學校財務出納工作計劃範文

學校財務出納工作計劃範文（通用3篇）

學校財務出納工作計劃範文 篇1

　　根據我鎮的具體情況，結合縣教育局計財科對財務管理的各項要求，嚴格執行財務法律、法規，加強財產管理，勤儉節約，科學合理使用資金，以最大限度的資金來改善辦學條件，使之達到新的辦學標準，爲學校的教育教學提供良好的物質保障。本着求實、創新、到位和科學的原則，全心全意地爲學廣大師生服務。

　　一、認真抓好以下常規工作

　　1、根據教育局關於下達的20__年預算標準的通知，準確做好學校年度預算和收支計劃，並嚴格執行。全面做好年終的決算工作，爲學校教育決策提供可靠的數據，確保教學正常運作。

　　2、加強過程管理，及時統計教育經費使用情況，做到底碼清楚，信息準確，每月向校長彙報，爲領導合理使用資金提供依據。學年末向全鎮教職工彙報資金使用情況，加強財務監督。

　　3、加強財會人員的繼續培訓工作，提高財會人員業務水平，做好財務年審、換證工作。

　　4、協同全體老師搞好貧困寄宿生救助工作。

　　5、嚴格執行財務制度，遵守崗位職責，按時上報各種資料。

　　6、嚴格報銷手續，各種支出的原始憑證必須符合《會計基礎工作規範》的規定及要求。報銷單據必須爲合法的、正式的發票。一切單據需經各完小校長、及經辦人簽字後方能驗收，大額單據須經中心學校校長簽字審批。

　　7、及時完成養老保險、基本醫療保險收繳工作。妥善做好退休老教師的安撫工作。

　　8、認真執行《某縣財政局國有資產管理辦法》，做好財產清理及加強財產管理，新購物及時上帳，做到帳帳相符，帳實相符，年終認真完成清產覈資工作。

　　9、按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　10、完成領導臨時交辦的其他工作。

　　二、加強規範資金管理

　　1、結合實際情況，進行業務覈算，做好財務工作。

　　2、做好本職工作，處理好同事關係。

　　3、按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，爲學校提供財力上的保證。

　　4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事。

　　總之，在新的學年裏，我會提高自身業務操作能力，盡力做到財務管理科學化，覈算規範化，費用控制合理化，切實體現財務管理的作用，積極完成全年的各項工作計劃，爲學校的健康發展而做出更大的貢獻。

學校財務出納工作計劃範文 篇2

　　員審覈簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付;對重大的開支必須經過主辦會計、單位領導審覈方可辦理。

　　庫存現金不得超過銀行覈定，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。

　　嚴格控制簽發空白支票，在支票上應註明收款單位、用途名稱、簽發的日期，規定報銷的日期。過期沒用的支票及時收回註銷，必須加蓋“作廢”的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續。

　　2、登記現金和銀行存款日記賬根據已經辦理完畢的收付憑證，一筆筆記賬，並結出餘額。月未要編制“銀行餘額調節表”，使賬面數字和餘額單上相符，對於未達賬要及時查詢辦理結算。

　　要隨時掌握銀行存款餘額，不準簽發空頭支票，不準出借賬號。不得兼管收入、費用、債權債務賬薄的登記工作及稽覈工作和會計檔案保管工作。

　　銀行賬、現金賬做到日清日結，不超日做賬。

　　3、保管庫存現金和各種有價證券對於現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，要保守保險箱密碼的祕密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

　　4、保管空白支票和收據對於空白支票和收據必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真執行領用、註銷手續。

　　5、對原始發票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業務內容、數量、單位、金額、經辦人簽章、大小寫相符方可報銷。

　　6、對於發放給個人的工資報酬超過《個人所得稅法》規定的要及時地計算所得稅。

　　7、認真學習《發票管理辦法》《銀行法》等法規，提高業務水平和專業水平。

學校財務出納工作計劃範文 篇3

　　20xx年我們財務科將根據上級財務管理規定和本校年度工作要求，加強財務規範管理，認真做好會計覈算工作，使財務工作在規範化、制度化中更好地運作，特製定以下年度工作計劃：

　　一、加強管理，進一步做好日常工作

　　會計工作是一項政策性、業務性強，而且比較繁雜的工作，我們將進一步加強管理，嚴格按會計制度要求辦理一切會計業務。

　　1、做好出納覈算工作。按制度規定審覈每一張原始憑證，對不合理、不合法、手續不全的憑證不予辦理或退回補辦。按規定辦理現金收付和銀行結算業務，嚴格支票領用手續，不簽發空頭支票。

　　2、做好預決算工作。根據財政要求和本校實際情況編制年度預算收支計劃，並嚴格執行，全面做好財務年終決算工作。合理安排和節約使用資金，嚴格按制度辦事，使有限的資金得到合理的運用，保證黨校事業經費的正常運行。

　　3、做好辦班收費工作。有條不紊地做好函授大專、本科、電大班和研究生班，各類內外聯班的收費、結報、覈算工作。並按規定管理、使用非稅票據。

　　4、做好各類賬戶的收支登記工作。對行政、工會、基建、行政備查賬等賬戶的日常收、支業務進行憑證編制、審覈、並及時登記入賬。正確、無誤報出各類賬戶報表，爲領導決策提供真實、可靠的依據。

　　5、做好各類繳費的結報工作。根據上級要求做好在職、離退休人員醫藥費結報、發放，和在編人員公積金、社會保險金基數調整、匯繳工作。認真做好統計報表編制、上報等工作。

　　6、做好固定資產的登記覈查工作。配合校產辦建立健全學校固定資產管理制度,對新購、報廢固定資產及時登記與覈查，做到帳帳相符，帳實相符。

　　7、做好領導臨時交辦的其他工作。

　　二、加強成本覈算，進一步強化財務監督

　　根據校部要求，從黨校事業發展的需要出發，配閤中心財務做好餐飲、客房、會務等部門會計成本覈算工作，同時加強對培訓中心財務工作的監督與檢查，真正實現會計覈算規範化，費用合理化，成本最優化。

　　三、加強學習，進一步提高業務素質

　　全體財會人員積極參加會計繼續教育和各種財會業務培訓，根據要求認真做好會計年審、換證工作。在日常工作中加強學習會計制度和法規，學習業務知識和政府平臺新財會軟件運用操作，不斷提高自身素質和業務水平。熟練運用新軟件進行帳務處理、相關業務操作和報表的編制。

　　在新的一年裏，我們財務科在上級財政部門和校領導的正確領導下，充分發揮財務部門的職能作用，努力做好工作，確保各項工作計劃的順利完成，爲黨校發展作出更大的貢獻。