出納月工作計劃表範文

出納月工作計劃表範文（精選8篇）

出納月工作計劃表範文 篇1

　　一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓。

　　組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業務水平。瞭解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規範要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。

　　二、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規律

　　按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規律，提高預算工作的預見性、*性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，併力求切合實際。

　　三、加強規範資金管理。

　　1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務覈算，做好財務工作。

　　2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關係.

　　3、做好正常出納覈算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，爲學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的覈算。及時進行記帳。

　　4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　5、完成領導臨時交辦的其他工作。

　　四、財務管理力求科學化，覈算規範化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨於更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。要嚴格學校的硬件管理，學校的課桌、凳及教學儀器設備要管好用好，及時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉換要有手續，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產帳。

　　五、繼續做好收費工作

　　學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。

　　1、按照上級要求停收住宿學生住宿費。雖然物價局允許收取，但爲了農民利益，立停。

　　2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。

　　3、教育學生使用正版讀物。

　　4、新華書店(基礎訓練)或保險公司(學生保險)上門服務，允許學校提供便利條件，但領導、教師嚴禁介入。

　　六、抽取部分資金對學校破舊、損壞之處進行修繕。

　　七、按照上級要求交足電教費(每生12元)，極力爭取上級對我校的各項支持。

　　總之在20xx年裏，學校將借改革契機，繼續加大財務管理力度，不斷提高財務人員業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，創造性的完成各項計劃內容。

出納月工作計劃表範文 篇2

　　作爲一箇合格的出納，必須具備以下的基本要求：

　　1、學習、瞭解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的業務水平和知識技能。

　　2、學會制訂本職崗位工作內部控制制度，發揮財務控制、監督的作用。。

　　3、出納人員要恪守良好的職業道德。

　　4、出納人員要有較強的安全意識，保管好現金、有價證券、票據。

　　作爲公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，爲公司節約每一分成本爲己任。爲再次出色的完成上級交給的工作，特製定出出納工作計劃： 財務出納工作計劃對加強財務管理、推動規範管理和加強財務知識學習教育，有着非常重要的作用。爲了做到財務工作長計劃，短安排，使財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用，特擬訂20xx年6月財務工作計劃。

　　1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務覈算，做好財務工作。

　　2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關係。

　　3、做好正常出納覈算工作。

　　按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，爲公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的覈算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，彙總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。

　　4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　5、完成領導臨時交辦的其他工作。

　　總之在未來的時間裏，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務於公司。爲我公司的穩健發展而做出更大的貢獻

出納月工作計劃表範文 篇3

　　1、根據審計無誤的原始單據編制會計憑證，現金做到日清月結，庫存清楚。

　　2、做好目標成本覈算的基礎工作，對車間覈算員進行崗位培訓。

　　3、4、正確計算生產經營利潤，做好利潤分析依照稅法規定正確覈算企業應納稅額，初步完善財務帳套管理。

　　5、每月25日進行結賬，及時收集、覈對各相關單位數據，準確覈算公司成本、費用。

　　6、按時報出內部、外部各種報表，及時協調外部、內部各部門關係，爲相關部門做好服務。

　　7、8、根據各部門提供的.每月考覈表編制人員工資表。及時覈對往來帳目，隨時提醒銷售人員應收賬款的賬齡，及時通報回款情況。

　　9、及時整理會計憑證，並做好會計檔案的歸檔。

　　10、每月2日報送財務報表及分析報告。

　　11、組織財務軟件應用的培訓及帳套安裝試運行。

　　12、根據新車間的安裝情況組織對公司所有固定資產進行定位登記，同時對辦公用品、傢俱用品及低值易耗品等同時進行盤點登記。

　　13、逐步完善公司財務流程，做好對採購合同管理，對到貨入庫驗收、貨物使用出庫、付款單據和往來帳款的審覈、記賬工作。

出納月工作計劃表範文 篇4

　　使財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂的工作計劃。

　　一、參加財務人員繼續教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育，但是xx年11月底，繼續教育教材全變，由於國家財務部最新發布公告：x年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規範制度》，可以說財務部xx年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業財務人員提出了更高的要求。首先參加財務人員繼續教育，瞭解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規範要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育後，彙報學習情況報告。

　　二、加強規範現金管理，做好日常覈算

　　1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務覈算，做好財務工作。

　　2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關係。

　　3、做好正常出納覈算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，爲公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的覈算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，彙總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。

　　4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　5、完成領導臨時交辦的其他工作。

　　三、個人見意措施要求財務管理科學化，覈算規範化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨於更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。總之在新的一年裏，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的`各項工作計劃，以最大限度地報務於公司。爲我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。

出納月工作計劃表範文 篇5

　　一、日常工作

　　1、與銀行相關部門聯繫，完成領導交代的各項任務；

　　2、對於職工報銷的各項費用，做到快速，合理的發放；

　　3、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，無坐支現金現象；

　　4、每月初及時與銀行對賬，並取銀行對賬單；

　　5、每月初按時做出資金錶；

　　6、仔細完成工程款的支付，房款收入以及發票打印；

　　7、認真做好憑證；

　　8、每季度按時去銀行拿利息清單；

　　9、每月按時去銀行拿稅單；

　　10、根據會計提供的依據，及時發放職工工資和其它應發放的`經費；

　　11、每月初填制公積金匯繳單，完成職工公積金的支付。

　　二、其他工作

　　1、嚴格執行現金管理和結算制度，每日認真覈對現金與日記賬目，發現現金金額不符，做到及時查詢、及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作，認真做好未達賬項調節表；

出納月工作計劃表範文 篇6

　　20xx年財務工作緊緊圍繞單位年初目標任務，全面完成了年度部門既定的工作目標，在會計覈算、財務監督、財務管理等方面作了大量工作。

　　一、工作開展情況：

　　（一）做好會計覈算，把握運營狀況，準確反映單位運營成果狀況

　　（1）收入情況。至20xx年末，醫院實現總收入4042。71萬元，其中醫療收入1112。63萬元，同比增漲1%，藥佔比21。2%，同比下降6。34%；財政基本預算收入826。55萬元，比同減少17。27% ，基本項目收入（公衛項目、公立醫院改革等）366。64萬，同比增漲8。12%；上級補助收入（主管部門）4。00萬，比同減少88。30%，其他收入15。90萬元（包括公衛待墊繳費及利息收入等）；新增建設資金（已使用的專項債券）1716。99萬元。

　　（2）支出情況。至20xx年末，醫院總支出4339。32萬元。財政基本撥款經費支出826。55萬元，財政項目撥款經費支出241。63醫療活動支出1179。62萬元，其中人員經費支出564。74萬元（人員工資500。78萬元，社會保障繳費63。92萬元）同比增漲9。91%；醫用耗材及藥品支出368。11萬元（藥品235。98萬、衛生及檢驗耗材132。33萬）；固定資產投入113。37萬元，比同增漲63。24%；在建工程投入（老院改造）261。11萬元，新院建設資金投入1716。99萬元。

　　20xx年，在保障全院正常工作運轉的前提下，完成老院醫療用房升級改造，新增固定資產投入113萬餘元，爲單位的可持續發展奠定良好基礎。

　　（二）認真履職盡責，作好財務審覈監督。

　　準確把握財經制度，嚴格財務原始憑證審覈，對不合規的票據堅決給以退回；沒有審批發生的費用，一律不予報銷，不合理的費用堅決不給結算，最大程度杜絕違紀違規事件的發生。

　　（三）準確高效，切實強化資金管理

　　1。規範有效使用財政資金。一是財政基本預算資金：合理編制財政基本預算，與財政各相關審覈科室的聯繫積極，發現問題主動溝通、及時化解，財政預決算執行到位。二是財政專項資金：時時跟進項目完成情況，指導並督促責任科室規範、有效使用，切實保障專款專用，完成或主導完成各項目經費預算編制及績效評價工作。

　　2。統籌管理業務資金。一是依照“輕、重、緩、急”的原則，既保證了日常醫療活動正常運行，又保證了人員經費的足額髮放。二是分類清理往來賬目，充分瞭解往來單位實際訴求，把握可能出現的不良事端，作好解釋溝通，適時進行結算。

　　（三）加強資產管理，切實保障資產安全

　　一是有效管理流動資產：定期盤查備用金，保障資金安全；每月末做好與藥庫藥房管理員覈准工作，做好藥品入庫、出庫、報損、調價的覈算與監督管理。年末對藥庫、藥房進行了盤點，盤點結果藥庫盤點帳實相符，藥房盤盈542元。庫房盤虧1647。6元，差錯率控制在1‰以內，總體上符合財務要求。

　　二是加強對在用設備監督管理。指導責任科室覈准在用資產，對超過使用年限且已無法使用的62件價值192萬元固定資產進行合法處置，並報批國資中心報損，固定資產得以有效使用；作好固定資產系統登記，並指導物資管理員建好固定資產臺帳，嚴格出入庫手續，資產管理水平明顯提升。

　　（四）規範標準，嚴格執行物價政策

　　始終堅持把好物價管理關，認真執行醫療服務價格標準，兼顧醫院和患者利益。全年對新增物價審覈錯誤10餘條，從源頭上杜絕違規收費現象。

　　（五）多措並舉，加強收費室管理

　　一是對收費員進行職業素養引導，隨時保持着裝整潔、態度親和、業務熟練的工作態勢，服務觀念和服務水平都有很大提升。

　　二是加強收費員業務技能的指導以及醫保政策培訓，以達到人人都是政策宣講員。

　　三是加強對收費室資金防範和監管，收費員實行風險擔保，爲防範資金風險多一份保障。

　　四是建立完善的收費審覈機制，對是否規範收費、是否準確入帳進行層級覈查，發現問題及時糾正，全年收費資金繳存及時，賬賬相符、賬實相符。

　　四是電子發票正式啓用，優化了患者的就診體驗。

　　（六）強化科室內部管理，團隊素質不斷提升：

　　一是重視財務人員職業道德的培養，疏理可能出現的財務廉政風險點，時時審示自身行爲，深得職工的好評和往來單位的尊重。

　　二是落實不相容職務相互分離的原則，建立完善、規範的財務覈算流程，堅持每月自查互檢，防範財務風險。

　　三是科室人員分工細化，職責明確。各項常規性財務工作高效有序，爲單位醫療活動的正常運行提供保障；圓滿完成上級職能主管部門要求完成的各項任務，全年無一次上級不良通報。

　　四是強化勞動紀律，遵守單位各項規章制度，並制訂科室七不準，互相監督執行，全年無違紀違規行爲。

　　五是認真參與會計繼續教育學習，業務處置能力不斷增強

　　二、存在的’問題

　　（一）縣級財政投入不足，公衛項目配套經費不到位。

　　（二）醫療活動預算管理欠缺，成本覈算不完全，一定程度加大了債務風險。

　　（三）績效分配方案有待進一步優化，覈算方式落後，對臨牀科室二次分配缺乏明確的指導意見。

　　（四）物價管理薄弱，對臨牀醫保政策的運用和指導不夠；醫保政策運用不完全，醫保範報銷比例有待提高。

　　（五）對更新的財政報銷政策掌握不及時，財務審覈力度還需加強。對原始憑證的審覈不夠準確，造成有不合要求的原始憑證記入了記帳憑證。

　　（六）財務人員的綜合管理能力有待進一步提高。

　　三、20xx年主要工作

　　（一）繼續做好各項資金支付、會計覈算、財務審覈、財務監督、財務管理、財務報告和其他相關財務管理信息覈算工作。

　　（二）積極爭取上級補助資金，力爭縣級公衛項目配套經費投入到位。

　　（三）逐步推行預算管理，加強成本覈算與控制，降低運行成本，提高有限經費的使用效率。

　　（三）進一步優化績效考覈，推行績效覈算網絡化管理，有效提高績效覈算的準確性、時效性、公正性。

　　（四）擬定完成老院改造竣工決算工作，實現在建工程轉固定資產覈算。

　　（五）完善財務管理制度，進一步規範財務行爲。

　　（六）加強財務分析與評價。定期對資金的來源及使用情況作出必要的通報與分析，並對各項目資金的運用提出切實可行的指導意見。

　　（七）作好二甲複審的相關準備工作。

出納月工作計劃表範文 篇7

　　xx年發展中的關鍵一年，集團公司成立後，一切都以嶄新的面貌呈現。站在新的起點，財務部將一如既往地圍繞公司的總體經營思路和發展規劃，認真貫徹執行公司財務預算，以加強財務覈算、提高會計素質爲主要工作內容，以精細化覈算、數量化考覈爲工作方法，以利潤化爲目標，以資產經營責任爲主線，全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務管理模式，加強成本覈算，實行全員、全過程的財務管理策略，從嚴管理，積極爲公司領導經營決策當好參謀，爲完成公司經營目標作出應有的努力。現就目前情況，做出xx年6月工作計劃如下：

　　一、加強團隊建設，充分發揮財務職能部門的作用

　　作爲財務部的一員，既是一名財務出納工作人員，也是財務管理制度的組織者，要有嚴謹、廉潔的工作作風和認真細緻的工作態度，對條線人員要積極引導，做到上行下效，幫助條線人員解決問題，充分發揮團隊的合作精神，學先進、趕先進、超先進，在條線中展開競賽活動，發揮團隊的力量，擰成一股繩，勁往一處使；在堅持原則的同時，我們堅持“三個滿意二個放心”，三個滿意是“讓客戶滿意、讓員工滿意、讓各部門主管領導滿意”，二個放心是“讓集團公司領導放心，讓公司的老總與各級領導放心”。

　　二、加大各項費用控制力度，充分發揮財務的覈算與監督職能

　　今年是精益管理年、效益滿意年、科技創新年，我們將繼續加強各項費用的控制，行使財務監督職能，審覈控制好各項開支，在財務覈算工作中盡心盡職，認真處理審覈每一筆業務。

　　三、搞好財務分析，爲領導提供有效的參考依據

　　我知道合理高效的財務分析思路與方法，是企業管理和決策水平提高的重要途徑，並將使我們的工作事半功倍，在企業成本分析上向沈科學習、向車間的老師傅學習、向書本學習，爲企業的生產經營銷售，做好保本點與規模效益、銷售定價分析等等，量化分析具體的財務數據，並結合企業總體戰略，爲企業決策和管理提供有力的財務信息支持。

　　四、加強應收款催收管理力度，控制好庫存材料與產品，提高資金的運行質量，合理控制資金的使用

　　大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要，我毛司的主要特點是樓層量大、銷售批量大，籌集資金是財務的一箇主要職能，良好的銀企關係，是企業融資的一根紐帶，目前我們只能在應收款管理與庫存管理上進行控制，壓縮庫存，合理生產，控制資金的流向，使庫存原輔材料在保證生產的同時控制到最底線，在資金尤爲緊張的情況下，財務部將從採購材料與產成品這一塊有效地跟蹤好資金的運作。

出納月工作計劃表範文 篇8

　　由於國家宏觀調控的力度越來越大，市場變化不好預測，我們將面臨更加繁重的工作任務。財部作爲公司的核心部門之一，肩負着對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務，在領導的監督下財務部各工作人員應合理的調節各項費用的支出，保證財務物資的安全;服務於公司、服務於員工、服務於客戶,以促進公司開拓市場、增收節支，從而謀取利潤最大化,以最優的人力配置謀取最大的經濟效益。

　　XX年全球金融危機時刻警示着我們。財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考覈制度或者相關辦法。我做財務工作已經好多年，深知XX年財務工作計劃對加強財務管理、推動規範管理和加強財務知識學習教育，有着非常重要的作用。爲了做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂了XX年7月財務工作計劃。在國家各項財務法律、法規的監督下制定如下考覈制度：

　　一、繼續開展會計規範化管理工作，防範和化解操作風險。

　　在去年會計工作規範管理的基礎上，繼續開展會計規範化管理工作，提高會計覈算管理水平，防範和化解操作風險。具體從8個方面抓起：會計基本規定;會計覈算質量;會計報表質量;計算機管理;聯行結算管理;會計檔案管理;信用社網點管理及其它;會計經營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進一步規範。

　　二、繼續抓好增收、節支，進一步提升增盈創利水平。

　　緊緊抓住增收、節支兩個環節，外抓收入，內抓管理，力爭全年實現在足額提取應付利息，提高撥備水平的前提下，實現利潤x萬元，確保社社盈餘和專項票據兌付全縣信用社資產利潤率逐年上升的目標。針對目標，制定出臺《xx縣農村信用社XX年增盈創利實施方案》，圍繞增收、節支兩個環節進行了安排。外抓信貸質量管理，積極盤活存量優化增量，拓寬增收渠道，千方百計應收盡收。內抓財務管理，降低經營成本，特別要加強營業費用的管理，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用，確保專項票據兌付全縣信用社資產費用率逐年下降目標。具體抓好五項操作：一是財務開支操作：對營業費用實行費用額和費用率控制，嚴格實行了“ 以收定支、先提後支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則，將費用控制在覈定比例之內。二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關政策規定，對職工福利費，工會經費，養老保險，待業保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規定比例之內節約使用。三是預算操作：對培訓費、會議費、修理費、電子設備費購置及運轉費實行了預算制，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。四是包乾操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結合區域實際和市場物價情況合理制定包乾使用辦法，無正當理由超出包乾限額的社，其超額部分扣減個人費用。五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業外支出的管理，堅持按月監控，防止以其他名義列支。

　　三、繼續做好信用社重要空白憑證管理工作，確保安全無事故。

　　在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續加大檢查力度，近年來，通過每年的序時檢查，使得各營業網點對重要憑證使用，管理達到了加強，但此項工作不敢懈怠，xx年5月份我們要組織人員對XX年5月至XX年4月的重要空白憑證領用進行了專項序時檢查。從聯社領回開始一直查到各社使用，逐項逐類憑證跟蹤進行檢查。同時要求信用社主管會計每月對所轄網點的重要空白憑證檢查一次，每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》，責任明確。

　　四、繼續規範股金，大力開展增資擴股工作。

　　去年12月份，市銀監局分局批覆我縣信用社自然人股入股起點爲x元，法人股入股起點爲x元，投資股比例%。入股起點的提高，給規範股本金帶來了巨大困難，XX年雖然開展了此項工作，但離票據兌付要求還有差距，需要進一步規範。XX年底投資股比例%,還差xx個百分點, 需在一季內達到比例。XX年要大力開展增資擴股工作，雖然XX年底縣信用社的’資本充足率已達到%,但如果按票據兌付考覈辦法,我縣信用社的資本充足率還不足以兌付專項票據, 還需進一步加大增資擴股的力度,確保專項票據兌付時不受影響。

　　五、按標準開展信息披露工作。

　　信息披露工作直接影響到專項票據兌付工作，今年3月份之前，要組織信用社按專項票據兌付標準認真開展信息披露，具體對XX年度的各項經營指標完成情況、股金分紅情況、“三會”召開情況、利潤分配情況等進行披露，將信息披露報告和信息披露表放於相關場合，以便廣大社員和利益相關者能真實準確地瞭解我縣農村社各項業務經營的真實情況。

　　六、配合職能科室，搞好統一法人工作。

　　七、開展新財務制度的培訓工作。

　　八、做好其它各項財務工作。

　　1、搞好會計報表、項目電報的彙總上報工作。

　　2、做好重要空白憑證訂購、保管、分發等管理工作。

　　3、認真搞好全年各項財務制度和政策文件的上傳下達。

　　4、做好信用社業務和微機操作的日常指導。

　　5、保證信用社日常會計覈算的正確無誤等各項工作。

　　6、認真編寫財務分析和項目電報分析。

　　7、加強信用社無息資金管理。

　　8、繼續做好信用社帳戶、現金、大額支取方面的管理工作。