，會計學科的基本假設就是將連續不斷的企業經營劃分出時間段和時間點，才能夠反映出各樣的信息，這樣的信息側重的是價值信息。這也體現了財務會計反映信息的侷限性。因此爲了更充分地反映企業的真實信息，必須以其他更爲詳細的子系統來做補充才能爲管理者提供更多更具備參考意義的信息。
二、完善各信息子系統的規劃設計。
主要涉及子系統：供應鏈系統、固定資產系統、應收應付系統、成本系統、預算管理系統等。這些子系統分別對存貨、固定資產、應收和應付款、成本覈算、預算管理和控制進行更爲具體的反映。
三、信息化系統各個系統之間功能規劃與對接設計。
這裏所說的功能主要是以管理的需求爲原動力，在公司的經營管理上所需要的信息，就要通過財務會計和各子系統將此信息收集和反映出來。這些系統都不是獨立的，而是相互制約相互有聯繫的，我們對各個系統之間的關係理順其實就是在理順管理。信息是需要途徑走出來的，只有將這些系統的脈絡理順才能給我們想要的信息建立一箇輸出的通道。
四、結合信息化系統提出財務覈算體系規劃。
財務會計模塊與各個子系統之間是相互影響相互促進的關係，子系統能夠推動財務會計模塊走向更加合理更加完善，而覈算體系的規劃是集團發展的一箇必要和基礎。在集團建設中財務發展規劃是最爲關鍵的環節。
五、分別規劃各個系統的啓動的方案。
根據公司的情況，結合各個子系統的要求總結出適合我公司發展的啓動方案。 總之只要合理安排以及公司的大力支持財務部有很大的信心和決心將工作做好。財務部所有員工也必將爲公司的發展做出應該做的貢獻。
貴州宏宇藥業有限公司財務部
馬海東
20xx年4月10日
財務工作計劃書範文 篇6
一、日常工作
1、與銀行相關部門聯繫，根據單位需要提取現金備用。
2、覈對保單，與保險公司辦理好交接手續，完成對我單位職工的投保工作。每月按時交公司按揭款。
3、做爲現金出納，每天對收入和支出的憑證要認真覈對，及時記帳。月底和會計對帳、盤點，做月報表。
4、做好20xx年各種財務報表，並及時送交部門領導。
二、在本年度工作中
1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計覈對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時彙報，及時處理。
2、及時收回單位各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金。
3、根據會計提供的依據，及時發放教工工資和其它應發放的經費。
4、堅持財務手續，嚴格審覈算（發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續的發票不付款。
三、主要經驗和收穫
在單位工作的兩年多時間裏，積累了許多工作經驗，尤其是基層財務工作經驗，同時也取得了一定的成績，總結起來有以下幾個方面的經驗和收穫：
1、只有擺正自己的位置，下功夫熟悉基本業務，才能儘快適應新的工作崗位；
2、只有主動融入集體，處理好各方面的關係，才能在新的環境中保持好的工作狀態；
3、只有堅持原則落實制度，認真理財管賬，才能履行好財務職責；
4、只有樹立服務意識，加強溝通協調，才能把分內的工作做好；
5、只有保持心態平和，“取人之長、補己之短”，才能不斷提高、取得進步。
四、工作中的不足
隨着不斷的學習和深入，我對本職工作有了更深刻的認識。我的工作內容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬，公司各項目獨立合算，賬本有十幾本之多，要逐筆登記彙總。龐大的工作量，使我必須細心、耐心的操作。經常是一天下來眼花繚亂的。
由於工作量很大，特別是月底和年終，自己一箇人有時感覺力不從心，在一些細節中出現了一些疏漏和不足，從而影響了工作的進度和同事的工作，在這裏深表歉意。
財務工作計劃書範文 篇7
新年伊始，結合當前形勢，制訂20xx年醫院財務工作計劃：
一、做賬單
二、收款、掛號進後勤服務中心馬上實施，真正改革到誰的頭上，各種思想都會湧現，發牢騷也是難免的，我作爲財務組長，應配合領導作好工作，受點氣，委屈點是正常的，權當是爲改革做點貢獻。
1.進中心人員有顧慮，怕經濟上喫虧，財務組配合領導，把改革意義講透，主要是已有人員編制不動，改革是引入機制，並非侵害他們的利益。
2.人員進入中心之後，會出現管理上的銜接問題，我們財務組多與中心工作人員聯絡，同時充分發揮管理員曹娟的管理職能，傾聽他們的意見，配合醫院領導完成開展的各項工作，在工作過程中，發現問題，隨時解決，並按要求每月對託管人員評定優劣而打分向中心彙報，財務組在業務上多指導，使這一工作平穩過渡。
三、去年，我院治療項目電腦化管理，基本鋪開，再院本部、川北兩大塊都實施，且運行效果不錯，完全達到了物價局提出的明細化要求，我們採取的是先在院本部開展，在運行中發現問題，隨時解決，逐步鞏固、熟練，再在川北實施，逐個展開，穩步推進，今年同樣採取這一方法：預備先後在東苑、廣粵、長春等各點推廣，推進一箇，成熟一箇，預計全部實行醫療項目電腦管理。
四、去年我院制訂了每季、每月計劃醫保用量，雖然，以後在實施中偏離較大，應了古俗言“人算不如天算”，主要是不可抗力的“非典”事件影響，在最後一季度中，準備抓回計劃量的，醫保局又出臺了一箇“乙類藥”自負10%的政策，干擾了計劃的實施，但通過年初制訂這一計劃，大致上能做到胸中有數，而不是無軌電車，開到哪裏是哪裏的計劃用醫保量，一旦醫保局下達到我院全年醫保用量，我們財務組將在醫院領導指導下，制訂一箇較爲詳盡的各部門按時間的計劃用量，做到胸中有數。
財務工作計劃書範文 篇8
財務部公司的核心，肩負着對成本的計劃控制、各的費用支出、對銷售工作計劃的與工作總結等工作任務，在的監督下財務部各工作人員應的調節費用的支出，財務物資的安全;服務於公司、服務於員工、服務於客戶,以公司開拓市場、增收節支，從而謀取利潤最大化,以最優的人力配置謀取最大的經濟效益，財務部工作計劃書。
一、會計規範化管理工作，防範和化解操作風險。
在去年會計工作規範管理的基礎上，會計規範化管理工作，會計覈算管理，防範和化解操作風險。從8個抓起：會計規定;會計覈算質量;會計報表質量;計算機管理;聯行結算管理;會計檔案管理;信用社網點管理及其它;會計經營管理。是會計檔案管理歷年來欠缺，每年的會計憑證都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要規範。
二、抓好增收、節支，提升增盈創利。
緊緊抓住增收、節支兩個環節，外抓收入，內抓管理，力爭全年在足額提取應付利息，撥備的前提下，利潤*萬元，社社盈餘和專項票據兌付全縣信用社資產利潤率逐年上升的。，制定出臺《xx縣農村信用社20xx年增盈創利實施方案》，增收、節支兩個環節了安排。外抓信貸質量管理，盤活存量優化增量，拓寬增收渠道，千方百計應收盡收。內抓財務管理，降低經營成本，要營業費用的管理，在個人費用的前提下，壓縮公費用，專項票據兌付全縣信用社資產費用率逐年下降。
抓好五項操作：
財務開支操作：對營業費用費用額和費用率控制，了“ 以收定支、先提後支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則，將費用控制在覈定比例之內。
比例操作：即在費用開支政策規定，對職工福利費，工會經費，養老保險，待業保險金等按比例計提，工作計劃《財務部工作計劃書》。對招待費、宣傳費等要在規定比例之內節約使用。
預算操作：對培訓費、會議費、修理費、電子設備費購置及運轉費了預算制，了在操作中預算控制支出。
四是包乾操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等區域和市場物價情況制定包乾使用辦法，無正當理由超出包乾限額的社，其超額扣減個人費用。五是成本操作：了成本項目和營業外支出的管理，按月監控，防止以名義列支。
三、信用社空白憑證管理工作，安全無事故。
在空白憑證管理上，今年還將加大檢查，近年來，每年的序時檢查，使得各營業網點對憑證使用，管理了，但此項工作不敢懈怠，XX年5月份要組織人員對20xx年5月至20xx年4月的空白憑證領用了專項序時檢查。從聯社領回開始一直查到各社使用，逐項逐類憑證跟蹤檢查。要求信用社主管會計每月對所轄網點的空白憑證檢查一次，每次檢查登記《空白憑證檢查登記簿》，責任。
四、規範股金，增資擴股工作。
去年12月份，市銀監局分局批覆我縣信用社自然人股入股起點爲*元，法人股入股起點爲x元，投資股比例%。入股起點的，給規範股本金帶來了巨大，20xx年了此項工作，但離票據兌付要求還有差距，需要規範。XX年底投資股比例%,還差xx個百分點, 需在一季內比例。20xx年要增資擴股工作，XX年底縣信用社的資本充足率已%,但按票據兌付考覈辦法,我縣信用社的資本充足率還以兌付專項票據, 還需加大增資擴股的,專項票據兌付時不受。
五、按標準信息披露工作。
信息披露工作直接到專項票據兌付工作，今年3月份之前，要組織信用社按專項票據兌付標準信息披露，對20xx年度的經營指標情況、股金分紅情況、“三會”情況、利潤分配情況等披露，將信 信息披露報告和信息披露表放於場合，以便社員和利益者能地我縣農村社經營的情況。
六、職能科室，搞好法人工作。
七、新財務制度的培訓工作。
八、其它財務工作。
1、搞好會計報表、項目電報的彙總上報工作。
2、空白憑證訂購、保管、分發等管理工作。
3、搞好全年財務制度和政策文件的上傳下達。
4、信用社和微機操作的日常。
5、信用社日常會計覈算的無誤等工作。
6、編寫財務分析和項目電報分析。
7、信用社無息資金管理。
8、信用社帳戶、現金、大額支取的安全管理工作。
財務工作計劃書範文 篇9
x年是我縣農村信用社深化改革關鍵之年，各項工作的開展直接關係到統一法人的進程和專項票據的兌付。根據聯社的統一安排，結合我縣信用社財務管理工作中的實際，在上年度財務管理工作經驗的基礎上，細緻分析信用社以後發展形勢，x年度聯社財務科的工作思路是“以深化農信社改革爲中心；以提高全轄經濟效益爲目標。緊緊圍繞統一法人和專項票據兌付工作，強化財務管理，狠抓制度落實，防範各種操作風險，全面完成各項目標任務”。
一、繼續開展會計規範化管理工作，防範和化解操作風險。
在去年會計工作規範管理的基礎上，繼續開展會計規範化管理工作，提高會計覈算管理水平，防範和化解操作風險。具體從8個方面抓起：會計基本規定；會計覈算質量；會計報表質量；計算機管理；聯行結算管理；會計檔案管理；信用社網點管理及其它；會計經營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進一步規範。
二、繼續抓好增收、節支，進一步提升增盈創利水平。
緊緊抓住增收、節支兩個環節，外抓收入，內抓管理，力爭全年實現在足額提取應付利息，提高撥備水平的前提下，實現利潤x萬元，確保社社盈餘和專項票據兌付全縣信用社資產利潤率逐年上升的目標。針對目標，制定出臺《xx縣農村信用社20xx年增盈創利實施方案》，圍繞增收、節支兩個環節進行了安排。外抓信貸質量管理，積極盤活存量優化增量，拓寬增收渠道，千方百計應收盡收。內抓財務管理，降低經營成本，特別要加強營業費用的管理，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用，確保專項票據兌付全縣信用社資產費用率逐年下降目標。具體抓好五項操作：一是財務開支操作：對營業費用實行費用額和費用率控制，嚴格實行了“以收定支、先提後支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則，將費用控制在覈定比例之內。二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關政策規定，對職工福利費，工會經費，養老保險，待業保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規定比例之內節約使用。三是預算操作：對培訓費、會議費、修理費、電子設備費購置及運轉費實行了預算制，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。四是包乾操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結合區域實際和市場物價情況合理制定包乾使用辦法，無正當理由超出包乾限額的社，其超額部分扣減個人費用。五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業外支出的管理，堅持按月監控，防止以其他名義列支。
財務工作計劃書範文 篇10
(一)根據公司目標，進一步搞好預算管理工作。預算管理作爲財務管理中的重要一環，與全面做好財務工作息息相關。在明年的工作當中，要進一步加強對生產，採購，銷售的費用預算指導與預算管理，認真做好預算的分析、分解與落實工作，使全面預算管理真正成爲全員預算管理，讓預算真正發揮其應有的作用。(三)減少費用開支。堅持費用管理“算、控、降”三字訣，算是全面預算，將費用按預算分解到各部門。控是嚴格預算管理，超過預算的一律從個人月獎中扣回，實行“定額包乾、責任到人、超支自付、節約獎勵”的管理辦法。降是按上年實際費用，每年下浮一定比例確定費用總額，進一步完善財務公開制度，逐項剖析費用成因，通過分工明確，層層把關，促使各總站挖潛節支、堵塞漏洞。
(四)會計覈算要更落實。一是摸清“家底”，開展全系統的“清倉、清產、清資、清債”活動，對現有資產存量進行認真細緻的分析，找出潛在薄弱環節，組織整理各部門歷年的會計檔案，促進公司的會計基礎工作更上一層樓。二是科學理財，學習聚財、生財、用財之道，在深度上從事後反映轉變到事前控制、事後考覈分析的管理會計上來，在廣度上把會計覈算和財務管理職能滲透到商品的進銷存諸環節，推進會計電算化甩帳驗收達標，使會計信息更加具有時效性和真實性。
(五)審計監督要更加嚴格。加強審計監督，審查公司的資金、商品、財產、損益、收支是否真實合法，公正客觀的評價各部門經營業績，嚴格考覈管理，嚴肅查處小金庫、賒銷挪用、潛虧掛帳、虛開發票等違規違紀行爲，堅決抵製假憑證、假規範、假審計弄虛作假的作法，推動審計監督進一步規範化、制度化、透明化。
(六)不斷提高人員素質在思想素質上，通過學習《會計法》、《審計法》，強化會計人員實事求是，如實反映的工作作風，學習“兩個務必”，加強會計人員艱苦奮鬥、勤儉節約的理財作風;在業務素質上，學習財務、審計準則制度，稅收法律法規，保證知法、懂法、用法、護法，學習行業、省局有關規定，保證依法理財、依法監督、依法審計，學習新的財務會計管理方法、微機操作技術，適應企業管理新形勢發展要求，並定期對會計人員進行檢查、考覈、評比，評“理財能手”，全面提高會計人員素質。
總之，來年的任務更重，壓力更大，我們財務科全體成員在CEO的支持與幫助下，在各部門的配合下，將變壓力爲動力，積極進取，開拓創新，充分發揮財務管理在企業管理中的核心作用，爲企業的發展壯大做出新的更大的貢
財務工作計劃書範文 篇11
20xx年在一如既往地做好日常財務覈算工作，加強財務管理、推動規範管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂20xx年公司財務工作計劃：
一、加強規範現金管理，做好日常覈算
1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務覈算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關係。
3、做好正常出納覈算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，爲公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的覈算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，彙總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
二、個人見意措施要求
財務管理科學化，覈算規範化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨於更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。
總之在新的一年裏，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以限度地報務於公司。爲我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。
財務工作計劃書範文 篇12
財務部秉承“降低成本、工作做細、提高效率”的宗旨。根據公司領導20xx的工作指示和公司具體情況制定了20xx年的工作目標。
第一部分，各項目標
一、 制度建設目標
1、財務工作符合會計法和其它財經法律或法規。
2、財務違法亂紀行爲爲零。
二、 財務工作目標
1、財務效益指標：提高應收賬款催收力度，提高公司回款率、資金收益率。
2、及時提供財務報表分析和預測報告，爲公司提高整體利潤率奉獻力量。
三、 成本控制目標
1、完善成本控制制度，提出成本控制措施，年度企業成本比上年度降低。
四、 會計覈算管理目標
1、會計覈算資料準確及時完整，會計報告及時。
五、 資金管理目標
1、降低企業資金管理成本，提高企業投資收益率。
六、 部門管理目標
1、部門工作完成率100%，部門人員考覈合格率85%以上。
七、 精神文明目標
1、工作狀態飽滿積極。
2、工作認真負責。
八、 業務培訓目標
1、加強培訓，隊伍綜合素質不斷提高。
財務部各崗位目標分解：
管理崗位目標：（會計主管）
會計崗位工作目標（總賬會計、往來賬會計）
出納崗位工作目標（出納）
倉管崗位工作目標（倉管）
再一次感謝公司領導對財務部工作的支持，感謝其他部門同事對財務部工作的幫助和配合。財務部門既是管理部門又是服務部門，在加強嚴格管理的同時又要做好熱情服務工作，這是兩種不同角色的轉換，在嚴格管理的同時不失笑容，在熱情服務的同時不失原則，這就是我們工作的要求。
我的話講完了，謝謝大家！
財務工作計劃書範文 篇13
一、牢記責任，忠於職守
在一箇企業中，出納的工作看似簡單而又平凡，但我深知這個崗位包含着多少領導的信任和期望，我的職責是要看好錢袋子，記好帳本子，緊把收付關，責任重於泰山。在日常工作中，注意和主管會計密切配合，有條不紊的開展業務。銀行和現金的收支是我的主要業務內容，隨時掌握銀行存款餘額，定時上報數據，及時爲領導提供決策依據；保證經營用現金的支出，跑銀行不怕苦累，風雨無阻；對待購房客戶不煩不燥，耐心接待，即使加班也要保證售房款的收賬。我們計財部雖然忙碌但很充實，節奏緊張但很團結，我體會到工作的快樂。
二、加強財務管理，積極接受審計監督
爲了保證企業資產的保值增值，公司審計部門在每個季度末對各公司財務進行審計檢查。對審計組提出的意見和疑問，我們都及時更正，詳細解答。遇到不能確定的業務問題虛心請教，在保證帳務覈算正確的同時也提高了自己的業務水平。
三、維護企業利益，做企業的＂經濟衛士＂和領導的＂參謀助手＂
作爲一箇財務人員，必須時刻牢記自己的天職，那就是管好企業資產，維護企業利益。在工作中爲領導決策提供信息，要積極穩妥，防範風險，敢於進言。在最近有一箇單位向我公司要求借款，根據我公司和對方的具體情況，出於我作爲一箇會計人員的責任，大膽提出反對意見，受到領導的重視，並採納了我們的意見。事後我們的做法受到了公司領導的肯定和讚許。從這一件事上，我更加感受到我的工作的重要性和責任的重大，認識到企業利益高於一切。
四、加強業務學習，不斷完善自我，緊跟企業發展的步伐
企業在發展壯大，對人員的需求標準也在不斷提高。自從置業公司改制成立三年來，我深深感受到了這一點。爲提高自己的業務素質，我積極參加各種業務培訓，強化業務技能。經過兩年的努力，在20xx年我順利通過了會計職稱資格考試，取得了會計師中級職稱。但這只是我工作中的一箇階段性目標，在以後的學習中我還將以＂思想領先，業務過硬，技能嫺熟，務實高效＂的工作高手的目標而努力。
五、提高認識，改正錯誤，彌補不足
在公司裏，我既是一名普通員工，又是一名股東，這種雙重身份就決定我要用更高的標準要求自己。＂不以善小而不爲，不以惡小而爲之＂。過去我對自己要求不嚴，在一些小節上不注意約束自己，容易犯自由散漫的毛病，這一點公司領導和同事們都曾經批評和提醒過我，我虛心接受。在以後的工作中，我會時刻提醒自己，嚴守紀律，遵守公司制度，團結同事，爭取工作再上新臺階。
六、總結經驗，查找不足，努力工作，堅定信念
我們的企業在發展，在壯大，但要想在市場競爭中永遠立於不敗之地，就要經常反省自己的經驗和教訓，不盲目，企業才能進步。現在我提一點建議，僅供參考。一是加強交流，包括上下級之間，各部門之間，部門內部之間的交流，以免信息不通的情況發生，市場瞬息萬變，商機稍縱即逝，不要因我們內部溝通不夠而誤事。二是要穩定職工隊伍，網羅人才，留住人才，提高員工的使命感，增加每位員工的歸宿感，同時也就增強了工作人員的責任心。以上是我的一點想法。
我們即將迎來新的一年，面臨新的挑戰，同時也有許許多多的機會在等着我們。我相信只要我們努力工作，抓住機遇，穩紮穩打，企業就會越做越強，我們的明天也會更美好。
財務工作計劃書範文 篇14
一、存在的問題
1、財務總帳：
財務帳薄設立不健全,無固定資產臺帳,無總帳,無明細帳,無往來帳,無材料帳,財務提供不出任何真實有效的數據,財務部門形同虛設、
2、成本費用方面：
財務部不能正確的覈算成本,諸多原因,造成材料成本的覈算僅僅反映到5月份,大量出入庫單堆積,倉庫形成了失控狀態,財務沒有起到監督與控制作用,更不能反映出真實的成本、各種費用反映都不真實,沒有具體反映到各車間部門上、
3、倉庫方面：
倉庫入庫出庫退庫手續不明確,責任不到位,出入庫單有漏記重記現象發生、材料擺放不整齊,分類不明確,無條理性,沒懸掛物料卡,無標示牌、
4、財務檔案方面：
各有關部門的.銷售合同、採購合同、租賃合同等,沒有傳遞到財務上,造成很多工作脫節,財務工作處於被動狀態,財務起不到監督與覈審作用,沒有做到事前控制、
二、工作計劃
1、費用成本方面的管理
規範庫存材料的覈算管理,嚴格控制材料庫存的合理儲備,減少資金佔用、建立材料領用制度,根據成本覈算需求,嚴格劃分定額、開發、售後、維修調試等用料、細劃成本費用的管理,分門別類的各部門車間的費用項目,真實反映生產成本、銷售成本和管理成本、爲以後各部門各車間的績效管理提供參考依據、
2、會計基礎工作
認真執行《會計法》,進一步對財務人員加強財務基礎工作的指導,規範記賬憑證的編制,嚴格對原始憑證的合理性進行審覈,強化會計檔案的管理等、對所有成本費用按部門、項目進行歸集分類,月底將共同費用進行分攤結轉體現部門效益、
財務工作計劃書範文 篇15
時光荏苒，20xx年很快就要過去了，新的一年即將到來。現針對財務工作中發現的問題及今後工作的計劃如下：
一.存在的問題
1、財務總帳：
財務帳薄設立不健全,無固定資產臺帳,無總帳,無明細帳,無往來帳,無材料帳,財務提供不出任何真實有效的數據,財務部門形同虛設.
2、成本費用方面：
財務部不能正確的覈算成本,諸多原因,造成材料成本的覈算僅僅反映到5月份,大量出入庫單堆積,倉庫形成了失控狀態,財務沒有起到監督與控制作用,更不能反映出真實的成本.各種費用反映都不真實,沒有具體反映到各車間部門上.
3、倉庫方面：
倉庫入庫出庫退庫手續不明確,責任不到位,出入庫單有漏記重記現象發生.材料擺放不整齊,分類不明確,無條理性,沒懸掛物料卡,無標示牌.
4、財務檔案方面：
各有關部門的銷售合同、採購合同、租賃合同等,沒有傳遞到財務上,造成很多工作脫節,財務工作處於被動狀態,財務起不到監督與覈審作用,沒有做到事前控制.
二 .工作計劃
1、費用成本方面的管理
規範庫存材料的覈算管理,嚴格控制材料庫存的合理儲備,減少資金佔用.建立材料領用制度,根據成本覈算需求,嚴格劃分定額、開發、售後、維修調試等用料. 細劃成本費用的管理,分門別類的各部門車間的費用項目,真實反映生產成本、銷售成本和管理成本.爲以後各部門各車間的績效管理提供參考依據.
2、會計基礎工作
認真執行《會計法》,進一步對財務人員加強財務基礎工作的指導,規範記賬憑證的編制,嚴格對原始憑證的合理性進行審覈,強化會計檔案的管理等.對所有成本費用按部門、項目進行歸集分類,月底將共同費用進行分攤結轉體現部門效益.
財務工作計劃書範文 篇16
在我上任後我會加強對酒店知識的學習,酒店管理的學習,加強自己的各種人際交往能力,在每天的工作中更加認真，對每天維修單任務進行全面的修理和審覈，同時也要加強自身的素質和技術能力，提高對各種突發事件的處理能力。
首先決定清洗和維護鍋爐，對我們的全自動燃鍋爐進行一次系列性全面的保養工作，同時爲節省燃油和減少鍋爐的維害，我們將對水質進行全面處理。
近期我將帶領工程部所有員工對發電機和高低壓配電系統進行系統的檢查維護、修復工作，發電機和配電線路從酒店建起到現在已經好多年，每一分鐘都在工作，每一年都在保養維護如今又到了該維護的時期了，這些系統都已有部份的磨損和損壞，所以我們必需在近期展開對發電機和配電系統的檢查、維護、清洗、修復和加強管理和訓練等工作。
酒店一、二樓已開始將由外包工建築工司進行緊張的改建，我和工程部所有成員將會對這些工程進行質量和技術監督檢察，並從中協助在新年黃金週前使其順利完工。
待解決的問題：
爲加強自身技術和管理能力也爲更好的和各部員工勾通、聯繫、配合,在今後我會更積極地去對待工作,同時展開對新進員工進行電腦的正常使用及簡單故障排除和各種常用家電設備技術上的陪訓.
對酒店各部門電腦系統和周邊設備進行撿查、保養、修理。
另外由於洗衣房設備老化，又在高溫和各種酸鹹水中工作，經常出現故障，我也將會在今後的工作中加強管理和維護讓其能保持工作正常。
由於太陽能的老化和表面污垢，一到冷天或太陽不好就會熱水不夠用，客人時不時提出水不夠熱,爲了減少這種情況,我也將在後期的工作中進行撿查和處理,並在近期會對其進行玻璃表面清洗工作.儘量改善水循環系統。
水泵房的電機控制系統的已有一些失靈，或是損壞，也需要一箇技術能力比較強的人去撿查修理。
緊跟而來的是對弱電消防系統進行全面系統的檢查及故障處理，衆所周知酒店的消防報警監控系都有很大程度上的損壞，爲了明年的消防安全和酒店所有人員的人身安全，急需進行更換和修復，讓其能保持正常的工作壯態。
在此，工作中我還會不斷的學習、借鑑，提高自身素質、技術、管理水平，以求完美。
展看未來，我對自己充滿信心，對工作我全身充滿精神和力量，在錦鵬酒店有我理想和美好未來的憧境。
我會用我的知識技術，管理技巧，把酒店的設備設施搞得更好，同時爲了走向現代化、新時代，適應新潮流，酒店會如我所說的每間客房都有新的改進和變化，實現網絡化、數字化、自動化，讓客房就是一箇高檔辦公室也是一箇溫欣家。
以上我也提到了鍋爐和熱水的問題，爲了達到更理想化，我也在構想着能不能我們自己研究設計一箇自動電加熱水箱系統。這樣在天上沒有太陽熱水不夠用或是不夠熱時我們就可以用電加熱而不再用昂貴的燃油了;另由於洗衣房的啓用，所以每天都得用鍋爐燒蒸氣，我們用自來水直接注進鍋爐，沒有經過特殊的水質處理，從科學角度看多少會對鍋爐產生一定程度上損傷，所以我也在構想着，研究設計着是不是能用已經報廢的過濾水箱來做一箇大型的水質處理器，讓我們都報着成功的希望吧.畢竟這些都是一種美好的設想，如能把這些構想變成事實那麼對我們的工作，對酒店的成本和服務上都會有很大的改善。
爲了完成以上我所說的目標也爲了我工作的順利開展，爲酒店設備的能高效正常的工作，我在今後的工作中將會更加認真,負責的去工作，更加會全身心的去投入到工作當中去，更加的去努力學習新的知識和技術，還有更加科學的管理技巧;我會盡我最大的能力用我最熱情的工作情緒去工作，用最科學的管理技巧，最具權威的技術把工程部搞得更好，更團結，更能發揮和體現自身和團體的價值和意義,
我對這次主管評選充滿希望，我所有所有的設想將在這次評選中得以實現，所有的技術才華會得以展示。我一定會勝利!
財務工作計劃書範文 篇17
好快，時間似乎在一箇不經意間給人許多考驗，許多寶貴的經驗，我已從事財務工作兩個多又的時間了。以下是針對我所在酒店的基本介紹和20xx年酒店財務工作計劃的具體情況：
酒店簡介：xx大酒店是一家文化型酒店，在經營上打造一流文化型酒店。在餐飲形式上講究：地方特色或民族性風味特色，所以在餐飲產品品種數量上，相應比較多。這樣就決定了酒店在食品原料上的成本投入，相應的增多。所以在餐飲成本控管方面，必須注意到食品原料市場供應情況及廚房在加工情況。以便於更好的對產品價格跟蹤管理，隨時對產品的毛利進行控制。做出毛利預警機制，以保證酒店的利益。剛到財務，一切都從零開始。作爲成本控管，本崗位的工作責任就是：發現問題，然後用具體的數字或文字說明問題。解決關於成本方面的問題，不定時地對酒店的菜品價格進行覈算。是否銷售價格過低，或成本過高等問題。以便於及時發現問題，如有發現及時記錄下來。並且用書面形式表達出來，以作書面性彙報!及時的反應情況，保證酒店利益不受損失!將酒店的20xx年財務工作計劃如下：
1.瞭解廚房所使用原材料的漲發率及淨料率，同時瞭解原材料在廚房的使用情況。做好購進原料的質量驗收與督促工作，保證食品原料的質量。
2.不定時的，對廚房食品原料使用情況進行調查。並抽查干貨原材料的淨料率或漲發率，做到算得出，管得住。以防由於廚房人員技術不同而造成食品原的出品率過低，影響酒店的利益。
3.做好日常酒店菜品價格巡查工作，發現菜品價格問題及時做出書面彙報，並計算出毛利率!以保證餐飲產品的毛利率不低於50%
20xx年酒店工作計劃在弘潤華夏酒店財務，工作的這段時間裏。剛開始工作比較上進，並且能快速的發現問題並反應問題，同時做出書面性的工作彙報。並且也解決了一些實際問題。但是到最近半個月來，由於年終盤點，年貨問題，而沒分清主次，同時沒有做好時間安排。造成成本控管工作不及時，反應不到位。書面性彙報也沒有做，同時做了好多無用功，造成大量工作時間的浪費。在保密工作當中，由於自己的剛剛踏入財務，對工作數據的保密意識不強，所以後我將三思而後行。在工作認真考慮後再去做，把工作時間安排好，以免做太多的無用功。在工作當中應做到，工作效率的最大化以防止效率過低!工作問題主要存在：沒有分清工作重點，沒有理順工作環節。而造成以上問題的發生，爲防止以上問題從復發生，做出下一步工作計劃如下：
迎新年，20xx年工作計劃如下：
1.安排好工作時間，做好日常工作。根據每天的工作情制定工作計劃，以防爲找事情做而找事的事情發生。
2.一週一書面彙報，做到不漏報不瞞報。並且對彙報內容就行詳細數據分析，以便於更好的爲下一步工作打好基礎。同時留底以便於備忘，爲以後的工作開展作好準備!
3.對廚房原料有針對性地盤點，特別是海鮮乾貨製品，做到一週一盤點，並且生成表格。對於一般原料注意其使用情況，發現問題及時上報。並且做出相應的答覆，以保證原料的正常使用。對每天的工作做出小結，並留待好第二天工作的銜接。
4.針對原料的購進與售出，存在若干品種可以論件計算，也就是整進整出。在整進整出的原料品種方面，準備制訂出每日售賣盤存表。以便於更準確地瞭解廚房的成本及其損耗
5.當月計劃如下，做好年貨裝箱工作，以保證年貨準時出庫。同時做好高檔原材料的盤存工作，以監督廚房物料使用情。防止原料的不正常損失，截流成本降低內部損耗。從而提高酒店餐飲毛利，實現原材料價值的最大化。
財務工作計劃書範文 篇18
回顧過去，展望未來，x地產公司在恢復中逐漸步入欣欣向榮，新的20xx，財務部在保證工作順利進展並取得長足的進步的同時，更要戒驕戒躁，繼續持續20xx年的昂揚鬥志，同時不斷的發現並彌補工作中的不足，在保證作爲公司核心的財務機構正常運作的前提下，將財務的管理提高到一箇新的層次!因此，財務部對充滿激情的20xx年作出瞭如下的展望和規劃：
一、進一步加強員工的成本控制意識，嚴格控制借支的審批流程，層層把關，當然，這個工作與各個部門的直接分管經理的管理是分不開的;同時，財務部將加強對新職工的成本費用報銷和控制的宣傳，老職工帶新職工，把x格借支，節約費用，7天衝賬的優良作風延續下去;對於項目的請款嚴格審批制度，經理一支筆制度，對項目的衝賬報銷嚴格按照借支明細審批，超出借支範圍的請款除個性批准外，財務一律不得覈銷負責人借支，並按公司規定收回借款或從工資扣除。
二、加強往來款項的催收力度，需要各項目總監極力配合財務的此項工作，對各個項目的正常回款，按照公司財務部制定的佣金結算管理辦法嚴格要求各項目部銷售祕書按時報交銷售報表和佣金結算表，除法定節假日外，財務部每月5日左右對各項目所報數據歸總，向董事辦上報當月資金收付計劃。
三、配備財務人員：財務部工作量日漸加強，鑑於目前財務工作在運作尚好，本着爲公司節約人力資源成本的原則，財務推薦至少增加一名主管會計，負責日常賬務處理及成本費用報銷審覈把控，出納除負責日常收支及資金收付計劃外，加強往來款項的催要工作，成本會計負責按照公司的績效考覈方案進行公司人力資源成本提成的覈算，另協助往來款項的清欠工作。
四、配備金蝶升級版財務軟件及多端口：至少配備三個財務軟件端口，董事辦一箇端口，主管會計一箇端口，出納一箇端口，各負其職，出納負責現金銀行流水賬記賬覈查兼負憑證審覈，會計負責收、付、轉全盤內、外賬務處理，董事辦設置查詢功能，實時進入賬務系統，進行現金銀行查詢，這樣就務必具備一箇條件，所有收支發生時，由經手人將手續完備的單據直接傳遞給會計、出納同時記賬。
這樣就均衡了平時的日常工作量，不會出現平時出納忙，月底會計忙，並且會計出納同時做了相當一部分重複工作，月底覈對賬務也很繁瑣費時的狀況，工作起來更加高效，有序，時效性和監控性更強。由此，財務管理更加規範，流水化，分工明確，並且董事辦透過自己的查詢端口能夠隨時瞭解公司資金狀況，便於董事長統籌安排和臨時資金調配。
五、日常工作：認真完成每月原始憑證審覈、納稅申報，憑證裝訂和財務檔案、代理策劃等合同管理，現金銀行收支，提成覈算發放，賬務覈對和往來款項催收等日常工作，保證不出差錯，做好資金安排，保證公司資金正常運作。
六、其他：配合其他部門完成公司交給的其他工作。
爲了使財務工作更好地爲統計事業的發展服務，加強財務管理，完財務制度，做到財務工作長計劃、短安排，使財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。
工作目標：立足基礎工作，深化工作細節;提高人員素質，追求工作質量第一部分財務工作
一、財務基礎工作
(一)、制定財務制度及相關流程執行標準。
1、從公司實際出發依據《企業會計準則》制定公司財務制度。
2、制定各項財務工作的執行流程及規範標準。
3、尋求創新和突破，細化和改善財務管理工作中各環節的監督、管理職能。
4、完善內部控制，不斷查找財務工作中存在的漏洞，對發現的問題及時上報公司，並對應完善相關制度。
(二)、擬定財務人員配置及崗位職責
1、根據公司發展需要，擬定財務部崗位及崗位人員配置，制定崗位職責、工作標準、考覈制度。
2、按照規範、精細、科學的標準，提升財務人員綜合素質和強調工作的主動性，以提升財務部整體工作水平。
(三)、會計覈算管理
1、進一步規範會計科目
按照公司業務的具體需求，依據《企業會計準則》科學合理地對會計科目進行歸類，規範會計科目的使用方法，從而使會計科目更具有科學性、一致性。
2、理順現金收支、貨款結算流程
爲保證現金收支的安全性、合理性，避免在支付現金環節出現漏洞，規定經辦人員務必填寫現金、費用支付單據，寫明支付原由，並務必經公司財務部總監簽字，方可支付，使現金按標準管理，做到有據可查，避免收付風險。
3、加強財務指標分析力度
①按時完成月度、季度、年度的財務分析報表，上報數字做到零差錯。
②x年重點針對銷售額、費用額、利潤額三項指標着重進行分析。
③對促銷推廣活動的投入、產出及其實施效果進行分析，重點關注影響各項指標的相關因素，提出促銷推廣中存在的問題。
④透過高質量的財務分析爲企業未來經營發展和戰略決策帶給重要依據。
二、財務管理工作
(一)、強化財務監管職能
1、加強對庫存的監管
庫存是企業正常經營的基本保證，尤其是對於我公司來說庫存商品佔有較大的份額，存在品種繁多，銷售狀況參差不齊的狀況，爲保證庫存商品的準確性，財務部每月對各品牌的庫存盤點結果進行抽查，對有問題商品，及時發現，及時督促相關部門予以整改，並對產生問題的部門進行考覈，透過考覈與監督，降低問題商品的數量，努力提高存庫存週轉率，減少庫存損失。
2、挖潛創新、開源節流，加強對銷售、費用的監管
①在挖潛增效方面，用心地將好的推薦、意見上報公司;
②對經營中存在的不合理費用支出及時做出統計，並上報公司，力爭費用支出的合理性;
3、加強對人員調動和工作交接的監督
針對各崗位工作的特殊性，相關人員如果變動，務必履行嚴格的工作交接手續，列清移交事項，交清貨品、錢、物，並由主管領導監交，避免貨品、錢、物損失風險。
(二)加強安全管理，杜絕安全隱患
安全是企業正常經營的前提和重要保障，安全工作應常抓不懈，作爲資金的管理部門，進一步建立健全安全管理體系，使安全管理完全納入制度化、規範化的管理之中;
1、增強全員的安全防範意識;宣傳公司各項安全管理制度，用心參加公司舉辦的各類安全知識講座，熟練掌握安全器具，進行安全隱患排查，杜絕隱患發生;
2、保證資金、系統、有價票據、印鑑、發票等安全;
3、每日對電源、門鎖、系統開關等進行檢查，消除各類安全隱患;
財務工作計劃書範文 篇19
面對金融風暴的無情侵襲，我們酒店在財務狀況上受到小小的影響。爲改善這一現狀，XX年便成了xx大酒店企業改制的關鍵一年，在這一關鍵時刻，酒店領導班子居安思危，團結進取，開拓創新，提出創建“情滿，舒適家園”的品牌戰略，爲酒店的發展和經濟效益的提高打開了新的突破口。爲了積極響應這一號召，增強企業的競爭力，不斷提高企業的經濟效益，充分發揮財務部“管家理財”的作用，詳細列出了XX年酒店財務部工作計劃，我們一定做好、做細、做新以下工作：
一、抓好員工培訓工作，努力使每位員工在業務上、在職業道德上有更大、更新的提高，主要方法是：
1、認真組織本部門員工積極參加酒店各階段的主題培訓，積極參與其他部門的培訓和學習。
2、組織好每週一下午後臺財務人員的集中學習和每月至少一次的收銀員集中學習，學業務，學政策，使財務人員工作計劃落實具體，並在學習中總結成績，找差距。
3、開展技能比武，今年我們將開展珠算比賽、收銀結帳速度比賽、點鈔比賽、普通話比賽等一系列技能比武。
二、做好日常財務基礎工作，確保酒店經營工作正常運轉，我們的主要工作任務是：
1、搞好資金的收集和運用，確保資金安全完整。重點抓外結、抓清欠，加速資金回籠，確保外結資金回籠率爲95%以上。
2、嚴格遵守會計制度，嚴格按《會計法》進行覈算，嚴格做好收銀稽覈工作。按月及時編制好各類報表，搞好月度分析。
4、主動做好各部門間的協調工作，做到遇事有商量，有事不推諉。
5、積極搞好與財政、稅務、銀行等職能部門的關係，力爭他們對酒店的最大支持。
三、加強財務管理，力爭在成本費用管理上有新的突破，主要措施有：酒店財務部工作總結 1、在酒店財務工作計劃中更嚴明一條：嚴肅財經紀律，堅持一支筆審批制度，加強成本費用控制，不斷完善各項管理制度，做到大支出有計劃，小開支有控制。
2、在儘量滿足經營需求的情況下，降低整個酒店的存貨量。目前，酒店存貨達xx萬元之高，其中有近二十多萬元是酒店開業以來的積壓工程配件和供貨商贈送的酒水，針對這一現狀，我們從四個方面着手。第一，我們認真進行物品清理、分類，在半年內與工程部、採購部一起，採取充分利用或退貨或變價處理的方式，共同處理好倉庫的積壓。第二，我們根據酒店的經營需要，測算庫存物資的最低庫存限額，讓我們的倉管人員有規可循。第三，我們的倉管人員在日常工作中一定做到勤清理、勤申報，嚴格控制，確保酒店存貨最低限額存量。第四，我們嚴格遵守和完善貨物出入庫手續和倉儲保管制度。每月月末對暢銷商品和滯銷商品有書面說明，認真分析，提出合理建議。總之爲減少資金佔用，爲減少利息支出，爲保障前臺經營的需要做新我們的倉管工作。
3、我們及時掌握整個酒店的成本費用情況，對各部門原料及物料等耗用情況定期進行分析。今年着重做好餐飲部的毛利率、客房部的物耗、工程部的工程配件耗用的重點分析和專項分析，並將分析情況及時反饋到各部門及價格委員會，爲酒店價格委員會提供真實的成本分析和價格信息，從而及時調整進貨價格，減少成本費用支出，爲酒店整個物耗成本下降x%及時提供準確、真實的財務依據和分析資料。
很清晰的記得海爾集團總裁張瑞敏說過，把每一件簡單的事做好就是不簡單，把每一件平凡的事做好就是不平凡。讓我們在市糧食局的正確領導下，在以李總爲首的酒店領導班子的正確決策下，注重細節，從小處節約，從本職做起。 XX年酒店財務部工作計劃已細分爲以上三點，爲不受外界因素的影響全體財務人員齊努力，情滿，同心同德，爲全面完成酒店各項工作任務，爲實現酒店今年的經營奮鬥目標而紮實工作。
財務工作計劃書範文 篇20
財務部作爲公司的核心部門之一，肩負着對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務，在領導的監督下財務部各工作人員應合理的調節各項費用的支出，保證財務物資的安全;服務於公司、服務於員工、服務於客戶,以促進公司開拓市場、增收節支，從而謀取利潤最大化,以最優的人力配置謀取最大的經濟效益。
2019年全球金融危機時刻警示着我們，在新的一年裏，財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考覈制度或者相關辦法。在國家各項財務法律、法規的監督下制定如下考覈制度：
1、組織財務部各員工對國家有關法律法規、會計制度、安全法、財務制度、管理制度等有關法律法規進行系統學習。
2、在財務部內部明確考覈制度：財務人員的分工及各職能部門的協作，要分工明確並帶有互相協作補充性，相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監督作用，對違規違紀行爲起到監督智能。
3、在應收帳款上起到有效的監督作用：明確各分管會計的職責，制定相應的制度，如對應收款的監督，應制定相應的規定，對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關銷售責任人都應有相應的監督，加大財務監督力度。
4、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產生的各項費用進行覈算，爲公司節省每一筆支出，從一角一元做起。在對各種原料的發票接收方面，認真做好本職工作儘自己的能力去做好每一筆業務的考察及發票的接收工作，認真完成每月的報稅工作。
5、對車間的耗用、檢修期間產生的各項費用進行把關，爲節約成本、減少開支做好每一項工作，對各項費用的節、超進行考覈並報公司領導，協助領導做好決策工作。
6、對前工作期間應進行有階段性的總結，從月度小結到季度、半年、全年總結;做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項、車間檢修估算等等;做好財務報表的編制工作，要求帳務清晰、任務明確;積極配合公司其他部門接受集團公司的考覈及檢查。
在新的一年裏，力爭在機遇與挑戰面前認真搞好財務工作，用最優的人力配置爭取最大的經濟效益，以節約成本爲思路提高資金使用價值;以提高員工素質、工作效率爲工作目標，從思想上抓緊、行動上落實、制定完整的工作計劃，學習好的工作經驗和精神，落實各項規章制度，努力做好財務工作。爲公司的良好發展盡到最大的職責。
做好公司的財務工作是財務人員的工作宗旨。爲彌補之前工作的不足，發揚優秀工作態度，現將新的財務工作計劃向大家彙報：
xx年，公司財務科在供電公司財務部、**公司黨政班子的正確領導和全體財務人員的共同努力下，認真貫徹執行公司財務預算，緊緊圍繞公司“四型一流”發展規劃，以加強財務覈算、提高會計素質爲主要工作內容，以精細化覈算、數量化考覈爲工作方法，以利潤最大化爲目標，以資產經營責任爲主線，全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務管理模式，加強成本覈算，實行全員、全過程的財務管理策略，爲完成xx年各項經營工作目標作出了應有的貢獻。在新的一年裏，財務科將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經營思路，從嚴管理，積極爲公司領導經營決策當好參謀，具體有以下財務工作計劃安排。
一、財務工作計劃要顧全大局，服從領導，堅定目標不動搖。
年初財務預算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的，它反映了公司新的一年總體經營目標和任務。財務科全體人員要端正態度，積極發揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局爲重，不折不扣的完成公司安排的各項工作任務。
1、按財務預算科學合理安排調度資金，充分發揮資金利用效率。平時要積極提供全面、準確的經濟分析和建議，爲公司領導決策當好參謀，財務部工作計劃範文2、積極爭取政策。積極利用行業政策，動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關部門優惠政策，爲公司謀取最大經濟利益。
3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年裏，全體財務人員應加強稅收政策法規的研究和學習，加強與稅務部門各項工作的聯繫和協調，通過合
理避稅爲公司增加效益。
4、搞好電費清收覈算，合理調度資金完成年度預算。近年來電費回收程序逐步規範，高耗能企業市場回暖，電費回收成績顯着，給企業現金流量帶來積極有利影響，同時也給財務流動資金管理提出了更高要求。XX年，我們應適應新形勢，進一步加強流動資金分析和管理，爲公司謀求最大利益。
5、搞好固定資產管理。凡是資產都應該爲企業帶來效益。XX年，我們應加強閒置資產、報廢資產處置工作，努力提高資產利潤率。
二、財務工作計劃要加強管理，挖潛增效，爲生產經營目標的實現和效益的增長服務。
管理是生產力，是企業正常運行的保證，管理是提高企業核心競爭力的關鍵環節，建立創新的機制，必須靠管理來保證，管理對企業來說是永恆的。爲此，財務科將加強內部管理列入工作重點，即進一步加強財務管理，降低財務費用，控制生產成本，實行全面預算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產、開支有預算，有計劃，使企業資金得到有效合理的發揮效益。同時財務工作計劃jxy.com.tw中對於機關科室和各站所的費用，實行科學預算，包乾使用，並納入年底對各單位的考覈，有效控制各項費用的不合理開支。
1、業務招待費管理。XX年我們對業務招待費的管理辦法依然採取行政負責、工會參與、紀委監督、包乾使用、超支不補、節約歸公的原則管好用好業務招待費。嚴格執行“就餐代金券制”。
2、差旅費管理。嚴格規範差旅費報銷程序和職工借款的還款時限，堅持按照公司《關於加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領，借款長期不還，佔有公司資金挪作它用的現象發生。
3、電話費管理。嚴格預算控制，電話費預算按科室爲單位包乾到位，努力降低話費開支。
4、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃，經領導審批後，公司統一採購、保管，各單位按計劃領用的原則執行。
5、車輛費用管理。嚴格執行公司制訂的相關車輛費用管理辦法，從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃，經分管領導審覈批准後進行維修;車輛用油由財務科負責採購、結算，車輛服務中心負責保管、登記、領用，杜絕亂購、無計劃領用。
三、財務工作計劃要明確責任，從嚴要求，積極抓好會計從業人員職業道德素質培訓，提高服務水平。
財務科作爲公司的一箇對外窗口科室，我們將認真落實國網公司供電服務“十項承諾”“優質、方便、規範、真誠”的服務方針在財務科得到充分體現，做到內讓公司全體幹羣稱心，外讓社會各相關人員及部門滿意。財務科倡導“會計爲生產經營一線服務、上一流程爲下一流程服務、全員爲客戶服務，每個崗位相互服務”的意識，切實抓好財務行風建設。
四、財務工作計劃要穩定財務隊伍，繼續加強會計從業人員業務培訓，規範供電所財務管理，使全公司財務會計工作再上新臺階。
XX年度我們財務工作將繼續以穩定增強財務隊伍爲主，通過集中培訓與崗位培訓相結合的會計業務培訓和規範供電所財務管理爲主要內容，紮紮實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階。我們具體從以下幾方面入手：
1、穩定增強財務隊伍。對現有財務從業人員進行業務考覈，同時選拔引納相對優秀、有會計基礎的人員加入財務隊伍，實行優勝劣汰，增強公司財務隊伍
的實力，爲全公司的經營穩定打牢基礎。
2、加強理論培訓，增強財務的宏觀經濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業務的工作狀態得到改變，充分認識財務工作的連續性、複雜性，培養超前意識。
3、加強企業經營財務分析培訓。以推行全面預算管理爲目標，培養會計從業人員企業經營管理的事前預測、事中分析和站所基礎財務分析工作。
4、加強會計實務培訓。注重工作效率，以推行財務會計電算化覈算爲目標，全面提高財務人員素質。
總之，我們將以現在擬定的財務工作計劃範文爲宗旨，在今後的財務工作中，我們財務科的奮鬥目標是：在省市公司財務部門和公司領導的大力關心領導下，在各相關部門和科室的積極配合支持下，逐漸培養出一支以規範化流程、精細化覈算、數據化考覈爲基礎的科學管理型財務隊伍;在今後的經營管理中，緊緊圍繞公司“四型一流”發展規劃，時刻堅持科學性預測、過程化控制、準確性覈算的工作方法和態度，爲全面完成新一年度的財務預算目標任務而努力奮鬥。
財務工作計劃書範文 篇21
加強財務管理，爲了使財務工作更好地爲統計事業的發展服務。完善各項財務制度，做到財務工作長計劃、短安排，使財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬定年財務工作計劃。
一、指導思想
堅持黨的各項方針政策。根據本單位的實際，不斷完善各項管理制度，加強財務管理，努力開源節流，使有限的經費發揮真正的作用，爲統計工作提供財力物力上的保證。
二、目標任務認真貫徹省統計局年財務工作要點。
1、按時上報全市統計系統和行政經費財務月、季度財務報表。
2、按省財基處和市財政局的要求。作到賬表一致。認真搞好年地方經費和統計事業費的年度預決算工作。
3、按省統計局、市財政局的要求。開展內審及離任審計。
4、深入基層指導縣區統計局中央統計事業費的財務管理工作。努力開源節流。
5、加強財務管理、完善財務管理制度。爲統計工作和普查工作的正常開展提供財務保證。做到專款專用。
6、管好用好全市各項普查工作經費。不擠佔挪用。認真學習《會計法》和財務電算化知識。
7、加強財務基礎工作。做到會計業務精、電算化處理帳務技術熟練。按機關管理制度的規定，加強對各種費用開支的覈算。
8、按月落實到科室，定期公佈。財務管理工作中起到助手和參謀的作用。
9、積極爲領導出謀劃策。
三、措施加強對財務工作的領導。
1、其餘開支由協助局長分管財務的領導審批，大額開支由集體討論決定，做到民主理財、財務公開。堅持原則。
2、財務人員必須按崗位責任制。秉公辦事，做出表率。反覆徵求職工意見基礎上。
3、充實完善的財務管理制度。由局黨組決定後，堅決執行，不能走樣。財務活動中認真執行。
4、財務人員必須認真學習財務管理的有關規定。做到帳目清楚。
5、搞好財務基礎工作。帳證、帳實、帳表、帳帳相符。使財務基礎工作規範化並達標升級。今年舉辦一期培訓班。
6、搞好縣區電算化培訓。爭取年底能計算機處理年報。有良好的職業道德。
7、加強黨風廉政建設。發揚勤儉節約的精神，當好家理好財。
四、考覈辦法
一）市局財務人員年度考覈嚴格按局機關管理辦法執行。
二）對縣區的財務工作。定期公佈。
1、凡不在規定時間報送的一律視爲遲報。
2、年報必須在規定的時間內報送。並按考覈辦法扣分。發現財務基礎工作不紮實。
3、內審、財務檢查中。帳務處理不規範的縣區，按考覈辦法扣分。
財務工作計劃書範文 篇22
20__年即將過去，一年來，自己在科領導和全體同事的關心、支持和幫助下，堅持自我嚴格要求、加強學習、踏實工作，在政治思想、工作學習等方面取得了不小的進步，下面把自己各方面的表現向領導和同事們作一下總結。
一、在政治思想方面。
我主動要求進步，能夠嚴格遵守局裏各項規章制度，在思想和行動上嚴格要求自己。一方面，注重加強自己的思想品德和職業道德修養，思想覺悟和政治理論水平得到很大提高。另一方面，通過積極參加“爭先創優”、“ 熱愛偉大祖國，建設美好家園”、“ 機關文化建設年”、“ 爭做一名合格的公職人員”等一系列活動，對提高政治素質重要性的認識更加深刻，對投身社保事業、全心全意爲人民服務的信念更也更加堅定。
二、在學習及文體活動方面。
一是加強政治理論、業務知識學習。
從講政治的高度來認識加強理論學習的重要性和必要性，堅持把學習和積累作爲提升自身素質，提高工作能力的基本途徑，堅持把參加各種學習活動與自學結合起來，並認真做好重點學習筆記，撰寫相關心得體會，做到個人與組織相一致，理論與業務相結合。同時，通過積極參與每期的科務會、財務例會、業務經辦知識競賽等，加強了對基金財務知識、社保業務政策知識的瞭解、認識和學習，提高了理論聯繫實際的工作能力。
二是積極參加局裏組織的各項文體活動。
其中，代表局機關三支部參加局裏組織的羽毛球賽，獲得團體第一名好成績。另外，積極參加全市機關幹部才藝大賽，也贏得了榮譽。
三、工作完成情況。
一是在做好和會計賬的對賬工作的基礎上，認真完成了定期與銀行、財政專戶、自治區社保局的各項社保基金收支對賬工作。一方面，及時編制銀行餘額調節表，清理未達賬項，保證了基金財務數據的準確性。另一方面，加強與財政的溝通，完成了社保基金投資國債、定期存款進行保值增值的覈對統計工作。另外，完成了新系統上線以來，有關基金出納業務的優化及問題的反饋、協調處理工作。同時，從今年1月起全局出納正式開始使用自治區社會保險基金業務與會計一體化信息系統出納管理進行記賬工作，我按照領導安排，完成了該系統的前期測試、組織培訓、問題協調反饋工作，並對各分局出納的實際使用情況進行了必要的交流和指導。爲了更好的運用出納管理系統，後期在總結經驗的基礎上，進一步統一明確了出納系統的操作流程和標準以及使用過程中的重點注意事項，大大方便了出納人員的實際操作，提高了工作效率。
二是做好了全年區屬退休教師差額工資待遇的發放工作。其一，做了大量年初的數據覈對以及新增人員的待遇覈定工作，爲全年工資待遇發放打好了基礎。其二，及時完成了按月足額正常發放及補發差額工資工作，並建立了工資發放彙總臺賬。其三，重點做好了退休教師個人及管理單位的來電來訪來信的接待工作，避免了出現退休教師多跑腿、跑空趟的現象。其四，加強與財政廳企業處的溝通反饋，確保了區屬教師個別特殊人員的待遇發放的及時性和準確性。
三是完成了城鎮居民大額醫療保險的徵繳、退費工作。其一，完成了全年大額醫療保險批量報盤提交銀行的扣繳工作。其二，完成了各分局收繳報送的審覈整理工作。其三，統一規範了業務流程，並分別建立了徵繳、退費情況的電子臺賬，定期與各分局覈對。
四是完成了各項基金支付的往來業務。其一，及時完成了基金網銀支付第一步審覈、上傳文件操作。其二，做好了醫療保險預留保證金的劃轉支付工作。其三，負責完成了撥付各分局離退休醫療補助金、各險種週轉金等的審覈支付操作，以及後續覈對整理分局紅聯收據的返還情況的工作。其四，完成了基金支付退票的回單登記、退費險種查詢以及與結算崗的交接工作。其五，及時完成了月底錄入並覈對各分局收支情況，以及對各分局收入戶、支出戶的網銀劃款工作。同時，負責完成了每月彙總上繳財政專戶社保基金，並向財政局報送社保基金下月用款申請額度。
五是認真做好本職工作的同時，及時完成了領導交辦的其他工作和任務，並積極發揮自己的長處協助同事處理力所能及的日常事務。
四、在生活作風方面。
生活中繼續發揚勤儉節約、團結互助的優良作風，並有意識約束自己的言行，努力做到：能自己解決的絕不找領導解決，能暫時湊合的絕不跟領導反映，絕不提過分和無理的要求。同時，正確處理好工作與生活的關係，以積極健康的生活狀態爲工作打下了良好的基礎。
五、存在的問題和不足。
工作取得了一些成績，是與領導同事的信任和幫助是分不開的，同時也意識到自身還存在着許多不足之處，與大家的期望還有差距。一是雖然在思想上始終與黨組織保持一致，但在行動上積極向黨組織靠攏方面做得還不夠好;二是在工作中存在一定失誤，雖然都及時補救，但還是影響了工作效率;三是對工作的繁雜性有時出現厭倦情緒、畏難情緒，精神狀態不夠好，導致進度較慢，需要認真加以克服;四是記賬對賬受其他工作影響不夠及時，同時，因爲時間緊，工作任務多，對支出戶未達賬項的定期清理情況也不理想。五是因爲基本在財務崗工作，對具體業務經辦技能掌握較少，進而導致對各項業務政策的理解和掌握程度不夠，需要進一步加強學習。
針對以上的問題和不足，我將在以後的工作中認真加以克服，同時進一步提高思想政治覺悟，通過不斷的學習進行彌補，克服不良情緒，積極主動的做好本職工作。在工作過程中也請領導和同事多批評多指教，使我取得更大的進步。
財務工作計劃書範文 篇23
20xx年是公司發展中的關鍵一年，集團公司成立後，一切都以嶄新的面貌呈現。站在新的起點，財務部將一如既往地圍繞公司的總體經營思路和發展規劃, 認真貫徹執行公司財務預算，以加強財務覈算、提高會計素質爲主要工作內容，以精細化覈算、數量化考覈爲工作方法，以利潤最大化爲目標，以資產經營責任爲主線，全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務管理模式，加強成本覈算，實行全員、全過程的財務管理策略，從嚴管理,積極爲公司領導經營決策當好參謀，爲完成公司經營目標作出應有的努力。現就目前情況，提出以下初步構想：
一、理順工作思路，做好財務基礎工作。
1、搭建集團公司財務組織構架，明確崗位及職責。
崗位職責：
財務部長：對公司的財務管理負全面責任，擬定籌資，投資方案，編制財務預算。
會計主管：記錄經濟業務，組織會計覈算;登記帳簿;對帳，結帳;編制財務報表。
出納：負責現金收訖，登記日記帳等。
庫管員：管理財產物資，及時提供購銷存情況。
2、健全和完善財務制度。
在原有財務制度的基礎上，根據集團公司財務覈算的新要求，進一步健全和完善財務管理制度，嚴格財務人員覈算管理，制定完善內部財務規章制度，使會計工作有一箇更加規範、完善的制度環境。
3、規範建立財務檔案，提高檔案管理質量。
收集整理好以前財務檔案，進行合理分類，整齊化一，歸檔存查，確保會計覈算資料的完整性、嚴密性，以便覈查方便。
二、加強財務人員培訓，提高財務人員素質。
目前，財務部半數人員爲新進人員，必須規範人員管理，穩定財務隊伍。以強化財務人員教育培養爲基礎，全面提高財務部人員整體素質，紮紮實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階。主要從下幾方面入手：
1、穩定增強財務隊伍。對現有財務從業人員進行業務考覈，堅持“試用”觀念，堅持選拔引納優秀的會計人員加入財務隊伍，實行優勝劣汰，增強公司財務隊伍的實力，爲全公司的經營穩定打牢基礎。
2、加強理論培訓，增強財務的宏觀經濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業務的工作狀態得到改變，充分認識財務工作的連續性、複雜性，培養超前意識。
3、加強企業經營財務分析培訓。以推行全面預算管理爲目標，培養會計從業人員企業經營管理的事前預測、事中分析和基礎財務分析工作。
4、加強會計實務培訓。加強會計人員的業務培訓, 注重工作效率，提高會計人員的整體覈算水平。
三、開展會計信息化建設，儘快實現會計電算化。
利用好電腦系統，開展網上數據報送，歸集和整理會計數據，增強會計數據傳遞的時效性和準確性。有條件時，首先實現電算化與手工記賬同時進行，逐步實現計算機替代手工計賬的財務管理模式，解決會計手工覈算中的計賬不規範和大量重複勞動極易產生的錯記、漏計、錯算等錯誤。大量的信息可以準確、及時的記錄、彙總、分析、傳送，從而使得這些信息快速地轉變爲能夠預測前景的數據，提高會計覈算的質量，使公司會計覈算工作更加正規化、科學化，現代化。
總之，財務部將嚴格遵守財經法律、法規和國家統一會計制度，遵守職業道德，樹立良好的職業品質，嚴謹工作作風，嚴守工作紀律，堅持原則，秉公辦事，當好家理好財，努力提高工作效率和工作質量。全面、細緻、及時地爲公司及相關部門提供翔實信息，爲領導決策提供可靠依據，當好領導的參謀。積極爲公司發展獻計獻策。
四、充分發揮財務管理職能，做好財務本職工作。
1、按財務預算科學合理安排調度資金，充分發揮資金利用效率。積極提供全面、準確的經濟分析和建議，爲公司領導決策當好參謀，
2、積極爭取政策支持。積極利用行業政策，想辦法、找路子，爭取銀行等相關部門優惠政策，爲公司謀取最大經濟利益。
3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年裏，引導財務人員加強稅收政策法規的研究和學習，加強與稅務部門各項工作的聯繫和協調，通過合理避稅爲公司增加效益。
4、搞好成本覈算，合理調度資金完成年度預算。適應新形勢，進一步加強流動資金分析和管理，爲公司謀求最大利益。
5、搞好固定資產管理。凡是資產都應該爲企業帶來效益。加強閒置資產、報廢資產處置工作，努力提高資產利潤率。
五、參與企業管理，管好用好各項財務資金。
挖潛增效，爲生產經營目標的實現和效益的增長服務。管理是生產力，財務部將加強內部管理列入工作重點，即進一步加強財務管理，降低財務費用，控制生產成本，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，嚴格審覈報銷憑證，堅持“一支筆”審批，有效控制各項費用開支。
1、業務招待費管理。採取行政負責、工會參與、部門監督的原則管好用好業務招待費。
2、差旅費管理。嚴格規範差旅費報銷程序和職工借款的還款時限，堅持按照公司制度執行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領，借款長期不還，佔有公司資金挪作它用的現象發生。
3、電話費管理。嚴格預算控制，電話費預算按科室爲單位包乾到位，努力降低話費開支。
4、辦公費管理。辦公費管理堅持各科室列出計劃，經領導審批後，公司統一採購、保管，各單位按計劃領用的原則執行。
5、車輛費用管理。嚴格執行公司制訂的相關車輛費用管理辦法，從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃，經公司領導審覈批准後進行維修，車輛用油由財務科負責採購、結算，專門部門負責保管、登記、領用，杜絕亂購、無計劃領用。
財務工作計劃書範文 篇24
在過去的20xx年裏，我在上級行社領導的正確指導下，緊緊圍繞聯社業務經營中心爲前提;狠抓會計業務基礎工作，強化財務管理，化解會計風險，使東回信用社的財務工作平穩過度到20xx年。
20xx年纔剛剛開始，我們社就開展了引深“求和-諧樹形象創佳績”主題競賽活動和引深案件專項治理“回頭看”深度排查活動，在這兩項活動當中，處處離不開櫃檯操作和櫃檯服務。我作爲一名主管會計，主要負責本網點的財務管理工作，行使會計的管理和監督職能，爲了更好地完成今年聯社下達的各項指標任務，努力踐行理事長“夯實基儲規範經營、創新機制、穩健運行、努力推進平定信合事業”的講話精神，特作出如下工作計劃：
一、健全內部管理制度，加強內控建設，做到依法覈算、合規經營，堵塞經濟案件的發生。
爲了進一步規範我社的業務操作，嚴格執行各項內控制度，強化內部管理，促進各網點依法合規經營，防止各類案件的發生，我制定了《東回信用社違反業務管理規定和業務操作規程處罰辦法》，把安全保衛、操作流程、櫃檯服務、儀表、出勤五項內容納入內控制度考覈範圍，詳細、完整地制定了各項處罰辦法，以處罰爲手段，有效地規範了各項業務操作，提高了全體員工的業務素質，加強了風險防範，防止違規行爲的發生。
在去年會計工作規範管理的基礎上，繼續開展會計規範化管理工作，提高會計覈算管理水平，防範和化解操作風險。具體從8個方面做起：1、會計基本規定;2、會計報表質量;3、計算機管理;4、聯行結算管理;5、會計檔案管理;6、網點管理;7、會計經營管理。
二、加強業務監督、檢查力度。
從歷年來各金融機構發生的案件情況來看，最主要的原因就是監督檢查力度不大，檢查流於形式，檢查範圍廣，但不深入，檢查聲勢大，但不紮實，沒有真正起到監督檢查的作用。吸取歷年案發經驗，風險源主要集中在重要空白憑證、庫存現金、帳戶和止付掛失等方面，我今年計劃加強重要空白憑證、庫存現金、帳戶管理，加大對存單、存摺止付和掛失手續監督檢查力度，採用定期和不定期檢查兩種方式進行檢查。
1、重要空白憑證方面：
檢查重要空白憑證是否實行專人、專庫管理，是否按要求領用、使用、結存、銷號，登記是否準確、完整、及時，作廢憑證是否按要求管理。重要空白憑證覈算是否正確，是否做到了帳實、帳簿、帳表“三相符”，從根本上杜絕重要空白憑證上的案件隱患。
2、庫存現金方面：
及時對庫存現金進行檢查，嚴格控制超庫存現象，使現金管理達到規範化，一方面杜絕了白條頂庫、挪用庫款、庫款不符等現象，另一方面還最大限度地降低了非生息資金的佔用。
3、英押、證方面：
檢查英押、證是否做到了三分管，是否實行了AB角管理制，交接是否有記錄。
4、帳戶方面：
是否建立對帳制度，對帳崗、記帳崗、複覈崗是否實行三分離制度，對帳是否及時，同業款項是否逐筆勾對，企業存款是否覈對發生額，對帳率是否達到規定要求，是否設立對帳臺帳，臺帳記錄是否與實際對帳情況相符，對帳單印章是否與預留印鑑覈對一致。
三、加強櫃檯人員業務培訓，組織技術練兵、努力提高業務人員素質。
針對各網點櫃檯工作人員知識結構和層次不同等現象，按照缺什麼補什麼的原則，向他們講解各類業務操作流程、金融法律法規、新財務制度等方面的知識，用知識武裝頭腦，培養他們“幹一行、愛一行、專一行”，“學一行、會一行、懂一行”的意識，每季度組織一次技術比武，將比武成績納入年終考覈，從而提高他們的學習積極性，高質量、高效率地爲客戶服務。
回顧20xx年的工作，自己感到有許多不足之處：一是業務素質提高不快，對新的業務知識學習不夠不透;二是本職工作與其他同行相比，還有差距，創新意識不強;三是隻滿足自身任務的完成，工作開拓不夠大膽等。在新的一年裏，我針對平時的工作要求，結合我社的實際，對櫃檯工作人員的崗位進行重新分工，對各崗的職責重新進行了明確，將“求樹創”活動的目標作爲我們的奮鬥目標，截止目前，我社各項存款較年初淨增670餘萬元，各項收入已實現1260萬元。
財務工作計劃書範文 篇25
一、參加財務人員繼續教育
每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育，但是201x年11月底，繼續教育教材全變，由於國家財務部最新發布公告：2019年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規範制度》，可以說財務部2019年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業財務人員提出了更高的要求。 首先參加財務人員繼續教育，瞭解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規範要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。 參加繼續教育後，彙報學習情況報告。
二、加強規範現金管理，做好日常覈算
1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務覈算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關係。
3、做好正常出納覈算工作。
按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，爲公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的覈算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，彙總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
三、個人見意措施
要求財務管理科學化，覈算規範化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨於更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。 總之在新的一年裏，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務於公司。爲我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。
四、工作目標及希望
望在2019年做好出納本職工作外，在不影響其他人員的工作前提下，能接觸月度、季度、年終財務報表、統計報告等。雖然現在的能力水平可以編制資產負債表、損益表等，但只有理論知識，沒有實踐經驗，因此想多學習一些財務的實際操作技能，希望以後能對公司的工作有所幫助。
具體抓好五項操作：
一是財務開支操作：對營業費用實行費用額和費用率控制，嚴格實行了“ 以收定支、先提後支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則，將費用控制在覈定比例之內。
二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關政策規定，對職工福利費，工會經費，養老保險，待業保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規定比例之內節約使用。
三是預算操作：對培訓費、會議費、修理費、電子設備費購置及運轉費實行了預算制，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。
四是包乾操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結合區域實際和市場物價情況合理制定包乾使用辦法，無正當理由超出包乾限額的社，其超額部分扣減個人費用。五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業外支出的管理，堅持按月監控，防止以其他名義列支。
財務工作計劃書範文 篇26
根據聯社辦公會的統一安排部署，結合我轄內勤管理工作中的實際，在上年財務管理工作經驗的基礎上，細緻分析信用社以後發展形勢，經研究確定，20xx年度聯社財務科的工作思路和指導思想是“以緊密圍繞聯社業務經營爲中心；以改革時期政策扶持爲契機；以提高全轄經濟效益爲目標，狠抓制度落實工作，強化財務管理，加快電子化建設步伐，防範各種業務操作風險，全面完成市辦事處下達的財務目標任務”。爲此，特製定如下工作意見：
一、制定崗位職責、完善業務操作規程、加強各項制度落實工作
1、制定信用社會計、出納、儲蓄操作規程今年，我們財務科將按照新編財務制度和信用社日常會計、出納工作實際，結合省聯社下發的各項制度文件，制定出適用於我轄的會計、出納、儲蓄日常操作流程。在財務管理和支付結算上，優化會計、出納操作的各個環節，使各項操作統一口徑，統一標準，讓信用社會計、出納工作真正步入規範化的渠道，切實杜絕盲目操作和操作方式多樣化這一現況。另外，我們還着重抓一箇試範點，由我們財務科牽頭，現場指導，及時解決信用社在運行過程中的實際問題，待規範化之後，再組織信用社會計、出納人員進行學習和交流，從而，徹底統一會計、出納操作流程，使信用社會計、出納工作逐步向高效科學的方向發展。
2、建立信用社業務操作考覈辦法，完善獎罰制度爲進一步加強信用社措施落實力度，提高內勤員工業務操作能力，切實促進員工按操作規程辦理業務，今年，我們財務科將全面建立、健全信用社業務操作考覈辦法，將日常業務和微機處理充分結合，加強內勤員工在制度落實上的考覈力度，制定出詳細的獎罰辦法，以此來有效提高員工按規程進行業務操作意識，確保我轄各項業務的正常運轉和全年業務操作安全無事故，促進我縣年底各項財務管理制度的全面落實。
3、建立信用社內勤各崗位職責爲了使信用社財務管理工作更加規範、財會人員崗位職責更加明確，今年，我們財務科將依照市辦精神，制定出《××縣農村信用社內勤員工崗位職責》，職責中，對會計、儲蓄、微機、出納等內勤崗位制定出明確的權責範圍，規定出各崗位的業務範圍，同時在崗位職責中對各崗位的協同操作提出要求，以此，進一步規範了會計操作、統一了操作口徑；提高員工的職責意識和思想覺悟，指導員工按權操作、按規定辦理業務，提高了內勤員工的自律性
二、搞好信用社費用覈定，繼續做好信用社各項常規檢查
2、搞好信用社財務常規檢查工作爲確保信用社每筆費用支出的合法、合規，執行好全年費用覈定限額，防止信用社各種超費用、繞費用開支現象。今年，我們財務科將加大對財務開支的檢查力度。一方面財務科將開展常規費用開支檢查，另一方面進行不定期的檢查，並還將在20xx年試行把信用社數據盤和原始憑證抽到聯社進行異地非現場檢查，最終目的就是要讓信用社的每筆費用開支合法、合規，以此逐步增強聯社對信用社費用開支的現場和非現場監管力度，爲20xx年全面完成各項財務指標打下基礎。
3、繼續做好信用社重要空白憑證管理工作在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續加大檢查力度，提高管理水平，由於20xx年我轄將計劃新設立46個分社，重要憑證和的管理更顯重要，特別是對主社、分社及儲蓄所重要空白憑證的分級統一管理方面，除要求進行實地檢查外，還要求信用社內勤主任每月必須對主社、分社及儲蓄所的重要空白憑證進行一次全面檢查，信用社每月必須指定專人對所轄辦公網點重要空白憑證進行一次檢查，對檢查情況還要如實填寫檢查登記薄和工作情況表，今年財務科將力爭使重要憑證管理工作再上新臺階。
4、加強信用社往來帳管理，做好金融安全防範工作近年來，越來越多的金融案件都發生於銀企、行與行之間結算資金的往來過程中，對銀行間在途資金的管理顯的越來越重要。鑑於此情況，爲了防患於未然，今年我們財務科將在往年的基礎上進一步加強往來帳管理，確保信用社業務的安全無事故。在往來賬務管理上，我們財務科將一方面及時印發關於加強信用社行社往來管理方面的相關文件；另一方面指定一名非聯行記賬人員負責對行社往來帳的勾對工作，對社內及銀企對帳也明確了對帳單的打印及收回時間；三是爲確保這項制度的貫徹落實，20xx年，財務科繼續要求信用社在每月15日前收回對賬單，每月全面對行社、行內對帳單進行認真勾對，並對對帳情況做好記錄，責權分明；同時加強銀企對帳，要求信用社一季度必須進行一次全面對帳，下月按賬號排列順序裝訂入檔，確保銀企間業務往來安全無事故。
三、搞好業務培訓、提高員工素質，將優質文明服務工作常抓不懈
2、繼續做好信用社優質文明服務工作隨着金融部門間競爭的日益加大和人們思想觀念的不斷轉變，服務質量和企業形象好壞在經營管理中顯的越來越重要，而對外禮儀則是影響服務質量和樹立企業形象的一箇主要因素，而且禮儀培訓又是我轄在內勤人員培訓中的一箇空白，所以，在今年我們將夥同有關專門禮儀機構，舉辦一期信用社臨櫃人員禮儀培訓，志在以此促進全轄對外服務質量跟上時代發展要求，也可爲信用社吸引更多的客戶，從而促進整體業務的發展。
四、加強微機管理，搞好電子化建設。
確保微機運行安全無事故靠科技提高競爭能力，以電子化建設促進業務發展是省聯社及新型金融機構的微機建設目標，在當前形勢下符合信合系統的迫切要求，我們財務科是全轄微機管理和技術核心，掌握着信用社電子化建設的脈搏，所以在今年乃至以後，我們都將把“科技興社，創新電子化建設，全面實現聯網化辦公”作爲財務工作中的重點。
1、進一步規範計算機檔案管理，加強信用社微機安全管理檔案是信用社需要嚴格保管的重要資料，在保管方式、保管期限及調閱權限等方面都有較嚴格的要求，隨着信用社電子化不斷深入，會計檔案正在由手工模式向電子化模式過度，原有的檔案管理辦法需要進一步地進行修訂。爲此，我們財務科將結合省聯社相關文件，結合全轄檔案管理工作中的實際，制定出《××縣聯社電子化檔案管理辦法》，明確電子檔案的保管方式和保管基礎及權限設置，確保會計檔案的完整性和真實性，並使我轄的檔案管理向規範化、制度化方向發展。3、做好全轄信用站撤退並分社的電子化建設工作根據省聯社統一安排部署，20xx年將對全轄信用站網點進行撤併，共需要成立46個儲蓄所。爲此，我們財務科將全面負責搞好儲蓄所的電子化建設工作，高效率完成數據移植、人員培訓、對外辦公等各項工作，提高儲蓄所辦公效率和對外服務形象。
4、全面開通全轄大、小額支付系統，暢通結算渠道去年，聯社營業部成功開通了大額支付系統，轄內結算渠道得到改善，支付形勢得到改觀。今年，根據省聯社相關文件精神，將在上半年開通小額支付，爲此，我們財務科將抓住這個時機，在全轄各個信用社全部開通大、小額支付系統，從根本上改變信用社結算不暢的現狀，徹底提高轄內信用社支付結算的效率，不斷縮小與其它行的差距，提高信用社的競爭力。
5、搞好信用社微機專項檢查工作在微機管理方面，我們財務科均在以前制定出了較完善的管理辦法，並被信用社所接受，但好的制度、措施只有被落實才能發揮其作用。所以，今年財務科將把側重點放在對全轄微機制度和辦法實施情況的檢查和監督上，通過定期和不定期的微機檢查，切實使各項微機操作規程服務於信用社，各項微機管理辦法制約到信用社，同時設計出相關的登記薄及檢查記錄表，將每次的檢查結果和檢查項目明確化、規範化，並記錄在案，作爲年底信用社微機管理評先的重要依據。
6、搞好信用社軟、硬件清理、檢修、整理、購置管理工作今年我們財務科將下大力氣，做好信用社微機的日常維護工作，隨着信用社用軟件系統和硬件設備的日益增多，對財務科在微機日常維護上有了更高的要求，在以後的工作中，一方面我們將做好信用社的日常維護工作，保證信用社的微機運行安全無事故，另一方面將做好微機相關登記工作，及時解決信用社微機應用中出現的任何問題。切實做到“急信用社所急、辦信用社所辦”，我們財務科將始終堅持業務指導和後勤服務並重的原則，充分發揮工作效率，提倡限時維護服務，幫助信用社解決問題。在信用社電腦設備報損方面嚴把關，聯社能修復的自己修復，不能自行修復，要通過仔細檢測確定設備損壞的部件和程度，儘量做好信用社電腦設備維修和維護開支的節約；對需要集中購置的設備或軟件，要通過集體認真研究，選配的性價比和服務質量力爭最優；對信用社出現的軟件故障，要確保由聯社專門技術人員來解決，並要有信用社內勤主任和程序管理員在場，做好相關登記，搞好辦公系統數據的安全、保密。
五、充分利用改制優惠政策，搞好增收節支活動，不斷壯大資金實力合理運用政府扶持政策部署今年財務工作，確保所轄信用社從扶持政策中得到最大利益，將當前改革形式下意義深遠。
爲此，今年我們將重點做好以下工作：2、充分利用國家扶持政策，完成保值貼補息工作。去年年底保值貼補息已到帳624。14萬元，用於了彌補歷年虧損，根據國家相關政策規定，對於1994—1997年連續虧損的信用社實付的保值利息，國家財政給予貼補，據此計算還有1200萬元需要財政貼補。爲了爭取這部分資金的如數到位，今年，我們財務科將繼續組織內勤主任、主管會計會議，學習有關文件，安排佈置這項工作。以確保如期完成各項報表、材料，並通過財政部驗收，使兌付政策落到實處。
六、做好其它各項財務工作
1、搞好會計報表、項目電報和財務小表的彙總上報工作。
2、做好重要空白憑證訂購、保管、分發等管理工作。
3、認真搞好全年各項財務制度和政策文件的上傳下達。
4、做好信用社業務和微機操作的日常指導。
5、繼續執行技能考覈彙報制度。
6、保證信用社日常會計覈算的正確無誤等各項工作。
7、認真編寫財務分析和項目電報分析。8、加強信用社無息資金管理。9、繼續做好信用社帳戶、現金、大額支取方面的管理工作。總之，在新的一年裏，我們財務科將借改革契機，繼續加大財務管理力度，提高員工業務操作能力，充分發揮財務科的職能作用，積極完成全年各項計劃任務，以最大限度地服務於信用社，爲我轄農村信用社的穩鍵發展而做出更大的貢獻！
財務工作計劃書範文 篇27
轉眼x又過去了，每次工作總結都讓自己又一次認識到自身在工作中、在意識上都存在許多不足。基於這個目的，回想這一階段工作，再和其他財務經理相比，還存在許多的問題，希望在x年的工作中能夠不斷改進，不斷提高，努力做到適崗。
一、20xx年的工作情況總結如下
陽城的財務工作更多的還是會計工作，僅僅停留在事中記帳、事後算帳，對事務發展的預見性不夠，不能將工作做在前面，往往是碰到問題解決問題，而不能做到防患於未然;另外，作爲財務負責人對企業經營活動的參與不夠主動，不能深入的掌握其經營活動的特性，只能是按照公司或領導的要求報送數據、資料，在對企業經營進行分析時往往會將企業實際丟在一邊，只是按照理論上的指標去計算、去解釋。所以這方面的工作距領導的要求還相差太遠。
二、會計工作中仍有許多待改進之處
去年集團公司財務管理部下發了《大華集團財務管理制度》以及組織我們學習了財政部《會計工作基礎規範》，對我們的會計工作提出了具體的要求。但在實際工作中還存在許多不足之處，尤其在一些小問題的執行上不夠堅決，在對一些已形成習慣做法的問題處理上，改變起來還有一定困難。
三、管理工作的形式化、表面化
有很多的日常管理工作作的還不夠細緻、深化，往往只拘於形式或停留在表面，沒有起到真正的管理作用，對照制度的要求，還存在問題，針對這種管理中存在的問題如何將管理工作做細作深，應是今後工作中的又一重點。
四，缺乏溝通
對相關信息掌握不到位財務工作是對企業經營活動的反映、監督，對本部門以外的信息應及時瞭解，目前部門之間的協作沒有問題，就是對財務暫時沒用或是不相關的信息、知識沒有主動與其他部門進行溝通、瞭解，到用時都不知該找誰;另外和公司領導的溝通還存在問題，對領導的工作思路及對財務工作的要求還不能完全掌握，以至於使自己的工作有時很被動。
財務工作計劃書範文 篇28
我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責，過去的上半年裏在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
一、日常工作
1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計覈對現金與帳目，發現金額不符，做到及時彙報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。
3、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯繫，井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。
4、堅持財務手續，嚴格審覈算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發票不付款。
二、其他工作
1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。
2、爲迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，並提交領導審閱。在工作中，我忠於職守，盡力而爲，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。
三、回顧檢查自身存在的問題，我認爲：
一學習不夠。當前，以信息技術爲基礎的新經濟蓬勃發展，新情況新問題層出不窮，新知識新科學不斷問世。面對嚴峻的挑戰，缺乏學習的緊迫感和自覺性。理論基儲專業知識、文化水平、工作方法等不能適應新的要求。
二在工作較累的時候，有過鬆弛思想，這是自己政治素質不高，也是世界觀、人生觀、價值觀解決不好的表現。
針對以上問題，今後的努力方向是：
一加強理論學習，進一步提高自身素質。對業務的熟悉，不能取代對提高個人素養更高層次的追求，必須通過對市場經濟理論、國家法律、法規以及金融業務知識、相關政策的學習，增強分析問題、解決問題的能力。
二增強大局觀念，轉變工作作風，努力克服自己的消極情緒，提高工作質量和效率，積極配合領導同事們把工作做得更好。
財務工作計劃書範文 篇29
旅行社財務工作是整個財務體系中重要的分支，旅行社新線路推出，往往先通過前期考察，就其露營地現在實際情況，旅行社財務通過前期的市場調研，與旅行社溝通，邀請重要旅行社參觀考察，做好前期推薦工作，爲以後的合作打下基礎。旅行社、旅遊飯店、旅遊交通稱爲旅遊業三大支柱，旅行社銷售代表在旅行社財務工作中起十分重要的作用。工作計劃如下幾點：
一、銷售代表招聘途徑：
通過與高校合作，錄用高校旅遊專業學生實習，通過培訓成爲一箇合格的銷售代表，優秀者晉升客戶經理。通過人才市場、網絡進行招聘。
二、崗位概述：
負責分管地區的市場調研、銷售，掌握市場動態，完成片區銷售指標。
三、工作內容：
第一階段：
1、參加公司新員工培訓，瞭解、熟悉、掌握《員工手冊》內容、公司文化、公司產品;(如：《員工手冊》、禮儀素質訓練、心理心態訓練、公司簡介和景點景區知識)
2、部門培訓，瞭解、熟悉、掌握企業經營知識、銷售途徑、銷售方法、市場調研方法、提高開拓和執行能力;(如：熟悉旅行社產品、旅遊線路操作流程，瞭解旅行社計調工作等)
第二階段：
1、根據市場目標，細化並制定所轄區域旅行社調研內容，確定拜訪計劃，做好調研表及拜訪日誌;
2、負責對所轄區域的旅行社及各類客戶進行拜訪、洽談，確定目標旅行社及客戶;
3、邀請重要旅行社及目標客戶參觀考察，確定合作方式，建立良好的合作關係;
4、在實際操作中熟悉市場動態;
第三階段：
1、掌握市場動態及合作旅行社、客戶的情況，並及時向上級遞交書面報告;
2、認真做好訪客日誌記錄、瞭解近期旅行社線路推薦情況、旅行社收客情況、旅行社廣告上線情況、旅行社的特殊要求，從中瞭解客戶對公司的各項意見和要求，及時將有關情況向上一級領導彙報、反映;
3、負責瞭解所轄區域的市場信息，積極尋找和發現潛在的客戶並及時整理、彙報，以便公司對該區域的市場掌控、調整;
4、負責重要團隊、大型團隊的銜接、接待工作;
5、及時對客戶進行回訪，瞭解公司接待質量，並將問題反饋至公司;
6、積極參加部門及公司組織的培訓，不斷提升業務技能;
7、建立合作旅行社的檔案;
8、負責所轄片區廣告投放的跟蹤工作;
9、負責公司政策調整、重大活動舉辦的信息傳達工作;
10、負責催收所轄區域合作客戶的欠款;
11、每週日下班前將上週工作小結及下週工作計劃提交旅行社市場主管審批;
四、重點業務片區及輔助業務片區：
中國人口主要密集省份在：河南、山東、四川、廣東、江蘇、河北、湖南、安徽、湖北、北京，中國經濟最發達的省份主要是：廣東、浙江、江蘇，主要是沿海、沿江省份。所以重點業務片區在：華東、華北、華中、華南及臺港澳地區。輔助業務片區在:西南、西北及東北片區。
五、人員招聘人數及安排：
第一階段(10人)
(1)、華中地區(湖北、湖南、河南、江西)2名
(2)、華北地區(北京、天津、河北、山西、內蒙古)2名
(3)、華南地區(廣東、廣西、海南)臺港澳地區(中國臺灣、香港、澳門)2名
(4)、華東地區(山東、江蘇、安徽、浙江、福建、上海)4名
第二階段(銷售代表19人+客戶經理6人)
(1)、華中地區(湖北、湖南、河南、江西)2名
(2)、華北地區(北京、天津、河北、山西、內蒙古)3名
(3)、華南地區(廣東、廣西、海南)臺港澳地區(中國臺灣、香港、澳門)4名
(4)、華東地區(山東、江蘇、安徽、浙江、福建、上海)6名
(5)、西北地區(寧夏、新疆、青海、陝西、甘肅)，西南地區(包括四川、雲南、貴州、西藏、重慶)2名
(6)、東北地區(遼寧、吉林、黑龍江)2名
注：客戶經理由第一階段表現優秀的銷售代表晉升。
六、部門培訓：
1、瞭解、熟悉、掌握企業經營知識，企業經營的主要產品;
2、瞭解、熟悉、掌握銷售架構;
3、市場調研培訓;(市場調研的定義及工作流程)
4、通過一些案例分析、講解，讓財務人員掌握銷售方法及技巧，培養其堅持不懈的財務精神。
5、瞭解、熟悉、掌握旅行社產品、線路
6、瞭解、熟悉、掌握旅遊線路操作流程，旅行社計調在操作過程中的作用，從而讓銷售人員明確該拜訪誰，找誰推薦露營地，有的放矢。(旅行社計調，在整個旅遊線路中起十分重要的作用，主要體現在，旅遊用車預定，旅遊景區的接洽，旅遊住宿安排，旅遊餐飲安排，團隊結束後的客人意見調查等。)
財務工作計劃書範文 篇30
針對這次會議的主題，我從小處談，對自己進行一次剖析。我是從外地來到上海尋求發展，之所以來，就是在當地有一種強烈的危機感，由於當地經濟的落後，不知自己的前途在哪裏。自從來到大華，依靠大華的飛速發展，我也成了一箇新上海人。由於房產行業的升溫和發展，公司又做得如此成功，讓我感到一種相對的穩定。自己內心的那種緊迫感和奮發向上的精神在一點點的消褪。公司領導的這次會議主題很及時，讓自己又一次認識到自身在工作中、在意識上都存在許多不足。基於這個目的，回想這一階段工作，再和其他財務經理相比，還存在許多的問題，希望在XX年的工作中能夠不斷改進，不斷提高，努力做到適崗。
第一。財務工作距財務管理的要求還有很大的差距。
陽城的財務工作更多的還是會計工作，僅僅停留在事中記帳、事後算帳，對事務發展的預見性不夠，不能將工作做在前面，往往是碰到問題解決問題，而不能做到防患於未然；另外，作爲財務負責人對企業經營活動的參與不夠主動，不能深入的掌握其經營活動的特性，只能是按照公司或領導的要求報送數據、資料，在對企業經營進行分析時往往會將企業實際丟在一邊，只是按照理論上的指標去計算、去解釋。所以這方面的工作距領導的要求還相差太遠。
第二。會計工作中仍有許多待改進之處去年集團公司財務管理部下發了《大華集團財務管理制度》以及組織我們學習了財政部《會計工作基礎規範》，對我們的會計工作提出了具體的要求。但在實際工作中還存在許多不足之處，尤其在一些小問題的執行上不夠堅決，在對一些已形成習慣做法的問題處理上，改變起來還有一定困難。
第三。管理工作的形式化、表面化有很多的日常管理工作作的還不夠細緻、深化，往往只拘於形式或停留在表面，沒有起到真正的管理作用，對照制度的要求，還存在問題，針對這種管理中存在的問題如何將管理工作做細作深，應是今後工作中的又一重點。
第四。缺乏溝通，對相關信息掌握不到位財務工作是對企業經營活動的反映、監督，對本部門以外的信息應及時瞭解，目前部門之間的協作沒有問題，就是對財務暫時沒用或是不相關的信息、知識沒有主動與其他部門進行溝通、瞭解，到用時都不知該找誰；另外和公司領導的溝通還存在問題，對領導的工作思路及對財務工作的要求還不能完全掌握，以至於使自己的工作有時很被動。
鑑於工作中存在的幾個問題以及個人的一些想法，計劃在20xx年的工作中重點應在以下問題幾個方面進行改進、提高：
在做好日常會計覈算工作的基礎上，還是要不斷學習業務知識，針對自己的薄弱環節有的放失；同時向其他公司做的好的財務主管學習好的管理、經驗，提高自身的綜合管理能力。積極參與企業的經營活動，加強事前瞭解，掌握經營活動的第一手資料。
財務工作計劃書範文 篇31
一時間如梭，轉眼間又跨過一箇年度之坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰果，但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。年初，置業公司經營管理模式調整，財務工作併入財務部;客旅分公司人員分流，財務工作又併入財務部;新公司像雨後的春筍一樣不斷地湧現，會計覈算、財務管理工作納入財務部。**年*月份集團公司推出財務合同管理月，財務部被推向了陣地最前沿;**年*月份集團公司實際預算管理，財務部是衝鋒陷陣的先鋒隊。公司內部，要求管理水平的不斷地提升，外部，稅務機關對房地產企業的重點檢查、稅收政策調整、國家金融政策的宏觀調控，在這不平凡的一年裏全體財務人員任勞任怨、齊心協力把各項工作都扛下來了。
在xx年的工作中，財務部作爲公司的綜合職能部門，在市局黨組的領導下，在省局辦公室的關心幫助和具體指導下，轉變思想觀念，強化服務意識，提高自身素質和工作質量，努力圍繞中心任務開展工作，較好地發揮了職能作用，爲行業的發展做出了應有的貢獻。下面總結一下一年來的工作：
一、職能發展
過去的一年，財務部在職能管理上向前邁出了一大步。
建立了成本費用明細分類目錄，使成本費用覈算、預算合同管理，有了統一歸口的依據。
對會計報表進行梳理、格式作相應的調整，制訂了會計報表管理辦法。使會計報表更趨於管理的需要。
修改完善了會計結算單，推出了會計憑證管理辦法，爲加強內部管理做好前期工作。
設置了資金預算管理表式及辦法，爲公司進一步規範目標化管理、提高經營績效、統籌及高效地運用資金，鋪下了良好的基礎。
財務合同管理月總結
公司推出“財務、合同管理月活動”，說明公司領導對財務、合同管理工作的重視，同時也說明目前財務管理工作還達不到公司領導的要求。
爲了使財務人員能充分地認識“財務、合同管理月活動”的重要性，財務總監姚總親自給財務部員工作動員，會上針對財務人員安於現狀、缺乏競爭意識和危機感，看問題、做事情缺少前瞻性，進行了一一剖析，同時提出財務部不是覈算部，僅僅做好覈算是不夠的，管理上不去，覈算的再細也沒用，覈算是基礎，管理是目的，所以，做好基礎工作的同時要提高管理意識，要求財務人員在思想上要高度重視財務管理。如對每一筆經濟業務的覈算，在考慮覈算要求的同時，還要考慮該項業務對公司的現在和將來在管理上和稅收政策上的影響問題，現在考慮不充分，以後出現紕漏就難以彌補。針對“財務、合同管理月活動”進行了工作佈置。
根據房地產行業的特殊性結合公司管理要求對開發成本、期間費用的會計二級、三級明細科目進行梳理，並對明細科目作簡要說明，目的，一是統一覈算口徑，保證數據歸集及分析對比前後的一致性;二是爲了便利各責任單元責任人瞭解財務各數據的內容。這項工作本月已完成，並經姚總審覈。目前進入貫徹實施階段。
配合目標責任制，對財務內部管理報表的格式及其內容進行再調整，目的，一是要符合財務管理的要求;二是要滿足責任單元責任人取值的要求及內部考覈的要求。財務內部管理報表已經多次調整修改，建議集團公司對新調整的財務內部管理報表的格式及其內容進行一次認證，並於明確，作爲一定時期內相對穩定的表式。
針對外地公司遠離集團公司，財務又獨立設立覈算機構，爲加強集團公司對外地公司的管理，保證覈算的統一性、信息反饋的及時性，提出了與駐外地公司財務工作聯繫要求。**月份與寧波公司財務進行交流，將財務覈算要求、信息傳遞、對外報表的審批程序、上報集團公司的報表都進行了明確。
對各公司進行一次內部審計，目的，是對各公司經營狀況進行一次全面地瞭解，爲今後財務管理做好基礎工作。
根據公司的要求對部門職責進行了修改，並制訂了部門考覈標準。爲了使會計覈算工作規範化，重新提出《財務工作要求》，要求從基礎工作、會計覈算、日常管理三方面提出，目的是打好基礎。內部開展規範化工作，從會計覈算到檔案管理，從小處着手，全面開展，逐步完善財務的管理工作。
會計知識的培訓，我們從三方面考慮培訓內容，一是《會計法》，要瞭解會計知識，首先要瞭解這方面的法律知識;二是會計基礎知識，非專業人員學習這方面知識的目的要明確，目的是爲了看懂會計報表，爲了能看懂報表，就要瞭解一些基礎的東西;三是如何看報表，這是會計知識培訓的重點。
經過調研、溝通、設計，於*年**月推出《成本費用明細分類目錄及說明》;於*年**月**日推出《會計報表管理試行辦法》;*年*月**日推出《會計憑證管理試行辦法》。
會計報表推出執行*個月後，從會計報表格式設置上看，報表格式設置還是比較科學，能比較清晰地反映會計的有關信息。但房地產行業的特殊性，銷售收入與結算利潤有一箇時間上的差異，這樣“損益明細及異動情況表”就無法全面反映出損益情況，需要增添一箇表補充;另外需要增添反映“財務費用”的報表。這樣對一箇公司的財務狀況能較全面地反映。已設計好“會計報表(內)《經營情況表》”和“會計報表(內)《融資及融資成本情況表》”。
會計憑證使用涉及到每個公司和部門，下文後財務部進行電話通知，*月份實行逐步換新的辦法，*月份要求全面試行。試行一箇月時間來看，主要暴露出來的問題是單子如何填寫與審批程序怎麼走。針對這些問題，我們組織各公司綜合管理人員進行交流，明確有關事項，解決設計上的不足。*年*月份，針對會計憑證管理試行情況，再一次徵求各公司對報銷單據意見，根據大家的建議，對會計結算單據作進一步完善，並於*年*月**日下發了有關規定。
經過財務合同管理月活動，財務部的管理意識加強了，管理能力也得以提高，財務部從會計覈算向財務管理邁出了關鍵的一步，但我們的管理水平離公司發展的需要還有很大的差距，需要我們不斷地完善和提高。
二、職能管理
覈算工作
覈算工作是本部門大量的基礎工作，資金的結算與安排、費用的稽覈與報銷、會計覈算與結轉、會計報表的編制、稅務申報等各項工作開展都能有序進行、按時完成。
會計審覈
會計審覈是把好企業經濟利益的關鍵，嚴格按有關規定執行，決不應個人面子而放鬆政策。如，親親家園項目地處餘杭良諸，根據稅法規定建築安裝工程專用發票必須使用項目地稅務機關提供的發票，否則建設單位不得在稅前列支，爲此我們對工程發票的來源嚴格審覈，並將此項規定傳達到項目公司，目前工程量大的施工單位均在當地稅務機關辦理相關手續，並使用當地稅務機關提供的發票。在審覈中發現一些臨時工程、零星工程的施工發票未按規定辦理，我們在嚴格審覈退回的同時，幫助他們聯繫稅務機關如何開具工程發票的事宜，使企業雙方利益都得到有效的保障。
一年來，我們公司財務部雖然取得了一些成績，但距離上級要求、和兄弟單位的工作相比，在全面發展上，在爭先創優上，都還存在一定差距。在今後的工作中，我們要認真履行財務部職責，開拓創新，把我們的工作提高到一箇新的水平。新世紀，新形勢賦予了財務部新的歷史重任，財務部願與行業內同行一起奮力拼搏，銳意進取，與時俱進，通過不懈的努力爲財務部的建設和公司的發展增磚添瓦。
各部門同事的大力支持配合下，財務部以強烈的責任心和敬業精神，出色完成了財務部各項日常工作，較好地配合了各分公司及合作方的業務工作，及時準確地爲公司領導、有關政府部門提供財務數據。當然，在完成工作的同時也還存在一些不足。
下面向公司領導彙報一下財務部20xx年度的工作：
一、公司本部的財務管理和財務覈算工作
(一)作爲職能工作部門，合理控制成本費用，以“認真、嚴謹、細緻”的精神，有效地發揮企業內部監督管理職能是我們工作的重中之重。20xx年財務部在成本控制方面比往年有了一定的提高，隨着公司業務的不斷拓展，新增項目前期投入較大，成本費用也隨之增加，每月的日常辦公消耗用品和辦公設備是一筆不小的開支，財務部積極主動配合公司行政部門，在採購工作中嚴格把關，成本控制方面取得了一定成效。
(二)20xx年度，財務部的日常會計覈算工作具體如下 ：
1、在借款、費用報銷、報銷審覈、收付款等環節中，我們堅持原則、嚴格遵照公司的財務管理制度，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。
2、在憑證審覈環節中，我們認真審覈每一張憑證，堅決杜絕不符合要求的票據，不把問題帶到下個環節。
3、每月覈算100多人的工資是財務部最爲繁重的工作，除了計算發放工資外，我們還要爲新入職員工說明工資構成及公司相關規定，這就要求財務人員必須耐心細致，儘量做到少出差錯或不出差錯。經過努力，公司每月基本上能準時發放工資。
4、按時完成公司的納稅申報、發票購買和管理、臺帳登記工作。
5、完成各政府相關部門下達的工作：公司的工商年檢、會計師事務所的財務審計、對統計局的季度申報等。
6、催收款項是財務部門最爲重要的工作。由於受其他原因影響，工程款的催收難度也有所增加，雖然我們盡了很大努力，也取得一定的成效，但卻不是很理想。
總之，隨着公司業務的不斷擴大，20xx年度財務部工作量越來越大，財務人員的人數並沒有相應增加。但我們能夠分清輕重緩急，有序地開展各項工作。一年來，我們完成了財務部的日常覈算工作，並及時提供了各項準確有效的財務數據，基本上滿足了公司各部門及外部有關單位對我部的財務要求。
二、分公司及合作方的財務覈算工作
(一)跟進收取各分公司的款項，在經營部的幫助下，基本上能夠按照協議準時收取各分公司的款項。
本年度，由於a分部的業務量增大，b分公司、c分公司和d分公司等的.部分業務轉到總公司開具發票、收退合作款，大大增加了我們的工作量。比如，a分部的年產值比20xx年增長了50%;對b、c和d三個分公司20xx年的開具發票、合作款的收取跟進、覈算退回、投標保證金的支付收取等工作，財務部做了全力配合。
(二)今年合作方的業務量也比往年有較大的增加，這部分的利潤佔公司的利潤比重較高。同樣，對合作方的開具發票、工程款的收取跟進、覈算退回，投標保證金的支付收取等工作，財務部也全力予以配合完成，工作態度和工作成績得到了合作方的充分肯定。
三、不足和有待改善的地方
一年中，財務部尚有應做而未做、應做好而未做好的工作，比如在資產實物性管理的建章建卡方面，在各項管理費用的控制上，在規範財務覈算程序、統一財務管理表格方面，在更及時準確地向公司領導提供財務數據、實施財務分析等方面。在財務工作中我們也發現公司的一些基礎管理工作比較薄弱;日常成本費用支出比較隨意;這些應是20xx年財務管理要着重思考和解決的問題。
作爲財務人員，我們在公司加強管理、規範經濟行爲、提高企業競爭力等方面還應盡更大的努力。我們將不斷地總結和反省，不斷地鞭策自己，加強學習，以適應時代和企業的發展，與各位共同進步，與公司共同成長。
評論（0）