出納月工作計劃

出納月工作計劃（精選8篇）

出納月工作計劃 篇1

　　一、制定崗位職責、完善業務操作規程、加強各項制度落實工作

　　1、制定信用社會計、出納、儲蓄操作規程

　　今年，我們財務科將按照新編財務制度和信用社日常會計、出納工作實際，結合省聯社下發的各項制度文件，制定出適用於我轄的會計、出納、儲蓄日常操作流程。在財務管理和支付結算上，優化會計、出納操作的各個環節，使各項操作統一口徑，統一標準，讓信用社會計、出納工作真正步入規範化的渠道，切實杜絕盲目操作和操作方式多樣化這一現況。另外，我們還着重抓一箇試範點，由我們財務科牽頭，現場指導，及時解決信用社在運行過程中的實際問題，待規範化之後，再組織信用社會計、出納人員進行學習和交流，從而，徹底統一會計、出納操作流程，使信用社會計、出納工作逐步向高效科學的方向發展。

　　2、建立信用社業務操作考覈辦法，完善獎罰制度

　　爲進一步加強信用社措施落實力度，提高內勤員工業務操作能力，切實促進員工按操作規程辦理業務，今年，我們財務科將全面建立、健全信用社業務操作考覈辦法，將日常業務和微機處理充分結合，加強內勤員工在制度落實上的考覈力度，制定出詳細的獎罰辦法，以此來有效提高員工按規程進行業務操作意識，確保我轄各項業務的正常運轉和全年業務操作安全無事故，促進我縣年底各項財務管理制度的`全面落實。

　　3、建立信用社內勤各崗位職責

　　爲了使信用社財務管理工作更加規範、財會人員崗位職責更加明確，今年，我們財務科將依照市辦精神，制定出《××縣農村信用社內勤員工崗位職責》，職責中，對會計、儲蓄、微機、出納等內勤崗位制定出明確的權責範圍，規定出各崗位的業務範圍，同時在崗位職責中對各崗位的協同操作提出要求，以此，進一步規範了會計操作、統一了操作口徑;提高員工的職責意識和思想覺悟，指導員工按權操作、按規定辦理業務，提高了內勤員工的自律性。

出納月工作計劃 篇2

　　xx年發展中的關鍵一年，集團公司成立後，一切都以嶄新的面貌呈現。站在新的起點，財務部將一如既往地圍繞公司的總體經營思路和發展規劃，認真貫徹執行公司財務預算，以加強財務覈算、提高會計素質爲主要工作內容，以精細化覈算、數量化考覈爲工作方法，以利潤化爲目標，以資產經營責任爲主線，全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務管理模式，加強成本覈算，實行全員、全過程的財務管理策略，從嚴管理，積極爲公司領導經營決策當好參謀，爲完成公司經營目標作出應有的努力。現就目前情況，做出xx年6月工作計劃如下：

　　一、加強團隊建設，充分發揮財務職能部門的作用

　　作爲財務部的一員，既是一名財務出納工作人員，也是財務管理制度的組織者，要有嚴謹、廉潔的工作作風和認真細緻的工作態度，對條線人員要積極引導，做到上行下效，幫助條線人員解決問題，充分發揮團隊的合作精神，學先進、趕先進、超先進，在條線中展開競賽活動，發揮團隊的力量，擰成一股繩，勁往一處使；在堅持原則的同時，我們堅持“三個滿意二個放心”，三個滿意是“讓客戶滿意、讓員工滿意、讓各部門主管領導滿意”，二個放心是“讓集團公司領導放心，讓公司的老總與各級領導放心”。

　　二、加大各項費用控制力度，充分發揮財務的覈算與監督職能

　　今年是精益管理年、效益滿意年、科技創新年，我們將繼續加強各項費用的控制，行使財務監督職能，審覈控制好各項開支，在財務覈算工作中盡心盡職，認真處理審覈每一筆業務。

　　三、搞好財務分析，爲領導提供有效的參考依據

　　我知道合理高效的財務分析思路與方法，是企業管理和決策水平提高的重要途徑，並將使我們的工作事半功倍，在企業成本分析上向沈科學習、向車間的老師傅學習、向書本學習，爲企業的生產經營銷售，做好保本點與規模效益、銷售定價分析等等，量化分析具體的財務數據，並結合企業總體戰略，爲企業決策和管理提供有力的財務信息支持。

　　四、加強應收款催收管理力度，控制好庫存材料與產品，提高資金的運行質量，合理控制資金的使用

　　大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要，我毛司的主要特點是樓層量大、銷售批量大，籌集資金是財務的一箇主要職能，良好的銀企關係，是企業融資的一根紐帶，目前我們只能在應收款管理與庫存管理上進行控制，壓縮庫存，合理生產，控制資金的流向，使庫存原輔材料在保證生產的同時控制到最底線，在資金尤爲緊張的情況下，財務部將從採購材料與產成品這一塊有效地跟蹤好資金的運作。

出納月工作計劃 篇3

　　使財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂的工作計劃。

　　一、參加財務人員繼續教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育，但是xx年11月底，繼續教育教材全變，由於國家財務部最新發布公告：x年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規範制度》，可以說財務部xx年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業財務人員提出了更高的要求。首先參加財務人員繼續教育，瞭解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規範要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育後，彙報學習情況報告。

　　二、加強規範現金管理，做好日常覈算

　　1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務覈算，做好財務工作。

　　2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關係。

　　3、做好正常出納覈算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，爲公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的覈算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，彙總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。

　　4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　5、完成領導臨時交辦的其他工作。

　　三、個人見意措施要求財務管理科學化，覈算規範化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨於更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。總之在新的一年裏，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的`各項工作計劃，以最大限度地報務於公司。爲我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。

出納月工作計劃 篇4

　　1、根據審計無誤的原始單據編制會計憑證，現金做到日清月結，庫存清楚。

　　2、做好目標成本覈算的基礎工作，對車間覈算員進行崗位培訓。

　　3、4、正確計算生產經營利潤，做好利潤分析依照稅法規定正確覈算企業應納稅額，初步完善財務帳套管理。

　　5、每月25日進行結賬，及時收集、覈對各相關單位數據，準確覈算公司成本、費用。

　　6、按時報出內部、外部各種報表，及時協調外部、內部各部門關係，爲相關部門做好服務。

　　7、8、根據各部門提供的.每月考覈表編制人員工資表。及時覈對往來帳目，隨時提醒銷售人員應收賬款的賬齡，及時通報回款情況。

　　9、及時整理會計憑證，並做好會計檔案的歸檔。

　　10、每月2日報送財務報表及分析報告。

　　11、組織財務軟件應用的培訓及帳套安裝試運行。

　　12、根據新車間的安裝情況組織對公司所有固定資產進行定位登記，同時對辦公用品、傢俱用品及低值易耗品等同時進行盤點登記。

　　13、逐步完善公司財務流程，做好對採購合同管理，對到貨入庫驗收、貨物使用出庫、付款單據和往來帳款的審覈、記賬工作。

出納月工作計劃 篇5

　　一、五月工作總結

　　1、日常的賬務處理：按時完成了近期的各項賬務處理及審覈工作。

　　2、日常報表發送：根據集團公司的要求按時完成每期週報及各類輔助報表，放假後更是第一個完成了無極項目三家公司五月份的各項報表，及時報送集團總部，在規定時間內完成納稅申報工作。

　　3、公司20xx年度所得稅彙算清繳工作：因無極國、地稅尚未明確20xx年所得稅彙算清繳工作內容，該項工作在準備資料中。

　　4、由於本地打印機不支持財務系統資料的`打印，月初在集團總部完成了20xx年下半年及五月以前的資料打印，完成憑證的歸檔裝訂工作。

　　5、配合稅務部門完成公司的個稅調查。

　　二、六月工作計劃

　　1、日常的賬務處理、報表報送、納稅申報。

　　2、關注20xx年所得稅彙算清繳工作，與稅務局溝通後再決定由審計事務所出審計報告或自己進行彙算清繳。

出納月工作計劃 篇6

　　20xx年財務工作緊緊圍繞單位年初目標任務，全面完成了年度部門既定的工作目標，在會計覈算、財務監督、財務管理等方面作了大量工作。

　　一、工作開展情況：

　　（一）做好會計覈算，把握運營狀況，準確反映單位運營成果狀況

　　（1）收入情況。至20xx年末，醫院實現總收入4042。71萬元，其中醫療收入1112。63萬元，同比增漲1%，藥佔比21。2%，同比下降6。34%；財政基本預算收入826。55萬元，比同減少17。27% ，基本項目收入（公衛項目、公立醫院改革等）366。64萬，同比增漲8。12%；上級補助收入（主管部門）4。00萬，比同減少88。30%，其他收入15。90萬元（包括公衛待墊繳費及利息收入等）；新增建設資金（已使用的專項債券）1716。99萬元。

　　（2）支出情況。至20xx年末，醫院總支出4339。32萬元。財政基本撥款經費支出826。55萬元，財政項目撥款經費支出241。63醫療活動支出1179。62萬元，其中人員經費支出564。74萬元（人員工資500。78萬元，社會保障繳費63。92萬元）同比增漲9。91%；醫用耗材及藥品支出368。11萬元（藥品235。98萬、衛生及檢驗耗材132。33萬）；固定資產投入113。37萬元，比同增漲63。24%；在建工程投入（老院改造）261。11萬元，新院建設資金投入1716。99萬元。

　　20xx年，在保障全院正常工作運轉的前提下，完成老院醫療用房升級改造，新增固定資產投入113萬餘元，爲單位的可持續發展奠定良好基礎。

　　（二）認真履職盡責，作好財務審覈監督。

　　準確把握財經制度，嚴格財務原始憑證審覈，對不合規的票據堅決給以退回；沒有審批發生的費用，一律不予報銷，不合理的費用堅決不給結算，最大程度杜絕違紀違規事件的發生。

　　（三）準確高效，切實強化資金管理

　　1。規範有效使用財政資金。一是財政基本預算資金：合理編制財政基本預算，與財政各相關審覈科室的聯繫積極，發現問題主動溝通、及時化解，財政預決算執行到位。二是財政專項資金：時時跟進項目完成情況，指導並督促責任科室規範、有效使用，切實保障專款專用，完成或主導完成各項目經費預算編制及績效評價工作。

　　2。統籌管理業務資金。一是依照“輕、重、緩、急”的原則，既保證了日常醫療活動正常運行，又保證了人員經費的足額髮放。二是分類清理往來賬目，充分瞭解往來單位實際訴求，把握可能出現的不良事端，作好解釋溝通，適時進行結算。

　　（三）加強資產管理，切實保障資產安全

　　一是有效管理流動資產：定期盤查備用金，保障資金安全；每月末做好與藥庫藥房管理員覈准工作，做好藥品入庫、出庫、報損、調價的覈算與監督管理。年末對藥庫、藥房進行了盤點，盤點結果藥庫盤點帳實相符，藥房盤盈542元。庫房盤虧1647。6元，差錯率控制在1‰以內，總體上符合財務要求。

　　二是加強對在用設備監督管理。指導責任科室覈准在用資產，對超過使用年限且已無法使用的62件價值192萬元固定資產進行合法處置，並報批國資中心報損，固定資產得以有效使用；作好固定資產系統登記，並指導物資管理員建好固定資產臺帳，嚴格出入庫手續，資產管理水平明顯提升。

　　（四）規範標準，嚴格執行物價政策

　　始終堅持把好物價管理關，認真執行醫療服務價格標準，兼顧醫院和患者利益。全年對新增物價審覈錯誤10餘條，從源頭上杜絕違規收費現象。

　　（五）多措並舉，加強收費室管理

　　一是對收費員進行職業素養引導，隨時保持着裝整潔、態度親和、業務熟練的工作態勢，服務觀念和服務水平都有很大提升。

　　二是加強收費員業務技能的指導以及醫保政策培訓，以達到人人都是政策宣講員。

　　三是加強對收費室資金防範和監管，收費員實行風險擔保，爲防範資金風險多一份保障。

　　四是建立完善的收費審覈機制，對是否規範收費、是否準確入帳進行層級覈查，發現問題及時糾正，全年收費資金繳存及時，賬賬相符、賬實相符。

　　四是電子發票正式啓用，優化了患者的就診體驗。

　　（六）強化科室內部管理，團隊素質不斷提升：

　　一是重視財務人員職業道德的培養，疏理可能出現的財務廉政風險點，時時審示自身行爲，深得職工的好評和往來單位的尊重。

　　二是落實不相容職務相互分離的原則，建立完善、規範的財務覈算流程，堅持每月自查互檢，防範財務風險。

　　三是科室人員分工細化，職責明確。各項常規性財務工作高效有序，爲單位醫療活動的正常運行提供保障；圓滿完成上級職能主管部門要求完成的各項任務，全年無一次上級不良通報。

　　四是強化勞動紀律，遵守單位各項規章制度，並制訂科室七不準，互相監督執行，全年無違紀違規行爲。

　　五是認真參與會計繼續教育學習，業務處置能力不斷增強

　　二、存在的’問題

　　（一）縣級財政投入不足，公衛項目配套經費不到位。

　　（二）醫療活動預算管理欠缺，成本覈算不完全，一定程度加大了債務風險。

　　（三）績效分配方案有待進一步優化，覈算方式落後，對臨牀科室二次分配缺乏明確的指導意見。

　　（四）物價管理薄弱，對臨牀醫保政策的運用和指導不夠；醫保政策運用不完全，醫保範報銷比例有待提高。

　　（五）對更新的財政報銷政策掌握不及時，財務審覈力度還需加強。對原始憑證的審覈不夠準確，造成有不合要求的原始憑證記入了記帳憑證。

　　（六）財務人員的綜合管理能力有待進一步提高。

　　三、20xx年主要工作

　　（一）繼續做好各項資金支付、會計覈算、財務審覈、財務監督、財務管理、財務報告和其他相關財務管理信息覈算工作。

　　（二）積極爭取上級補助資金，力爭縣級公衛項目配套經費投入到位。

　　（三）逐步推行預算管理，加強成本覈算與控制，降低運行成本，提高有限經費的使用效率。

　　（三）進一步優化績效考覈，推行績效覈算網絡化管理，有效提高績效覈算的準確性、時效性、公正性。

　　（四）擬定完成老院改造竣工決算工作，實現在建工程轉固定資產覈算。

　　（五）完善財務管理制度，進一步規範財務行爲。

　　（六）加強財務分析與評價。定期對資金的來源及使用情況作出必要的通報與分析，並對各項目資金的運用提出切實可行的指導意見。

　　（七）作好二甲複審的相關準備工作。

出納月工作計劃 篇7

　　作爲一箇合格的出納，必須具備以下的基本要求：

　　1、學習、瞭解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的業務水平和知識技能。

　　2、學會制訂本職崗位工作內部控制制度，發揮財務控制、監督的作用。。

　　3、出納人員要恪守良好的職業道德。

　　4、出納人員要有較強的安全意識，保管好現金、有價證券、票據。

　　作爲公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，爲公司節約每一分成本爲己任。爲再次出色的完成上級交給的工作，特製定出出納工作計劃： 財務出納工作計劃對加強財務管理、推動規範管理和加強財務知識學習教育，有着非常重要的作用。爲了做到財務工作長計劃，短安排，使財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用，特擬訂20xx年6月財務工作計劃。

　　1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務覈算，做好財務工作。

　　2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關係。

　　3、做好正常出納覈算工作。

　　按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，爲公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的覈算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，彙總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。

　　4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　5、完成領導臨時交辦的其他工作。

　　總之在未來的時間裏，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務於公司。爲我公司的穩健發展而做出更大的貢獻

出納月工作計劃 篇8

　　1、辦理兩名職工的退休手續及住房公積金封存工作；

　　2、針對外包垃圾清運費事項要求提供各清運車垃圾清運點材料；

　　3、編制、審批、支付職工二月份工資及加班費，同時發放工資條，支付職工三月份保險及公積金事宜；

　　4、複覈環衛處票據支付工作；

　　5、組織一線職工參加區婦聯紀念“三八”國際勞動婦女節主題活動；

　　6、按程序購置財務軟件並安裝到位；

　　7、與財政對接撥付二、三月份道路保潔費；

　　8、協助收費開非稅發票入財政專戶；

　　9、區審計“整改自查自糾回頭看”工作；

　　10、編制管理人員及駕駛員20xx、20xx年度增資花名冊；

　　11、參加區執行大隊晚間值班巡查工作。