最新會計月底工作總結（精選17篇）
最新會計月底工作總結 篇1
一、增值稅稅額計算
(一)積極覈對銷售業務，儘快填開銷項發票，確定當月銷項稅額。
銷售是企業日常工作的重點，是企業經營的核心。銷售發票是財務記賬，確定業務發生的合法憑據，因此企業在發生銷售業務時應儘快給對方開具發票，確定當月銷售情況。
一箇業務從合同簽定，到公司發貨、對方驗收確認、發票填開是有一段時間的，這段時間又因爲客戶的大孝業務往來的頻率、各公司驗收程序的不同存在差異。有時銷售企業甚至不能自主確定開票時間，只能根據客戶的需要進行開票，與稅法規定的開票要求不符。
做爲企業的財務人員，特別是負責稅務工作的人員，必須對企業日常銷售業務的處理相當明確，熟悉主要客戶的開票要求，能夠在滿足客戶要求的同時，又不耽誤本公司正常的工作處理。爲了很好的協調雙方的工作，會計人員應當在每月20號左右就開始覈實當月開票稅額，將應該開具發票的業務儘早完成，通常企業在每月結束前3天就會停止填開發票。因此企業若是需要對方給其開具發票應儘快聯繫，不要拖到月底再同對方交涉。
(二)認真覈對當月進項發票，保證發票及時認證，確定當月進項稅額。
通常商品要比發票提前到達企業，企業在收好貨物的同時還應確認發票的開具情況，在規定時間未收到發票時應與對方聯繫，索要發票。
進項發票只有通過稅務機關認證審覈通過之後，方能進行抵扣稅額。目前專用發票認證一般是通過網上遠程認證系統自行認證，未在單位自行認證的應去稅務機關或中介機構代理認證。因此企業會計應在規定時間及時辦理認證，確定當月進項稅額。
一箇企業每月進項發票較多時，通常不會在一箇月全部認證，而是有選擇的認證部分發票。發票認證時主要考慮三個因素:第一，當月繳納稅金金額。在稅務機關規定稅負範圍上下計算當月稅金;第二，考慮會計存貨和成本處理。有些商品當月購入當月銷售，這些發票應該在當月認證，否則將導致賬面庫存爲負數;生產企業成本計算需要原材料，若當月生產領用材料發票未進行認證處理，將會降低產品成本;第三，發票是否將要到期。按照稅法要求，發票自填開之日起90日內(不同類別的發票有效期限略有不同，詳細介紹參見前面"進項稅額抵扣時限的規定")進行認證。因爲多數企業特別是商業零售企業存在銷售不開發票現象，導致進項發票盈餘，遲遲無法認證。因此企業在認證發票時應認真查看當月進項發票情況，先將快要到期發票進行認證。
(三)控制銷項開票稅額，調控進項發票稅額，做好稅款計算與繳納。
增值稅一般納稅企業繳納的主要稅種就是增值稅，增值稅的通常計算是用當月銷項稅額減去當月進項稅額和上月留存的未抵扣進項稅額。增值稅計算較爲簡單，但是控制起來非常複雜，企業要同時考慮到當月銷項開票情況和進項發票到達、認證情況，還要考慮稅務機關對企業的稅負要求。
稅務機關爲了控制企業增值稅的繳納情況，根據不同類型的企業制定了相應的稅負，即全年應該繳納的增值稅金額(計算方法可參見前面介紹)。防止企業通過非法操作少繳納增值稅。企業通常是將繳納的增值稅金額控制在稅負標準線附近，有時還會略微低於稅負標準。各地稅負標準不一，執行力度也存在差異，企業應根據當地情況認真執行。
稅務機關的稅負標準是指全年企業完成的稅務要求，企業個別月份繳納稅金金額低於或高於稅負標準都是正常的。但是個別企業負責人在處理時往往比較"認真"，通過多種途徑將每月增值稅的繳納金額都控制在稅負標準線上，這樣處理是沒必要的。
二、計提地稅稅金
按照稅法要求，企業在計算繳納增值稅的同時，還應計提繳納部分地稅稅金，主要包括城市維護建設稅和教育費附加，多數地區已開始計提地方教育費附加。企業應在月末計提，月初申報繳納，取得完稅憑證沖銷計提金額。
這些計提的稅金屬於企業費用，因此企業在估算當月利潤時，也應考慮這些數據。
三、其他稅種計算及繳納
正常月份，企業只需考慮計算增值稅及計提的地稅稅金，但個別月份如季度、年末結束應計算繳納所得稅;根據稅務機關要求按季度或半年繳納印花稅、房產稅、土地使用稅等。
(一)所得稅
所得稅一般是按季預繳，年終彙算清繳(詳細介紹可看前面內容)。會計在季度結束月份進行賬務處理時應全面考慮該季度各月份的經營情況，在做賬之前估算該季度應繳納所得稅金額，不足之處及時調整。
所得稅徵收和計算方法較多，會計應根據企業所得稅的徵收方式，處理企業的收入與費用單據的比例。所得稅也應在季度結束月份計提，次月納稅申報取得完稅憑證後衝減計提金額。
(二)按季度或半年繳納的稅種處理
有些稅種通常不是按月份計算的，如印花稅中的購銷合同通常是按季度繳納;房產稅、土地使用稅一般是按半年繳納，具體繳納月份由當地稅務機關規定。會計在進入企業後應首先確定企業日常主要申報稅種和具體申報時間，在申報月份按時申報，足額繳納稅金。
最新會計月底工作總結 篇2
20xx年財務部的工作緊緊圍繞着集團領導年初提出的20xx年工作重點和20xx年財務部工作計劃展開的，在集團管理中心的正確領導和各部門的通力配合下以成本管理和資金管理爲重點，以務實、高效的工作作風，有序地完成了各項財務工作，有力地推動了財務管理在企業管理中的核心作用。爲使財務工作進一步得到提高，現將20xx年的工作做如下簡要回顧和總結。
一、積極籌措資金，保證現金流的正常化。
20xx年幾個公路項目同時施工，資金總量需求增加，這給財務部帶來了不小的融資壓力。爲了公司的長遠發展，取得銀行貸款支持，以彌補公司發展進程中對資金的需求，這是財務部20xx年度的奮鬥目標。本年度，通過對多家銀行考察，選擇在成都市商業銀行錦江工業園支行開立基本賬戶。通過半年多的交往和多次溝通，與銀行建立友好合作關係。在此期間根據銀行要求收集、整理了大量財務資料，編制各類貸款報表，並多次接待銀行及擔保公司的考察。幾番周折，終於與20xx年12月份，在成都中小企業擔保公司的擔保下，與成都市商業銀行錦江工業園支行成功建立200萬元的信貸關係。
在完成貸款工作的同時，加強與銀行的交流，並且在準備貸款資料時，從封面到內容都花費不少心思，從一箇文字到一箇數據都字斟句酌。對於首次貸款的企業能夠提供出這樣的資料來，銀行給予了肯定的評價，樹立了公司財務健全、管理規範的企業形象。而財務部在交流中對貸款工作也有了全面的瞭解，學到了新的業務知識。
下年度將與銀行建立更加密切的聯繫，多與銀行溝通交流，除了確保20xx年原有的融資總量外，積極尋求新的融資渠道，爭取獲得更多、更靈活的資金支持。同時還要開展並推進銀行信用等級的評級工作，爲公司的招投標工作提供有力支持。
二、對掛靠單位進行多元化的財務管理。
1、20xx年度對生態公司掛靠項目的管理模式是採取工程收入集中到基本戶，在扣除管理費、稅費後剩餘資金由掛靠單位自由支配。這種管理方式的優點是：資金集中，爲公司貸款創造良好環境;利用部分閒餘
資金週轉，可短期緩解公司資金壓力;通過對資金的管理間接掌握了掛靠項目的施工情況、材料支付情況。缺點是：掛靠單位在資金使用上有一定的限制，因此有一定的牴觸。爲了獲得理解和支持，財務部充分做好解釋和服務工作。同時這種管理模式必須開外出經營管理證明，涉稅手續多，給財務部的工作增加難度和工作量。總體來說這種管理模式更利於公司的持續經營和長遠發展，因此，下年度將繼續採用這種模式對宇洋生態綠化公司的掛靠項目進行管理。
2、20xx年度對康鵬公司的管理模式是採取開立臨時賬戶，在繳納管理費後，其資金由項目部自行支配，涉稅手續自行負責。這種管理模式給予掛靠項目充分資金自由，財務只通過支票監章一枚進行管理。但由於人手不夠，這種管理也幾乎流於形式。對此，公司存在一定的風險。掛靠單位未建賬存在稅務風險，資金使用沒有監控，存在抽逃資金風險、債務風險。但由於公路項目發票取得難度較大，施工地點偏遠。財務部推行資金集中管理模式障礙重重，20xx年度需要通過與稅務部門的溝通，尋求更完善的管理方法。
3、對掛靠項目的管理中需要頻繁辦理稅務手續、銀行開戶手續。大量的外派工作給本部增加了很大的壓力和工作量。爲了做好各項工作，財務部一方面做好人員安排、工作安排，另一方面對掛靠項目一視同仁，熱情服務，針對他們的財務諮詢、稅務諮詢時，耐心解釋，同時也吸收各方意見，不斷提高認識，做好財務服務工作。
三、加強與稅務部門的溝通。
1、在年初的一次臨時稅務抽查中，及時與稅務專管員進行事前溝通，同時做好帳務自查的準備工作，在檢查中認真對待稅務人員的詢問，順利通過了稅務檢查。
2、財務部在辦理各種稅務證明、稅務資料時，由於外地稅務部門出於抓稅源的目的，人爲製造很多阻礙、甚至刁難。財務人員不懈努力，多方尋求突破口，加強與本地稅務部門的溝通，最終獲得本地稅務部門的理解和支持，避免公司承擔一些不合理的稅負。
存在的問題是：項目部出於節約成本的良好出發點，沒有取得相應的發票，致使賬面利潤高達幾百萬。各項目財務人員平時都盡力收集發票，但杯水車薪。本年度3月份需要面對康鵬公司帳務、三和公司帳務的稅務檢查，財務部必須採取應對措施，這需要公司領導和項目部的支持。另一方面針對施工企業這種普遍都面臨的發票取得難的問題，財務部應加強與稅務部門溝通，尋求更好的解決方案。
四、加強資金管理。
1、積極做好往來款的清理工作。應收款主要是員工出差和購物所借的備用金，這部分借款如不及時清理，就不能夠真實反映經濟活動和經費支出，甚至會出現不必要的.損失，爲此我們採取積極措施加強管理和清算。一是控制借款的資金額度;二是控制借款佔用時間;三是及時對借款清理結算。由於採取有力措施，使公司本部的每位員工養成借款及時了賬的良好習慣。
2、針對貨幣資金，每月末定期對項目財務人員和公司出納的貨幣資金進行內部自查、自檢工作。雖然面對巨大而繁瑣的資金流量，仍能保證資金收付安全、準確。
存在的問題是：個別項目部存在給員工的私人借款因員工擅自離崗而沒有追回。針對這個問題財務部明令要求：私人借款必須上報財務部並經總經理批准，發放工資時應及時扣回。
在加強資金管理的同時，財務部還需要思考資金效益。在公司沉澱資金較多的時間段，可以與銀行密切合作，嘗試採取“通知存款”“協定存款”的方式，提高公司資金增值率，與銀行相互支持取得雙贏。
五、認真做好年終決算工作。
年終決算是一項比較複雜和繁重的工作任務，主要是進行帳務清點，盤點公司的經營狀況，考覈各項目經濟指標。同時也是向銀行、稅務部門提供公司一年來財務狀況的重要文件。在歲末年初的這個月裏，財務部同心協力、加班加點，表現出不怕苦、不怕累的敬業精神，於本月16日順利完成年終決算工作。
本年度的財務報表內容包括公司整體的盈利能力、債權債務;宇洋公司、康鵬公司、科技公司的盈利能力;經營部、各工程項目部的經濟指標完成情況、費用開支情況。全面反映了公司的經營狀況、債權債務、資本結構、償債能力。爲本年度的績效考覈、經營責任目標考覈工作提供了真實可信詳盡的數據信息。財務部將根據集團領導的經營思路，不斷積累經驗，提供更加詳盡的財務數據。
六、團隊建設
1、本年度由於業務擴大，招聘了一批大學應屆畢業生，實行新生力量的培養。財務部在年初首先完成內部組織結構的完善，針對每個崗位編制了崗位說明書，明確崗位責任、工作內容、工作權限、必備的崗位技能及相關崗位的彙報與外聯關係。使每個新職員清晰的知道該怎樣開展工作，本部門對他有什麼要求。新職員到崗後，在對他們進行專門培訓的同時注重平時工作中的溝通、指導。老職員傾囊相授，新職員虛心求教。在很短的時間裏，他們迅速走上工作崗位獨立開展工作，並且大部分表現非常優秀。
2、本年度財務部內部面臨着多次崗位調整，在調動過程中，按規範流程做好工作移交、票據移交和貨幣移交。各崗位工作在移交後，仍然有序、順利地開展工作，保證了財務部的營運正常。
存在的問題：項目財務人員財務知識、稅務知識欠缺，在票據處理上不夠明瞭，造成往來帳務不夠清晰，在審覈與帳務處理時，公司本部需花費很大精力理清往來關係。部分財務人員在工作中責任心不強，不能站在公司的立場和利益上。同時還存在服務意識不夠，不服從項目經理的安排，人爲製造資金支付障礙，喫拿卡要的不良工作作風。更爲嚴重的是發生了財務人員挪用現金的事情，由於發現較早，沒有造成損失。但這件事對我部的工作敲響了警鐘。
最新會計月底工作總結 篇3
轉眼間一箇月的工作時間就這樣過去了，回首過去的一箇月，內心不禁感慨萬千，雖然沒有轟轟烈烈的戰果，也算是經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。在一箇月的會計工作中，對會計的崗位認識、工作性質、業務技能以及思想提高都是對我的職業生涯的填充和必不可少的彌補。之前，我以爲會計只是跑一下銀行，算一下現金，認爲只不過是些簡單而瑣碎的工作。在實習過程中的學習和工作後，我終於知道會計工作並不是我想象中的簡單。會計工作是財會工作的一箇重要組成部分。回顧一箇月來的會計工作，先是失誤、還是失誤……下面，我將會計工作總結如下：
一、開支票的錯誤
制度要求：開具支票必須字跡工整、無連筆、不能修改等。這一個月來我填寫的支票錯了還真是不少，通過師傅在旁邊教，我才終於把支票寫完工整了，蓋銀行預留印鑑時也是一門技巧，印鑑重壓象都會被銀行退票，耽誤工作。
會計工作看似簡單，做起來難，對會計有那麼一點點的認識成績的取得離不開單位領導的耐心教誨和無形的身教，一箇月的崗位實戰練兵，知道了要作好會計工作絕不可以用“輕鬆”來形容，它是經濟工作的第一線，財務收支的關口，佔有重要的地位。
二、今後的.工作計劃
作爲一箇合格的會計，必須具備下面的基本要求：
1、學習、瞭解和掌握政策法規和公司制度。
2、會計人員要恪守良好的職業道德。
3、會計人員要有較強的安全意識，保管好現金、有價證券、票據。
4、嚴格按照財務制度的要求，辦理費用報銷，現金、支票的收付業務。現金收付的，要當面點清金額，及時收回各站所工時費項目收入，並統計。對每個款項都開出收據;發票;將及時收回的現金存入銀行，從無坐支現金。
5、日做好日常的現金日記賬及盤存工作，做到賬實相符，防止現金盈虧。
6、員工外出借款無論金額多少，都須領導簽字，批准並用借支單借款。
7、保管好支票及貴重物品。
8、熟悉銀行業務。
以上是我近一箇月工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一箇過程。在以後的工作和學習中我還應不懈的努力和拼搏，做好會計工作。
在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的感謝。
最新會計月底工作總結 篇4
每月月末和月初是會計最爲忙碌、最爲重要的時間，一箇月的工作結果都要在這幾天進行歸集、編制報表和納稅申報。越是忙亂的時候，越容易出現差錯，因此會計應將每月的工作進行歸類，區分輕重緩急，不要盲目的工作。現以增值稅一般納稅人爲例，列舉每月會計應該注意的工作重點:
一、增值稅稅額計算
(一)積極覈對銷售業務，儘快填開銷項發票，確定當月銷項稅額。
銷售是企業日常工作的重點，是企業經營的核心。銷售發票是財務記賬，確定業務發生的合法憑據，因此企業在發生銷售業務時應儘快給對方開具發票，確定當月銷售情況。
一箇業務從合同簽定，到公司發貨、對方驗收確認、發票填開是有一段時間的，這段時間又因爲客戶的大孝業務往來的頻率、各公司驗收程序的不同存在差異。有時銷售企業甚至不能自主確定開票時間，只能根據客戶的需要進行開票，與稅法規定的開票要求不符。
做爲企業的財務人員，特別是負責稅務工作的人員，必須對企業日常銷售業務的處理相當明確，熟悉主要客戶的開票要求，能夠在滿足客戶要求的同時，又不耽誤本公司正常的工作處理。爲了很好的協調雙方的工作，會計人員應當在每月20號左右就開始覈實當月開票稅額，將應該開具發票的業務儘早完成，通常企業在每月結束前3天就會停止填開發票。因此企業若是需要對方給其開具發票應儘快聯繫，不要拖到月底再同對方交涉。
(二)認真覈對當月進項發票，保證發票及時認證，確定當月進項稅額。
通常商品要比發票提前到達企業，企業在收好貨物的同時還應確認發票的開具情況，在規定時間未收到發票時應與對方聯繫，索要發票。
:進項發票只有通過稅務機關認證審覈通過之後，方能進行抵扣稅額。目前專用發票認證一般是通過網上遠程認證系統自行認證，未在單位自行認證的應去稅務機關或中介機構代理認證。因此企業會計應在規定時間及時辦理認證，確定當月進項稅額。
一箇企業每月進項發票較多時，通常不會在一箇月全部認證，而是有選擇的認證部分發票。發票認證時主要考慮三個因素:第一，當月繳納稅金金額。在稅務機關規定稅負範圍上下計算當月稅金;第二，考慮會計存貨和成本處理。有些商品當月購入當月銷售，這些發票應該在當月認證，否則將導致賬面庫存爲負數;生產企業成本計算需要原材料，若當月生產領用材料發票未進行認證處理，將會降低產品成本;第三，發票是否將要到期。按照稅法要求，發票自填開之日起90日內(不同類別的發票有效期限略有不同，詳細介紹參見前面“進項稅額抵扣時限的規定”)進行認證。因爲多數企業特別是商業零售企業存在銷售不開發票現象，導致進項發票盈餘，遲遲無法認證。因此企業在認證發票時應認真查看當月進項發票情況，先將快要到期發票進行認證。
(三)控制銷項開票稅額，調控進項發票稅額，做好稅款計算與繳納。
增值稅一般納稅企業繳納的主要稅種就是增值稅，增值稅的通常計算是用當月銷項稅額減去當月進項稅額和上月留存的未抵扣進項稅額。增值稅計算較爲簡單，但是控制起來非常複雜，企業要同時考慮到當月銷項開票情況和進項發票到達、認證情況，還要考慮稅務機關對企業的稅負要求。
稅務機關爲了控制企業增值稅的繳納情況，根據不同類型的企業制定了相應的稅負，即全年應該繳納的增值稅金額(計算方法可參見前面介紹)。防止企業通過非法操作少繳納增值稅。企業通常是將繳納的增值稅金額控制在稅負標準線附近，有時還會略微低於稅負標準。各地稅負標準不一，執行力度也存在差異，企業應根據當地情況認真執行。*
稅務機關的稅負標準是指全年企業完成的稅務要求，企業個別月份繳納稅金金額低於或高於稅負標準都是正常的。但是個別企業負責人在處理時往往比較“認真”，通過多種途徑將每月增值稅的繳納金額都控制在稅負標準線上，這樣處理是沒必要的。
二、計提地稅稅金
按照稅法要求，企業在計算繳納增值稅的同時，還應計提繳納部分地稅稅金，主要包括城市維護建設稅和教育費附加，多數地區已開始計提地方教育費附加。企業應在月末計提，月初申報繳納，取得完稅憑證沖銷計提金額。
這些計提的稅金屬於企業費用，因此企業在估算當月利潤時，也應考慮這些數據
三、其他稅種計算及繳納
正常月份，企業只需考慮計算增值稅及計提的地稅稅金，但個別月份如季度、年末結束應計算繳納所得稅;根據稅務機關要求按季度或半年繳納印花稅、房產稅、土地使用稅等。
所得稅一般是按季預繳，年終彙算清繳(詳細介紹可看前面內容)。會計在季度結束月份進行賬務處理時應全面考慮該季度各月份的經營情況，在做賬之前估算該季度應繳納所得稅金額，不足之處及時調整。
所得稅徵收和計算方法較多，會計應根據企業所得稅的徵收方式，處理企業的收入與費用單據的比例。所得稅也應在季度結束月份計提，次月納稅申報取得完稅憑證後衝減計提金額。
(二)按季度或半年繳納的稅種處理
有些稅種通常不是按月份計算的，如印花稅中的購銷合同通常是按季度繳納;房產稅、土地使用稅一般是按半年繳納，具體繳納月份由當地稅務機關規定。會計在進入企業後應首先確定企業日常主要申報稅種和具體申報時間，在申報月份按時申報，足額繳納稅金
(三)特殊稅種單獨處理
有些稅種如車輛購置稅、車船稅、契稅、土地增值稅，平時一不會遇到，因此也不要特別在意，只要在實際發生時，確定繳納和申報方法認真處理即可。
四、做賬資料準備
(一)現金、銀行存款明細覈對
貨幣資金是企業最容易出現問題的資產，因此企業每月都應認真覈對每筆款項的進出記錄。月底打出銀行對賬單同企業銀行明細賬認真覈對往來，對存在出入的地方及時處理，確保銀行賬務明確。
在工作實務中，多數企業的銀行賬務都存在出入，不能與實際業務相吻合，有時因爲處理不當導致月底銀行賬面餘額出現負數，所以每月結賬前的銀行覈對是很必要的，發現問題及時處理。
歸集當月所有費用單據和費用項目，確定賬面有足夠現金能夠支付，防止賬面現金餘額出現負數。
(二)業務往來覈對
將本月入賬進項和銷項發票仔細覈對，確定每張發票的結算方式，是現金結算的索要收據證明，是銀行結算的應取得對應的銀行結算憑據，是往來掛賬的按號入座認真入賬。
(三)存貨成本覈算
每月做賬前最好將上月底賬面庫存商品的名稱、單價、金額詳細列出，結合當月銷售發票和進項發票的開票信息，計算入賬後賬面存貨成本變動對利潤的影響，不要盲目的認證發票和領用存貨，導致賬面庫存出現負數或成本變動浮動太大，影響當期利潤。
根據當月銷售情況，及時收集存貨出入庫單據，計算產品成本或銷售成本，估算當月利潤。
五、編制憑證
同一企業日常業務內容比較固定，所以憑證編制內容變化不大，會計只要按照固定模式逐一編制憑證即可。企業通常業務憑證類別有以下幾類:
(一)完稅憑證
每月月初企業成功申報後，可去銀行打印完稅憑證，不能在銀行打印完稅憑證的應去稅務機關打櫻取得憑證後及時入賬，衝減上月計提稅金或直接記入當月費用(如印花稅等不需要預先計提的稅金，在取得時直接記入費用)。(二)業務發票處理
將當月填開和取得發票分類入賬，按照發票的性質分別通過存貨、現金、銀行存款、往來賬戶、應交稅費以及費用科目進行覈算。將全部專用發票入賬後，查看進項稅額和銷項稅額明細賬的金額合計，是否與當月防僞稅控開票系統統計的金額以及網上認證返回的認證金額是否一致，然後計算當月繳納稅金金額。
(三)費用類發票處理
做好內部單據報銷制度，規定報銷時間，及時收集公司員工手中的費用單據，將其歸類入賬。認真查看費用單據是否合法，未取得合法憑據的費用是無法得到稅務機關的認可的。平時還應做好費用入賬金額控制，對類似招待費、廣告費等存在抵扣限額規定的費用科目，應及時覈對發生金額，對超過抵扣標準的費用應減少其入賬金額。
(四)成本計算及入賬處理
對生產性企業，應做好內部單據傳遞規定，將公司發生的所有與生產有關的內部單據及時有效的傳遞到財務手中，進行成本覈算，確保成本計算的準確。及時編制製造費用歸集、分配憑證;生產成本歸集、分配憑證;產品入庫憑證以及銷售成本結轉憑證。
(五)做好費用計提及攤銷
做好每月固定發生的計提業務，如固定資產計提折舊、無形資產攤銷、水電費計提、工資計提以及以工資爲基數計提的福利費、教育經費、工會經費等，做到不漏提也不多提;對存在需要攤銷的費用如開辦費、材料成本差異等每月攤銷的費用，及時做好攤銷分配憑證。
(六)歸集損益類科目，結轉本年利潤
將所有單據入賬後應認真歸集當月損益類科目發生金額，將其分類轉入“本年利潤”科目，查看當月利潤實現情況。
六、納稅申報
前面所做的工作基本是爲納稅申報準備的，因爲企業只有進行了納稅申報，稅務機關才能對企業進行稅款徵收，而傳統意義上的會計報表只是記錄企業經營狀況的報表，不是稅務機關征收稅款的依據，企業應根據申報的不同稅種填制和申報對應的納稅申報表。
企業應根據自身的經營性質確定納稅稅種，並根據當地稅務機關要求的申報方式按時進行申報。納稅申報成功後應及時打印完稅憑證，取得完稅憑證後，一箇月的會計工作纔算結束。
最新會計月底工作總結 篇5
轉眼間一箇月的工作時間就這樣過去了，回首過去的一箇月，內心不禁感慨萬千，雖然沒有轟轟烈烈的戰果，也算是經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。在一箇月的出納工作中，對出納的崗位認識、工作性質、業務技能以及思想提高都是對我的職業生涯的填充和必不可少的彌補。之前，我以爲出納只是跑一下銀行，算一下現金，認爲只不過是些簡單而瑣碎的工作。在實習過程中的學習和工作後，我終於知道出納工作並不是我想象中的簡單。出納工作是財會工作的一箇重要組成部分。回顧一箇月來的出納工作，先是失誤、還是失誤……下面，我將出納工作總結如下：
一、開支票的錯誤
制度要求：開具支票必須字跡工整、無連筆、不能修改等。這一個月來我填寫的支票錯了還真是不少，通過師傅在旁邊教，我才終於把支票寫完工整了，蓋銀行預留印鑑時也是一門技巧，印鑑重壓象都會被銀行退票，耽誤工作。
出納工作看似簡單，做起來難，對出納有那麼一點點的認識成績的取得離不開單位領導的耐心教誨和無形的身教，一箇月的崗位實戰練兵，知道了要作好出納工作絕不可以用“輕鬆”來形容，它是經濟工作的第一線，財務收支的關口，佔有重要的地位。
二、今後的工作計劃
作爲一箇合格的出納，必須具備以下的’基本要求：
1、學習、瞭解和掌握政策法規和公司制度
2、出納人員要恪守良好的職業道德。
3、出納人員要有較強的安全意識，保管好現金、有價證券、票據。
4、嚴格按照財務制度的要求，辦理費用報銷，現金、支票的收付業務。現金收付的，要當面點清金額，及時收回各站所工時費項目收入，並統計。對每個款項都開出收據；發票；將及時收回的現金存入銀行，從無坐支現金。
5、日做好日常的現金日記賬及盤存工作，做到賬實相符，防止現金盈虧。
6、員工外出借款無論金額多少，都須領導簽字，批准並用借支單借款。
7、保管好支票及貴重物品5、熟悉銀行業務。
最新會計月底工作總結 篇6
20xx年X月的工作即將告一段落。回顧這一月來的工作，我在公司領導及各位同事的關心、指導和幫助下，嚴格要求自己，認真落實領導交給的各項任務，不管在工作、生活、學習上還是在管理上，都取得較大的進步。現將一月以來的工作情況作以下總結：
一、材料採購工作情況
X份生產形勢有所好轉，採購的工作量有所增加，加上採購部人員的調整，以及電鍍廠家的緊張，按單採購，對於有些材料的及時度上有些影響。
X月份最頭痛的事就是電鍍了，價格提高了，還要自己接送，好話說了一大堆，還不能及時鍍出來。
對於生產上的採購材料，除了客觀原因(如資金延遲，採購任務下得急，供應商來不及交貨等)之外，基本都能即使到位。
二、值得肯定的地方
(1)採購的各項工作，包括各項計劃、方案，一直與生產部門緊密聯繫，切實滿足訂單的生產需求。
(2)與部分供應商建立了良好關係，能夠進行有效的溝通洽商，努力爲公司爭取了優惠條件，有效減少採購成本。
(3)在資金緊張的狀況下，與供應商協商，支持公司生產，並有效的建立了幾家良好的合作關係。
三、工作中出現的問題
(1)材料在採購回來後，跟財務部門溝通比較不及時，未能迅速後清晰的報帳，致使財務部工作量加大，減慢其部門工作效率。
(2)在付款方面還沒有做到更好的協調方式，導致了個別供應商不滿的情緒。
四、解決的辦法
(1)對支付採購費用的情況做好記錄。讓採購部各項支付情況清晰明瞭並有據可尋。
(2)庫存問題的處理，需要與物控部一起協調好。主動諮詢，可一起完成採購成本與庫存成本的權衡分析等，更加緊密聯繫兩個部門。
(3)對於有計劃外的交易出現，預算數額與實際操作的數額相差較大，則需要與物控部、銷售部、生產部溝通好，儘可能完善採購計劃及採購預算。
五、本部門的工作思路
和採購員密切溝通，隨時應付緊急採購任務，改進採購工作中的相關問題，沉着應對各種計劃外情況，更有效的對採購工作進行管理規劃，與各個部門聯繫更加緊密，更好滿足訂單的需求，努力做到採購的最優，爲公司節省採購成本。
最新會計月底工作總結 篇7
根據公司20xx年工作重點和整體安排及思路，下面是我的會計工作總結。
一年來，自覺服從組織和領導的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務。由於財會工作繁事、雜事多，其工作都具有事務性和突發性的特點，因此結合具體情況，全年的工作總結如下：
首先提出完成的工作：
1、及時準確的完成各月記賬、結賬和賬務處理工作，及時準確地填報市各類月度、季度、年終統計報表，按時向各部門報送。完成了稅務申報與繳納，以及往來銀行間的業務和各種日常費用的繳納。
2、以認真的態度積極參加西安市財政局集中所得稅培訓，做好財務軟件記賬及系統的維護。
3、對各類會計檔案，進行了分類、裝訂、歸檔。
再次提出加強學習，注重提升個人修養和綜合素質：
1、通過報紙雜誌、電腦網絡和電視新聞等媒體，加強政治思想和品德修養。
2、認真學習財經方面的各項規定，自覺按照國家的財經政策和程序辦事。
3、努力鑽研業務知識，積極參加相關部門組織的各種業務技能的培訓，始終把增強服務意識作爲一切工作的基礎；始終把工作放在嚴謹、細緻、紮實、求實上，腳踏實地工作。
4、不斷改進學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”，堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯繫實際，用新的知識、新的思維和新的啓示，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合能力不斷得到提高。
之後提出存在的不足：
儘管我們圓滿完成了今年的各項工作任務，但必須看到工作存在的不足：
1、理論水平不高，當前社會會計知識和業務更新換代比較快，缺乏對新的業務知識和會計法規的系統學習，導致了會計基礎知識和會計基礎工作缺乏，影響來工作水平的提高。
2、忙於應付事務性工作多，深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務管理辦法、工作制度少，工作有廣度，沒深度。
3、只幹工作，不善於總結，所以有些工作費力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現象時有發生，今後要逐步學習用科學的方法，善總結、勤思考，逐步達到事半功倍的的效果。
最後提出嚴格履行會計崗位職責，紮實做好本職工作：
1、不斷學習、更新知識、轉變觀念、完善自我，跟上時代發展的步伐。
2、善於總結，提出自己的意見和建議，爲領導決策提供準確依據，不斷提高單位管理水平和經濟效益。總結經驗，建立健全良好的工作機制。
最新會計月底工作總結 篇8
一、主要工作情況
1、加強業務學習，提高工作能力。
我是一名沒有任何經驗的會計人員，我深知銷售會計是一項專業性相當強的工作，在煤炭銷售這麼重要的崗位擔任會計人員，我感到肩頭的擔子是沉重的，壓力是極大的。有壓力纔有動力，每當工作中遇到棘手的問題，我都虛心向身邊的同事請教，直到弄懂弄通爲止。 同時，爲了能熟練應用erp系統，我還利用業餘時間自學了《erp系統操作指南之一(之二)》、《erp財務與會計》等書籍，提高了自己的業務水平，豐富了自己的營銷理論知識，爲更好地做好煤炭銷售工作打下了堅實的基礎。在XX年1月份，我剛接觸erp系統時，每辦理一筆業務需要2分鐘以上，而現在辦理一筆業務只需要不到1分鐘，通過自己業務水平的提高，真正爲客戶帶來了方便，受到了領導與客戶的一致好評。在XX年11月份，舉辦的全面質量管理考試中，順利通過，並取得了優異成績。
2、勤奮敬業，熱情服務。
在銷售會計工作中，本人始終以敬業、熱情、耐心的態度投入到本職工作中。面對公司煤炭銷量大、品種多、結算複雜的情況，嚴格按照《地銷煤統一銷售管理辦法》、《兗州煤業股份有限公司煤質運銷部地銷煤財務管理辦法》的規定，從煤炭銷售收入做原始憑證到審覈、裝訂，記賬憑證的填列，以及增值稅發票的開具等等，都堅持實事求是的原則，每項工作都一絲不苟，做到了賬清、賬實、賬表相符、賬薄整齊。遵守財務保密制度，對未公開的煤炭價格、財務數據嚴格保密，決不泄漏。積極協調與計財部、銀行、稅務等部門的各項工作、各種關係。
3、工作敢於創新，提高工作效率。
本人積極配合本班組人員、科領導探索煤炭銷售的新思路、新方法。不斷規範財務工作程序，簡化各種手續。例如：以前開具增值稅發票時，一箇訂單一開，本人和同事積極探索新的工作方法，按廠家、品種將發票合開，然後再打好明細附在上方，既節省了發票的使用張數，又提高了工作效率而且方便了查找。
二、存在的不足
XX年是緊張而繁忙的一年，自己所取得的成績，除了自己努力工作外，更主要的是領導的指導和同志們幫助的結果，但這些成績離上級的要求還有較大的差距，還存在許多不足。一是學習的深度和廣度還需要加強;二是遇到困難強調客觀原因較多，沒有充分發揮主觀能動性。上述不足，自己決心在今後的工作中將認真加以改正。
最新會計月底工作總結 篇9
每月月末和月初是會計最爲忙碌、最爲重要的時間，一箇月的工作結果都要在這幾天進行歸集、編制報表和納稅申報。越是忙亂的時候，越容易出現差錯，因此會計應將每月的工作進行歸類，區分輕重緩急，不要盲目的工作。現以增值稅一般納稅人爲例，列舉每月會計應該注意的工作重點：
一、增值稅稅額計算
(一)積極覈對銷售業務，儘快填開銷項發票，確定當月銷項稅額。
銷售是企業日常工作的重點，是企業經營的核心。銷售發票是財務記賬，確定業務發生的合法憑據，因此企業在發生銷售業務時應儘快給對方開具發票，確定當月銷售情況。
一箇業務從合同簽定，到公司發貨、對方驗收確認、發票填開是有一段時間的，這段時間又因爲客戶的大孝業務往來的頻率、各公司驗收程序的不同存在差異。有時銷售企業甚至不能自主確定開票時間，只能根據客戶的需要進行開票，與稅法規定的開票要求不符。
做爲企業的財務人員，特別是負責稅務工作的人員，必須對企業日常銷售業務的處理相當明確，熟悉主要客戶的開票要求，能夠在滿足客戶要求的同時，又不耽誤本公司正常的工作處理。爲了很好的協調雙方的工作，會計人員應當在每月20號左右就開始覈實當月開票稅額，將應該開具發票的業務儘早完成，通常企業在每月結束前3天就會停止填開發票。因此企業若是需要對方給其開具發票應儘快聯繫，不要拖到月底再同對方交涉。
(二)認真覈對當月進項發票，保證發票及時認證，確定當月進項稅額。
通常商品要比發票提前到達企業，企業在收好貨物的同時還應確認發票的開具情況，在規定時間未收到發票時應與對方聯繫，索要發票。
:進項發票只有通過稅務機關認證審覈通過之後，方能進行抵扣稅額。目前專用發票認證一般是通過網上遠程認證系統自行認證，未在單位自行認證的應去稅務機關或中介機構代理認證。因此企業會計應在規定時間及時辦理認證，確定當月進項稅額。
一箇企業每月進項發票較多時，通常不會在一箇月全部認證，而是有選擇的認證部分發票。發票認證時主要考慮三個因素：第一，當月繳納稅金金額。在稅務機關規定稅負範圍上下計算當月稅金;第二，考慮會計存貨和成本處理。有些商品當月購入當月銷售，這些發票應該在當月認證，否則將導致賬面庫存爲負數;生產企業成本計算需要原材料，若當月生產領用材料發票未進行認證處理，將會降低產品成本;第三，發票是否將要到期。按照稅法要求，發票自填開之日起90日內(不同類別的發票有效期限略有不同，詳細介紹參見前面“進項稅額抵扣時限的規定”)進行認證。因爲多數企業特別是商業零售企業存在銷售不開發票現象，導致進項發票盈餘，遲遲無法認證。因此企業在認證發票時應認真查看當月進項發票情況，先將快要到期發票進行認證。
(三)控制銷項開票稅額，調控進項發票稅額，做好稅款計算與繳納。
增值稅一般納稅企業繳納的主要稅種就是增值稅，增值稅的通常計算是用當月銷項稅額減去當月進項稅額和上月留存的未抵扣進項稅額。增值稅計算較爲簡單，但是控制起來非常複雜，企業要同時考慮到當月銷項開票情況和進項發票到達、認證情況，還要考慮稅務機關對企業的稅負要求。
稅務機關爲了控制企業增值稅的繳納情況，根據不同類型的企業制定了相應的稅負，即全年應該繳納的增值稅金額(計算方法可參見前面介紹)。防止企業通過非法操作少繳納增值稅。企業通常是將繳納的增值稅金額控制在稅負標準線附近，有時還會略微低於稅負標準。各地稅負標準不一，執行力度也存在差異，企業應根據當地情況認真執行。*
稅務機關的稅負標準是指全年企業完成的稅務要求，企業個別月份繳納稅金金額低於或高於稅負標準都是正常的。但是個別企業負責人在處理時往往比較“認真”，通過多種途徑將每月增值稅的繳納金額都控制在稅負標準線上，這樣處理是沒必要的。
二、計提地稅稅金
按照稅法要求，企業在計算繳納增值稅的同時，還應計提繳納部分地稅稅金，主要包括城市維護建設稅和教育費附加，多數地區已開始計提地方教育費附加。企業應在月末計提，月初申報繳納，取得完稅憑證沖銷計提金額。
這些計提的稅金屬於企業費用，因此企業在估算當月利潤時，也應考慮這些數據
三、其他稅種計算及繳納
正常月份，企業只需考慮計算增值稅及計提的地稅稅金，但個別月份如季度、年末結束應計算繳納所得稅;根據稅務機關要求按季度或半年繳納印花稅、房產稅、土地使用稅等。
所得稅一般是按季預繳，年終彙算清繳(詳細介紹可看前面內容)。會計在季度結束月份進行賬務處理時應全面考慮該季度各月份的經營情況，在做賬之前估算該季度應繳納所得稅金額，不足之處及時調整。
所得稅徵收和計算方法較多，會計應根據企業所得稅的徵收方式，處理企業的收入與費用單據的比例。所得稅也應在季度結束月份計提，次月納稅申報取得完稅憑證後衝減計提金額。
(二)按季度或半年繳納的稅種處理
有些稅種通常不是按月份計算的，如印花稅中的購銷合同通常是按季度繳納;房產稅、土地使用稅一般是按半年繳納，具體繳納月份由當地稅務機關規定。會計在進入企業後應首先確定企業日常主要申報稅種和具體申報時間，在申報月份按時申報，足額繳納稅金
(三)特殊稅種單獨處理
有些稅種如車輛購置稅、車船稅、契稅、土地增值稅，平時一不會遇到，因此也不要特別在意，只要在實際發生時，確定繳納和申報方法認真處理即可。
四、做賬資料準備
(一)現金、銀行存款明細覈對
貨幣資金是企業最容易出現問題的資產，因此企業每月都應認真覈對每筆款項的進出記錄。月底打出銀行對賬單同企業銀行明細賬認真覈對往來，對存在出入的地方及時處理，確保銀行賬務明確。
在工作實務中，多數企業的銀行賬務都存在出入，不能與實際業務相吻合，有時因爲處理不當導致月底銀行賬面餘額出現負數，所以每月結賬前的銀行覈對是很必要的，發現問題及時處理。
歸集當月所有費用單據和費用項目，確定賬面有足夠現金能夠支付，防止賬面現金餘額出現負數。
(二)業務往來覈對
將本月入賬進項和銷項發票仔細覈對，確定每張發票的結算方式，是現金結算的索要收據證明，是銀行結算的應取得對應的銀行結算憑據，是往來掛賬的按號入座認真入賬。
(三)存貨成本覈算
每月做賬前最好將上月底賬面庫存商品的名稱、單價、金額詳細列出，結合當月銷售發票和進項發票的開票信息，計算入賬後賬面存貨成本變動對利潤的影響，不要盲目的認證發票和領用存貨，導致賬面庫存出現負數或成本變動浮動太大，影響當期利潤。
根據當月銷售情況，及時收集存貨出入庫單據，計算產品成本或銷售成本，估算當月利潤。
五、編制憑證
同一企業日常業務內容比較固定，所以憑證編制內容變化不大，會計只要按照固定模式逐一編制憑證即可。企業通常業務憑證類別有以下幾類：
(一)完稅憑證
每月月初企業成功申報後，可去銀行打印完稅憑證，不能在銀行打印完稅憑證的應去稅務機關打櫻取得憑證後及時入賬，衝減上月計提稅金或直接記入當月費用(如印花稅等不需要預先計提的稅金，在取得時直接記入費用)。(二)業務發票處理
將當月填開和取得發票分類入賬，按照發票的性質分別通過存貨、現金、銀行存款、往來賬戶、應交稅費以及費用科目進行覈算。將全部專用發票入賬後，查看進項稅額和銷項稅額明細賬的金額合計，是否與當月防僞稅控開票系統統計的金額以及網上認證返回的認證金額是否一致，然後計算當月繳納稅金金額。
(三)費用類發票處理
做好內部單據報銷制度，規定報銷時間，及時收集公司員工手中的費用單據，將其歸類入賬。認真查看費用單據是否合法，未取得合法憑據的費用是無法得到稅務機關的認可的。平時還應做好費用入賬金額控制，對類似招待費、廣告費等存在抵扣限額規定的費用科目，應及時覈對發生金額，對超過抵扣標準的費用應減少其入賬金額。
(四)成本計算及入賬處理
對生產性企業，應做好內部單據傳遞規定，將公司發生的所有與生產有關的內部單據及時有效的傳遞到財務手中，進行成本覈算，確保成本計算的準確。及時編制製造費用歸集、分配憑證;生產成本歸集、分配憑證;產品入庫憑證以及銷售成本結轉憑證。
(五)做好費用計提及攤銷
做好每月固定發生的計提業務，如固定資產計提折舊、無形資產攤銷、水電費計提、工資計提以及以工資爲基數計提的福利費、教育經費、工會經費等，做到不漏提也不多提;對存在需要攤銷的費用如開辦費、材料成本差異等每月攤銷的費用，及時做好攤銷分配憑證。
(六)歸集損益類科目，結轉本年利潤
將所有單據入賬後應認真歸集當月損益類科目發生金額，將其分類轉入“本年利潤”科目，查看當月利潤實現情況。
六、納稅申報
前面所做的工作基本是爲納稅申報準備的，因爲企業只有進行了納稅申報，稅務機關才能對企業進行稅款徵收，而傳統意義上的會計報表只是記錄企業經營狀況的報表，不是稅務機關征收稅款的依據，企業應根據申報的不同稅種填制和申報對應的納稅申報表。
企業應根據自身的經營性質確定納稅稅種，並根據當地稅務機關要求的申報方式按時進行申報。納稅申報成功後應及時打印完稅憑證，取得完稅憑證後，一箇月的會計工作纔算結束學會計論壇
最新會計月底工作總結 篇10
在今年x月底，也就是我們第三展廳辦公的第一天，我正式加入了這個大家庭，轉眼間已經到年末了，我也從一箇開始只負責出納工作的財務人員提升到了負責整個財務工作的部門主管，在這裏非常感謝董事長和x經理給我這次機會，謝謝他們的信任和鼓勵，也謝謝各位同事對我工作的理解和支持，謝謝大家！今年的財務部有了一箇全新的開始，人員結構有較大的調整，基本上都是新人、新崗位，帶隊的任務落在我的肩上。我們都感到擔子重了、壓力大了，但是我們沒有畏縮，在領導的正確引導和各部門的大力支持下，憑着責任心和敬業精神，我們逐步成熟起來。爲了進一步的發展和提高，我對這半年多的工作做一下簡單的總結：
首先，在客觀、嚴謹、細緻的原則下，截止到20xx年x月底，審覈各類單據19000餘份，製作憑證2800餘份，編制各類報表百餘份，準確率均達到99%以上。其次，在公司的支持下，財務部與外部建立並保持了良好的聯繫，友好妥善地處理了各單位的往來款項的`收支，同時與銀行建立了優良的銀企關係，與稅務機構建立了良好的稅企關係，並圓滿完成了對統計、工商等各部門有關資料的申報工作，爲公司下一步更好的完成財務工作，打下了良好的基礎。尤其今年完成了幾項重要的工作：
第二，數控正式成爲一般納稅人，增值稅專用發票最高限額由1萬元增至10萬元，爲數控公司以後的發展奠定了良好的基礎。
第三，在x經理的大力支持下，財務部幫全體正式員工辦理的社保手續，讓大家得到了實惠，以後的生活也得到了保障，工作起來無後顧之憂。
在新的年度中，財務部的工作還有很多地方有待改進，財務制度要逐步完善，執行力度要更加強大。
在下一步的工作中，我們要虛心向同行和同事學習工作和管理方面的經驗，借鑑好的工作方法，同時努力學習業務理論知識，擴大獵取知識的範圍，不斷提高自身的業務素質和管理水平，使財務的全面素質再有一箇新的提高，以適應公司的發展和需要，可以爲領導排憂解難，做到讓領導省心，公司放心。
總之，在這一年的工作中，有成績和喜悅，也有不足之處，但我們會在今後的工作中不斷努力、不斷改進。我確信公司財務部是一箇團結、高效的團體，每位成員都能夠擋一面，我有信心協同財務部全體人員與安都共同走向輝煌！
三季度，我財務會計部認真貫徹落實全年工作意見、三季度工作安排以及今年重點工作任務，堅持以科學發展爲主線，以“打基礎、抓規範、提素質、促發展”爲中心，以“穩中求進、進中求快”爲導向,加強財務管理，提高賬務組織能力，紮實做好會計基礎規範工作，規範會計業務操作行爲，努力提升會計覈算和經營管理水平，現將今年三季度工作開展情況總結如下。
一、加強財務收入管理，超額完成三季度經營目標
截止三季度末，各項業務總收入萬元，較去年同期增加萬元，增幅%;其中貸款利息收入萬元，較去年同期增加萬元，增幅，較三季度計劃超萬元，完成計劃的;中間業務收入萬元，較去年同期增加萬元，增幅。三季度賬面利潤實現萬元，較去年同期增盈萬元。
二、加強會計業務培訓，努力提升員工業務素質。
1.根據明光市財政局《關於開展20xx年度會計人員繼續教育培訓工作的通知》文件精神，積極組織我行員工參加20xx年度會計人員繼續教育培訓，提升我行員工會計業務理論知識、會計業務覈算水平和會計管理能力，積極保證會計從業人員基本素質，促進會計覈算的準確性和規範化。
2.集中組織轄內反信息報告員、臨櫃人員、客戶經理等相關人員，分兩期共有126人蔘加反知識培訓，並組織觀看人民銀行總行反x培訓視頻，進一步提升了全員的業務素質和工作技能。規範辦理銀行賬戶、結算等各項業務，防範和打擊犯罪行爲，維護國家經濟和金融秩序。
3.依據省聯社下發新《標準基層行社創建規範及評分細則(20xx版)》，組織會計主管及部分新員工進行會計基礎規範培訓，逐條講解，規範操作，並組織集體討論，編髮會計基礎規範專刊，進一步規範會計基礎工作和會計業務操作，有力提升會計基礎管理水平，不斷推動我行創建工作再上新臺階。
三、開展會計業務檢查，規範業務操作，防控操作風險
三季度依據銀監部門、省聯社、省物價部門及人民銀行的有關文件精神，會同稽覈部、合規與風險管理等部門組織開展存款業務專項檢查、20xx年度反工作檢查、金融服務收費業務自查、人民幣收付業務及反假貨幣等會計業務檢查，通過檢查，及時糾正了存在問題，落實整改措施，並對相關責任人進行嚴格處罰，共處罰萬元，進一步加強警示，教育廣大員工，增強合規意識、責任意識和風險防範意識，杜絕違規操作行爲，確保檢查工作成效，有力防範各項業務操作風險，堅持合規經營，促進我行穩健經營和健康發展。
四、加強人民幣收付業務工作，規範人民幣收付行爲，確保人民幣收付業務合規有序。
1.根據人民銀行明光市支行《關於繼續開展“加大錢幣回籠優化流通環境”專項活動》的通知，制定“加大殘幣回籠優化流通環境”專項活動考覈方案，切實加強殘損人民幣兌換的社會宣傳，加快殘損人民幣回籠速度，確保全面完成人民銀行下達的年度回籠任務。
這次實習一過，也就證明着我立即要踏入社會之中了。在大學學習的這幾年，讓我對未來有了一箇完成的規劃，而這一次實習正是爲我的未來做了一次調整，所以在這個末端，我想爲自己的實習進行一次總結，我希望能夠通過這一次實習，爲我將來正式進入工作當中打下良好的基礎。
這次實習是比較順利的，我很順利的找到了實習公司，也很順利的步入了自己的實習工作，在這中間，我沒有想絕大部分人一樣，吃了很多閉門羹。可能是因爲平是大學生活中我就經常出去實習兼職的原因，爲自己也積累了一些經驗，所以相對於其他毫無經驗的同學來說，我的這個情況相比較而言就更好一些了，所以我也很順利的找到了合適自己的實習工作。在過完春節之後，我就直接去公司開始上班了。
進入這個崗位之後，我憑着自己積累的那一些經驗，很快就上手了。加上之前幾天培訓的那些知識後，我對這份工作更是瞭解了一些。所以我也憑着自己的那一點點自信，勇敢的上路了。一開始我是有一箇師傅帶我的，是公司一名工作了很多年的同事，她這個人很溫和，說話起來輕言細語的，很少會對別人發脾氣，也很少會給別人不好的臉色。所以跟着她，我學的很快，也學得很仔細，不用擔心被罵而不敢去問問題，所以這段時間進步也非常的快。在這裏也不得不感謝一番我的師傅，是她真正的將我帶進了這個行業，也是她真正的把我引進了門。我會帶着這一份信心和希望繼續努力下去的，希望也不會辜負她對我的幫助和教導。
這段實習的時間裏，我一直都在前進，片刻沒有停留過，一開始我總覺得自己掌握好了基礎，其餘的方面暫時就可以先停下來，不用再去想了。但是後來我還是認識到，一箇人如果停下來了，那麼今後極有可能會落後別人很多。所以我也不敢放鬆警惕，只得好好的往前走，不要滯留，也不要退後。往前走永遠都會是更好正確的一箇選擇。
這次實習讓我認識到理論和實際之間的距離，也讓我知道一箇好的心態是繼續一份工作的前提，更讓我明白瞭如若沒有一箇好的狀態，那麼工作中也會容易出現一些問題。所以今後正式進入工作之後，我會調整好自己的心態，把握好前進的方向，正視自己的現狀，更加努力的往前走。
最新會計月底工作總結 篇11
作爲餐廳出納，我在計劃、收付、反映、監督四個方面竭盡全力履行好自己的工作職責，過去的一箇月裏保證工作目標順利達成的情況下，不斷改善工作方式方法，順利完成如下工作：
一、日常工作：
1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計覈對現金與帳目，發現金額不符，做到及時彙報，及時處理。
2、及時收回各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。
3、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯繫，井然有序地完成了職工工資和其它經費發放工作。
4、堅持財務手續，嚴格審覈(完全依據審批權限給予支付)，對不符手續的憑證不付款。
5、做好收銀臺的監管工作和收銀員的管理工作。
二、階段性工作：
1、依據餐廳的運行情況，協助領導對財務報銷制度、收銀工作流程等進行了補充和微調。
2、根據試營業期間歸集出的問題，草擬餐廳物料採購作業流程、電子菜譜信息權限管理辦法、配合促銷計劃編制代金券的發放使用覈對統計的規則。
三、回顧檢查自身存在的問題，我認爲：
1、對本餐廳管理運行出現的問題研究還不夠深入，致使所涉財務管理條線的相關問題缺乏預見性，常常是問題發生後才管理制度進行修正。
2、對針對以上問題，今後的努力方向是：
加強理論學習，進一步提高工作效率。對業務的熟悉，必須通過相關專業知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力。
最新會計月底工作總結 篇12
我是八月有幸被錄用。於8日正式到上海就職，至今已有一箇多月的時間。
上海財務部目前只有夏部長和我兩個人。所以，我擔負着出納和會計輔助工作。工作伊始，人員少、工作雜、業務多，我一兼數職，在繁忙的工作中鍛鍊自己磨練自已，也常常加班加點的熟悉自己的本職工作，在短時間內就進入角色並配合夏部長按紀律做好財務工作。
財務部一直人手較少，而且我們沒有獨立的辦公室，一間辦公室內安排了四個部門。但在夏部長有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。這是財務部最平常最繁重的工作。一箇月來，我們及時爲各項內外經濟活動提供了應有的支持。
基本上滿足了各部門對我部的財務要求。由於上海公司是籌建階段，工程、生產、後勤需要的資金量巨大，每月的現金流量就有上千萬。雖然現金流量巨大而繁瑣，但我們“認真、仔細、嚴謹”的工作作風，各項資金收付安全、準確、及時，沒有出現過任何差錯。企業的各項經濟活動最終都將以財務數據的方式展現出來。在財務覈算工作中我都盡職盡責，認真處理每一筆業務，爲公司節省各項開支費用盡自己最大的努力。
這個月下旬上海北玻的一期工程已接近尾聲，設備的生產階段開始展開。隨着業務的不斷擴張，記帳、登帳工作越來越重要。爲提高工作效率，使會計覈算從原始的計算和登記工作中解脫出來。我們進行了會計電算化的實施，即採用新中大A3財務軟件，雖然系統開始不是太穩定，但工作的高效率已經體現出來。這爲我們節約了時間，還大大提高了數據的查詢功能，爲財務分析打下了良好的基礎，使財務工作上了一箇新的臺階。
財務部除要認真負責地處理公司內部財務關係外，爲達成本單位的任務，還要妥善處理外部各方面的財務關係。與外部建立並保持良好的聯繫。本年度財務部友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支。同時與銀行建立了優良的銀企關係、與稅務機構建立了良好的稅企關係，並圓滿完成了對統計、稅務等各部門有關資料的申報。
新的一箇月裏我爲自己制定了新的目標，那就是要加緊學習，更好的充實自己，以飽滿的精神狀態來迎接新時期的挑戰。明年會有更多的機會和競爭在等着我，我心裏在暗暗的爲自己鼓勁。要在競爭中站穩腳步。踏踏實實，目光不能只限於自身周圍的小圈子，要着眼於大局，着眼於今後的發展。我也會向其他同志學習，取長補短，相互交流好的工和經驗，共同進步，爭取更好的工作成績。
最新會計月底工作總結 篇13
每月的工作結果都要在這幾天歸集，編制報表，進行納稅申報。每一天都在和時間賽跑。充實着自己的工作生活。我喜歡的一句話：服務就是服務於公司、服務於員工、服務於客戶以促進公司開拓市場、增收節支，從而謀取利潤最大化，所以這也是盛華熱力有限公司所以員工共同的目標。
在我們各部門用心配合下我們有序地完成了供暖期最後的一箇月，爲了使財務工作進一步的提高，爲了把供暖工作做的更好，月工作做如下簡要回顧和總結。
一、會計基礎工作
(1)做好基礎工作，根據本月發生的業務歸集編制記賬憑證、編制報表、並且申報納稅。
(2)採暖期臨近結束，覈對賬目是必做的一項工作，從中找出漏記、多記的錯誤，更好的把賬目覈對清楚。
(3)透過給我們帶給熱源的河北盛華化工有限公司覈對賬目，我們即時的覈對出多記的水費，並開具出熱費專用發票，合理的計入成本。
(4)處理財務有關往來問題，並嚴格對審批單進行復核把關，對不合理的發票即時提出。
二、加強工作水平
(1)認真執行《會計法》，進一步加強對自己財務基礎工作的水平，規範記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理性進行審覈，強化會計檔案的管理。
(2)要正確合理的避稅，及時發現違背稅務法規的`問題並予以改正，持續與稅務部門的溝通與聯繫，取得他們的支持與指導。
(3)勤於學習，不斷提高自己的職業素養與技能，用心響應兩會的指導路線，並且學習領會兩會給我們企業帶來的好政策，領悟兩會的精髓，學習營業稅實行的有關政策，認真學習財經方面的各項規定，自覺按照國家的財經政策和程序辦事。
(4)透過報紙雜誌、電腦網絡和電視新聞等媒體，加強政治思想和品德修養。
(5)不斷學習、改變自己、更新知識、轉變觀念、完善自我，跟上時代發展的步伐。
三、下月計劃
(1)編制報送20–年度報表，發現問題，解決問題，總結經驗。
(2)整理20–—20–年憑證並裝訂存檔。
(3)採暖期結束歸集整理採暖費記賬收據聯並裝訂。
(4)用心配合各部門工作，提前做好供熱工程的準備工作。
(5)合理的調配和運用資金，使得財務狀況有條不紊的進行。
最新會計月底工作總結 篇14
1.認真做好了會計覈算工作
（1）完成了日常財務報銷、工資以及各項補貼的發放。處理好日常會計事務等基礎工作，是財務管理的重要環節。20xx年，我嚴格按照“年度預算制度”有關規定，年初制定了各科室的財務支出預算工作按進度按日期給予各部門資金支出，年底編制各部門財務決算並及時將各項業務定期與財、銀行進行對帳，嚴格按照資金支出進度合理使用資金。
（2）本着對單位領導、同事負責的態度，我科按要求及時向繳納了職工的各項保險。20xx年全年，及時交納各項保險萬元。其中：爲xx名職工辦理退休養老保險xx萬元。
（3）20xx年，完成了爲名在職工辦理住房公積金繳納工作，全年共爲名在職工繳納萬元。
（4）制定了內部會計帳務處理規章制度及管理工作辦法，加強財務內部管理，對各項經濟業務手續的審覈認真細緻，嚴格把關，並能夠及時與部門預算比較，對不合理的開支拒絕辦理。
（5）加強和完善國有資產管理，20xx年，爲防止我辦的國有固定資產的管理出現問題（如固定產明細記錄不完整），我們升級賬務軟件將過去單一的固定資產管理升級爲多樣式的管理，爲固定資產的使用和管理打下更好基礎。
（6）對會計資料進行了整理，將相關會計檔案進行了整理入檔，使我辦會計工作向標準化、規範化更進一步。
（7）根據財部頒佈的新事業會計制度。按財局要求所有20xx年會計業務處理務必執行新的會計制度，由於文件下達較晚造成了工作重複。爲此我加班加點的進行會計的`業務處理，及時準確進行了相關數據上報。
2.及時完成了上級有關部門下達的各項任務
（1）按照市財局的要求對固定資產賬等銀行往來賬款進行了逐筆覈對並進行了賬務調整及上報工作。同時，按照審計制度對撥出的各項資金進行了嚴格的審計，現審計工作基本完成。
（2）按財有關編制預算精神，結合我辦實際支出狀況，經認真研究測算，按規定時間完成了20xx年預算上報工作。
最新會計月底工作總結 篇15
轉眼間一箇月的工作時間就這樣過去了，回首過去的一箇月，內心不禁感慨萬千，雖然沒有轟轟烈烈的戰果，也算是經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。在一箇月的出納工作中，對出納的崗位認識、工作性質、業務技能以及思想提高都是對我的職業生涯的填充和必不可少的彌補。之前，我以爲出納只是跑一下銀行，算一下現金，認爲只不過是些簡單而瑣碎的工作。在實習過程中的學習和工作後，我終於知道出納工作並不是我想象中的簡單。出納工作是財會工作的一箇重要組成部分。回顧一箇月來的出納工作，先是失誤、還是失誤……下面，我將出納工作總結如下：
一、開支票的錯誤
制度要求：開具支票必須字跡工整、無連筆、不能修改等。這一個月來我填寫的支票錯了還真是不少，通過師傅在旁邊教，我才終於把支票寫完工整了，蓋銀行預留印鑑時也是一門技巧，印鑑重壓象都會被銀行退票，耽誤工作。
出納工作看似簡單，做起來難，對出納有那麼一點點的認識成績的取得離不開單位領導的耐心教誨和無形的身教，一箇月的崗位實戰練兵，知道了要作好出納工作絕不可以用“輕鬆”來形容，它是經濟工作的第一線，財務收支的關口，佔有重要的地位。
二、今後的工作計劃
作爲一箇合格的出納，必須具備以下的基本要求：
1、學習、瞭解和掌握政策法規和公司制度
2、出納人員要恪守良好的職業道德。
3、出納人員要有較強的安全意識，保管好現金、有價證券、票據。
4、嚴格按照財務制度的要求，辦理費用報銷，現金、支票的收付業務。現金收付的，要當面點清金額，及時收回各站所工時費項目收入，並統計。對每個款項都開出收據;發票;將及時收回的現金存入銀行，從無坐支現金。
5、日做好日常的現金日記賬及盤存工作，做到賬實相符，防止現金盈虧。
6、員工外出借款無論金額多少，都須領導簽字，批准並用借支單借款。
7、保管好支票及貴重物品5、熟悉銀行業務。
以上是我近一箇月工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一箇過程。在以後的工作和學習中我還應不懈的努力和拼搏，做好出納工作。
在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作的肯定和鼓舞，我真誠的感謝。
最新會計月底工作總結 篇16
一、加強內控制度建設，防範風險的發生。隨着近年來金融犯罪案件的增多，促使我們對操作的規範、制度的執行有了更高的要求：
1、定期召開由行長及網點主管參加的內控、制度、風險分析會議，提出業務處理中出現的問題並解決，同時形成會議紀要對一些各網點不規範的業務進行統一落實。
2、會計結算部負責着全行的本外幣會計、出納、資金清算、人民幣結算業務的管理;組織落實相關制度、辦法及櫃面業務覈算和管理;負責人民幣結算中間業務的收入;負責綜合業務系統參數表的統一管理;負責全行會計憑證的統一管理，包括領娶分發、保管與銷燬的.管理;負責會計專用印章的領娶分發、回收和銷燬工作;負責全轄現金、有價單證等貴重物品保管、調運業務的管理。這些業務的每一箇環節都存在着風險點，要求我們按照制度規定加強對每一箇環節的控制。
3、加強對全行所有網點在制度執行及業務操作中的監督檢查工作，並落實專人負責，發現問題及時提出並督促對問題的整改落實情況，定期通報會計結算部的檢查結果並跟蹤落實，杜絕同樣問題在網點的二次發生。
二、加強會計覈算工作，提高工作質量。因我行的前臺臨櫃人員的流動性較大，而且我行的新業務新辦法變化較快，對我行的會計覈算質量一直都是個挑戰。
1、繼續執行櫃員績效考覈機制，經過20–年的績效考覈對我行的臨櫃人員產生了一定的積極作用。20–年我們將更好地利用這一個考覈機制，讓更多的櫃員參加到這個考覈中來，以提高櫃員的工作主動性與責任性。
2、對在我們檢查中發現的問題除進行通報處理外，我們將繼續執行對臨櫃人員的經濟處罰手段，以及差錯人員的業務學習與考試。促使櫃員重視業務差錯的發生，努力減少差錯。
3、有罰有獎，按照全行臨櫃人員的差錯考覈情況，對全年無差錯及工作表現好的櫃員進行獎勵，以促進櫃員的工作積極性。
4、定期、準確、及時地向市分行會計結算部上報各種會計結算報表。
三、加強業務培訓，提高臨櫃人員的業務處理能力，從而提高她們的業務素質。員工的素質如何是銀行能否發展的根本，在目前人員流動頻繁的情況下我們需要有一支高素質的隊伍。
1、制定出培訓計劃，在20–年我們準備對我行股改上市後的會計制度、支付結算辦法、新會計科目以及綜合業務系統新版本等業務知識以及各種新興業務進行培訓。及時讓櫃員吸收新的業務知識，幫助她們跟上我行的變革速度。
2、加強與其他各部門之間的聯繫，在業務培訓上做好互通有無，通過邀請其他各部門的業務人員爲會計結算櫃員講課，或講業務知識，或講自己的工作經驗，以加深相互之間的瞭解，從而相互學習，以提高櫃員的業務素質，更好地做好服務。
3、好市分行會計結算部下達的各項會計結算工作，如版本升級、測試驗證、帳戶管理、計劃任務等各項工作安排，並及時將業務信息向下轄網點傳達，以更好地完成市分行的工作任務。
4、加強對營業經理的考覈與考評工作，使營業經理能發揮潛力，履行好職責，提高我行的會計覈算質量。
四、做好與企業之間的聯繫，召開銀企座談會向客戶介紹我行的業務品種、新的結算方式，加強與客戶的溝通，獲取各種結算需求信息，更好地爲客戶解決結算上的難題。
作爲會計結算部，還起着與市分行及支行下轄網點的上承下接工作，20–年我們將加強與市分行之間的工作銜接，及時將各項工作任務落實下轄各網點，努力完成市分行下達的各項任務。同時，加強與各部門之間的工作配合，共同爲工行發展努力。
最新會計月底工作總結 篇17
時光飛逝。轉眼間，我在財務部工作了四年。回顧過去四年的工作，我真的很感動。從某種意義上說，我經歷了從學生到社會工作者的成功轉型，有了良好的開端和定位！以下是我今年的工作總結
一、整理會計檔案
負責會計檔案的整理和倉儲、工會會計、中國銀行個人貸款會計和部分銀行對賬。從這些工作中，我學到了金融機構作賬的一些初步全面的知識。工會會計從原手工記賬升級爲現有專用軟件記賬，節省了大量時間。從我記賬的每一筆分錄到每月科目彙總表的編制和每季度資產負債表的編制，每一筆業務都有貸款，貸款必須相等。哪些科目需要記錄成本和收入？
二、工會會計
在工會會計覈算中，我對工會財務有了充分的瞭解。在個人貸款業務方面，我主要負責合同的輸入、計算和打印中國銀行個人還款的收集通知。我利用業務休息時間總結了這方面的筆記和計算過程，用一半的努力得到了兩倍的結果。從總部開始實施iso在無紙化辦公質量認證體系的要求中，我越來越重視工作。我對事物有了新的認識，認真對待一切，大大增強了我的耐心和責任感。
承擔月底與銀行對賬、回收資金收據及其轉賬登記及公司收據、債權處置表複印、轉賬、登記、轉賬支票、電匯、收據及業務費用申請表複印、對賬單打印。處理數字的工作真的沒有錯。這一刻，我要收緊頭腦，不要粗心大意。企業賬戶的每一筆金額和銀行對賬單的`每一筆金額都要逐一覈對。
每一筆回收資金都是由我與銀行溝通的，因爲我們單位的工作特殊性，所以回單總是比其他單位更緊急，第一次得到。每次項目經理打電話詢問資金到達情況，我總是馬上去銀行拿回單。有時我總是問他們，他們會不耐煩，但我可以向他們解釋爲什麼我們要這麼着急。我一直認爲理解是相互的。當我們能理解他們的工作時，他們也會理解我們的工作，並知道我們爲什麼如此焦慮。有了這種理解，工作自然會順利得多。
三、在學習中激發人的人生觀
學習是陪伴人們一生的事情。雖然我的工作瑣碎而複雜，但我總是學會用一顆認真、執着、細緻、謙虛的心去尋找樂趣，放正心態，調整自己。上帝是公平的，只要你付錢，就會有回報，不要考慮什麼時候會有收穫，關鍵是你是否100%付錢，學習，工作，生活。
在社會工作中，我深刻認識到，在當今社會，優勝劣汰，只有奮鬥，別無選擇。我們應該相信，我們可以用自己的能力克服一切。因爲只有這樣，我們才能在當今競爭激烈的社會中生存，獨立成熟和成長！現在是公司轉型的時候了，我會更加努力，更加努力。
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